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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Vantage Investment Partners, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠

Vantage Investment Partners, LLC AI 产业链敞口 19 笔、占组合 42.4%；本季换手 23.5%，AI 产业链上新进 3、加仓 3。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 7.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • EQT
  • MSFT
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Vantage Investment Partners, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口31 笔 AI 产业链持仓、合计 57.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 7.3%（云·基础模型）
本季动作换手 23.5%、新进 4、加仓 4、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 57.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 38%AI 芯片 17%AI 应用 15%上游资源 12%电力·数据中心 10%先进封装 6%网络·光互连 3%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Vantage Investment Partners, LLC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/vantage-investment-partners-llc.diff.json。

AI 产业链新进 4
UBER TECHNOLOGIES INC

UBER TECHNOLOGIES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$32.7M rank 20 · shares Δ 454,876
AI 产业链加仓 4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$43.2M rank 12 · shares Δ 74,198
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

42.4% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 42.4% 权重。 披露市值合计 $834.0M。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 2.3%。

  • GOOGL 7.3%
  • EQT 4.1%
  • MSFT 3.8%
  • NOC 3.6%
  • NVDA 3.4%
  • ASML 3.2%
  • TSM 3.0%
  • AAPL 3.0%
  • AMZN 2.9%
  • META 2.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 7.3%
UNH 5.6%
WSO 4.3%
EQT CORPEQT 4.1%
MICROSOFT CORPMSFT 3.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $105.4M 7.3% 367,423 5,024 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $81.5M 5.6% 301,247 2,978 家
WATSCO INCCUSIP 942622200
 WSO $62.5M 4.3% 171,864 764 家
EQT CORP
EQT CORPCUSIP 26884L109
 EQT $59.0M 4.1% 927,041 1,146 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $55.5M 3.8% 149,923 6,125 家
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORPCUSIP 666807102
 NOC $52.2M 3.6% 76,583 1,863 家
WABTECCUSIP 929740108
 WAB $51.3M 3.5% 205,095 1,146 家
CORPAY INCCUSIP 219948106
 CPAY $49.9M 3.4% 171,571 678 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $48.7M 3.4% 279,444 5,732 家
ASML HOLDING N V
ASML HOLDING N VCUSIP N07059210
 ASML $45.8M 3.2% 34,704 2,159 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $44.1M 3.0% 47,894 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $43.2M 3.0% 127,778 3,235 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $43.1M 3.0% 169,652 6,016 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $42.1M 2.9% 202,274 5,931 家
OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP 67103H107
 ORLY $39.7M 2.7% 430,326 1,628 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $39.3M 2.7% 68,620 4,985 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $36.7M 2.5% 76,620 4,804 家
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCUSIP ·····
 CMG $34.9M 2.4% 1,090,413 1,235 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $33.7M 2.3% 7,997 1,877 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $32.7M 2.3% 454,876 2,396 家
IDEXX LABS INCCUSIP ·····
 IDXX $30.4M 2.1% 54,067 1,292 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP ·····
 CAT $21.2M 1.5% 29,952 3,705 家
SOUTHERN COPPER CORP
SOUTHERN COPPER CORPCUSIP ·····
 SCCO $19.8M 1.4% 114,984 817 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $19.0M 1.3% 98,458 3,372 家
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