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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

塞思·伯恩斯坦 在 AI 产业链上真正重押哪几只

联博 AllianceBernstein L.P. · 塞思·伯恩斯坦 Seth Bernstein · 全球主动资管与研究平台

塞思·伯恩斯坦 AI 产业链敞口 229 笔、占组合 40.4%；本季换手 16.1%，AI 产业链上加仓 115 笔、减仓 107 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、74 笔新进、81 笔清仓、591 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
  • AAPL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

塞思·伯恩斯坦 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口410 笔 AI 产业链持仓、合计 46.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.0%（AI 芯片）
本季动作换手 16.1%、新进 74、加仓 591、清仓 81
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 46.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%AI 芯片 26%AI 应用 19%电力·数据中心 5%上游资源 3%网络·光互连 2%先进封装 2%EDA·IP 1%HBM·存储 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

塞思·伯恩斯坦 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 115 笔、减仓动作 107 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/alliancebernstein-l-p.diff.json。

加仓 108新进 7减仓 101清仓 6
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 MSFTMICROSOFT CORP -4,285,375 5.0% $15.38B
减仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -1,732,660 0.8% $2.58B
加仓 BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL +894,634 0.7% $2.20B
加仓 CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC +1,045,928 0.5% $1.57B
加仓 SHOPSHOPIFY INC +2,263,588 0.5% $1.42B
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 222 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

40.4% 组合里 229 笔 AI 产业链持仓，合计 40.4% 权重。 披露市值合计 $142.30B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 4.3%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • NVDA 6.0%
  • MSFT 5.0%
  • AMZN 3.9%
  • GOOGL 3.9%
  • AAPL 3.8%
  • AVGO 2.8%
  • META 2.7%
  • GOOGL 1.1%
  • TSM 0.8%
  • BRK-B 0.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.0%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
AMAZON COM INCAMZN 3.9%
ALPHABET INCGOOGL 3.9%
APPLE INCAAPL 3.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

塞思·伯恩斯坦 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

塞思·伯恩斯坦 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$308.81B3,228 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念40.4%占组合 · 229 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN3.9% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL3.9% 6,036 家持有 +375 家在抢
AAPL3.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

塞思·伯恩斯坦 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 5.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 3.9% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 3.9% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AAPL 3.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AVGO 2.8% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
META 2.7% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
GOOGL 1.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 塞思·伯恩斯坦 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 BRK-B；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 40.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / TSM / AMAT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $18.38B 6.0% 98,528,485 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $15.38B 5.0% 31,797,302 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $12.15B 3.9% 52,639,574 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $12.07B 3.9% 38,449,040 5,024 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $11.60B 3.8% 42,677,473 6,016 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $8.61B 2.8% 24,873,857 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $8.37B 2.7% 12,678,273 4,985 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $6.37B 2.1% 18,156,647 4,369 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $4.76B 1.5% 4,427,764 4,323 家
ISHARES TRCUSIP 464287200
 IVV $3.65B 1.2% 5,328,032 3,947 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $3.45B 1.1% 36,808,610 3,553 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $3.29B 1.1% 10,522,677 5,512 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $2.58B 0.8% 8,482,882 3,235 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $2.39B 0.8% 2,766,241 4,162 家
PROGRESSIVE CORPCUSIP 743315103
 PGR $2.31B 0.8% 10,165,653 1,749 家
HOME DEPOT INCCUSIP ·····
 HD $2.23B 0.7% 6,481,391 4,087 家
MONSTER BEVERAGE CORP NEWCUSIP ·····
 MNST $2.21B 0.7% 28,798,898 1,217 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $2.20B 0.7% 4,372,927 4,804 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $2.16B 0.7% 3,812,663 2,263 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $2.13B 0.7% 6,052,989 2,274 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $2.13B 0.7% 6,443,863 2,978 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 IXUS $2.09B 0.7% 24,661,661 984 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $1.98B 0.6% 12,914,448 2,700 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $1.84B 0.6% 2,240,697 2,011 家
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