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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

布拉德·格斯特纳 在 AI 产业链上真正重押哪几只

高度计资本 Altimeter Capital Management, LP · 布拉德·格斯特纳 Brad Gerstner · 科技成长公私募投资人

布拉德·格斯特纳 AI 产业链敞口 9 笔、占组合 87.7%；本季换手 44.1%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 4 笔。

为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.6% 抬到 28.6%（跨 4 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、7 笔清仓、5 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • META
  • UBER
  • TSM
  • MSFT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

布拉德·格斯特纳 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口12 笔 AI 产业链持仓、合计 100.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 28.6%（AI 芯片）
本季动作换手 44.1%、新进 2、加仓 5、清仓 7
持续性第一大仓 NVDA 跨 4 季持续加：6.6% → 28.6%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 100.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 芯片 33%先进封装 9%AI 应用 7%EDA·IP 5%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

布拉德·格斯特纳 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 7 笔、减仓动作 4 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/altimeter-capital-management-lp.diff.json。

加仓 5新进 2减仓 1清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +1,236,266 28.6% $1.63B
加仓 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +2,382,980 10.1% $573.4M
加仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD +146,448 8.1% $461.5M
加仓 CRWVCOREWEAVE INC +1,285,845 6.1% $348.5M
新进 ARMARM HOLDINGS PLC +1,715,440 4.5% $259.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 11 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

87.7% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 87.7% 权重。 披露市值合计 $5.70B。 5/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 43.0%。

  • NVDA 28.6%
  • META 19.6%
  • UBER 10.1%
  • TSM 8.1%
  • MSFT 7.7%
  • AMZN 7.6%
  • CRWV 6.1%
  • SNOW 5.1%
  • ARM 4.5%
  • AXON 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 28.6%
META PLATFORMS INCMETA 19.6%
UBER TECHNOLOGIES INCUBER 10.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM 8.1%
MICROSOFT CORPMSFT 7.7%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

布拉德·格斯特纳 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

NVDA信念强化
6.6% → 28.6%4 季
META信念强化
14.1% → 19.6%4 季
UBER逐季减
13.6% → 10.1%4 季
TSM信念强化
0.0% → 8.1%4 季
MSFT逐季减
10.3% → 7.7%4 季
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

布拉德·格斯特纳 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$5.70B13 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度3 / 5核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念87.7%占组合 · 9 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA28.6% 5,732 家持有 +396 家在抢
META19.6% 4,985 家持有 +298 家在抢
UBER10.1% 共识数据建设中
TSM8.1% 3,235 家持有 +433 家在抢
MSFT7.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN7.6% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

布拉德·格斯特纳 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 28.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
META 19.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
TSM 8.1% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
MSFT 7.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 7.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
CRWV 6.1% — 3买/1卖 · 2人 409增/6665减
SNOW 5.1% +42 家 10买/7卖 · 7人 402增/1287减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 布拉德·格斯特纳 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 CRWV；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 87.7%；若跌破约 60% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / HOOD / SHOP 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 13 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $1.63B 28.6% 9,336,039 5,732 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.12B 19.6% 1,953,373 4,985 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP 90353T100
 UBER $573.4M 10.1% 7,971,772 2,396 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $461.5M 8.1% 1,365,675 3,235 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $438.1M 7.7% 1,183,632 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $435.2M 7.6% 2,089,558 5,931 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP 21873S108
 CRWV $348.5M 6.1% 4,499,075 769 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $290.5M 5.1% 1,926,250 1,267 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $259.5M 4.5% 1,715,440 741 家
AXON ENTERPRISE INC
AXON ENTERPRISE INCCUSIP 05464C101
 AXON $63.3M 1.1% 148,986 1,040 家
ROBINHOOD MKTS INC
ROBINHOOD MKTS INCCUSIP 770700102
 HOOD $62.3M 1.1% 899,691 1,261 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $20.8M 0.4% 67,094 4,571 家
GRAB HOLDINGS LIMITEDCUSIP G0370L116
 — $262,650 0.0% 3,502,000 1 家
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