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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Alkeon资本 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Alkeon资本 Alkeon Capital Management LLC · 全球成长股多空·聚焦科技创新

Alkeon资本 AI 产业链敞口 30 笔、占组合 62.3%；本季换手 27.3%，AI 产业链上加仓 14 笔、减仓 15 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 8.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、4 笔新进、12 笔清仓、16 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSM
  • GOOGL
  • META
  • AMZN
  • KLAC
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Alkeon资本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口57 笔 AI 产业链持仓、合计 70.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 8.3%（先进封装）
本季动作换手 27.3%、新进 4、加仓 16、清仓 12
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 70.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 21%电力·数据中心 16%先进封装 13%EDA·IP 8%网络·光互连 4%AI 应用 4%上游资源 3%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

Alkeon资本 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 14 笔、减仓动作 15 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/alkeon-capital-management-llc.diff.json。

加仓 10新进 4减仓 9清仓 6
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GOOGLALPHABET INC -743,940 6.6% $1.45B
减仓 KLACKLA CORP -129,450 3.9% $855.3M
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -2,520,000 3.8% $833.4M
加仓 TERTERADYNE INC +356,600 3.8% $827.0M
加仓 VRTVERTIV HOLDINGS CO +498,870 2.8% $626.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 29 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

62.3% 组合里 30 笔 AI 产业链持仓，合计 62.3% 权重。 披露市值合计 $24.57B。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 17.6%。

  • TSM 8.3%
  • GOOGL 6.6%
  • META 5.6%
  • AMZN 5.5%
  • KLAC 3.9%
  • LRCX 3.8%
  • TER 3.8%
  • ADI 3.0%
  • VRT 2.8%
  • SNPS 2.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 8.3%
ALPHABET INCGOOGL 6.6%
META PLATFORMS INCMETA 5.6%
AMAZON COM INCAMZN 5.5%
KLA CORPKLAC 3.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

Alkeon资本 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

Alkeon资本 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$22.08B102 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念62.3%占组合 · 30 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSM8.3% 3,235 家持有 +433 家在抢
GOOGL6.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
META5.6% 4,985 家持有 +298 家在抢
AMZN5.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
KLAC3.9% 2,049 家持有 +330 家在抢
LRCX3.8% 2,617 家持有 +457 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

Alkeon资本 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSM 8.3% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
GOOGL 6.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 5.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 5.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
KLAC 3.9% +330 家 30买/21卖 · 14人 5增/671减
LRCX 3.8% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
TER 3.8% +306 家 12买/10卖 · 6人 7增/709减
ADI 3.0% +312 家 39买/32卖 · 22人 40增/1135减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = Alkeon资本 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 TER；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 62.3%；若跌破约 45% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / LRCX / MSFT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $1.83B 8.3% 5,421,668 3,235 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $1.45B 6.6% 5,058,618 5,512 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.23B 5.6% 2,145,399 4,985 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.21B 5.5% 5,808,299 5,931 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $855.3M 3.9% 580,915 2,049 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $833.4M 3.8% 3,900,456 2,586 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $827.0M 3.8% 2,789,510 1,215 家
INVESCO QQQ TRCUSIP 46090E103
 QQQ $765.2M 3.5% 1,325,777 3,759 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $657.6M 3.0% 2,067,083 2,095 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $626.9M 2.8% 2,501,980 1,807 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP 871607107
 SNPS $622.2M 2.8% 1,569,348 1,387 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $583.5M 2.6% 4,617,948 2,103 家
EXPEDIA GROUP INCCUSIP 30212P303
 EXPE $571.5M 2.6% 2,475,276 1,082 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $450.9M 2.0% 1,622,874 1,387 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $447.2M 2.0% 2,799,971 2,700 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $444.6M 2.0% 1,201,176 6,125 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $443.9M 2.0% 1,468,618 4,369 家
MARTIN MARIETTA MATLS INCCUSIP ·····
 MLM $440.0M 2.0% 747,351 1,064 家
VULCAN MATLS COCUSIP ·····
 VMC $402.6M 1.8% 1,478,646 1,021 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $389.0M 1.8% 778,465 3,546 家
CONSTELLATION ENERGY CORP
CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP ·····
 CEG $383.9M 1.7% 1,374,739 1,866 家
VISTRA CORP
VISTRA CORPCUSIP ·····
 VST $382.8M 1.7% 2,546,357 1,294 家
ENTERGY CORP NEW
ENTERGY CORP NEWCUSIP ·····
 ETR $373.7M 1.7% 3,326,012 1,267 家
BWX TECHNOLOGIES INC
BWX TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 BWXT $355.7M 1.6% 1,739,348 813 家
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