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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

本杰明·雅各布斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Anomaly资本管理 Anomaly Capital Management, LP · 本杰明·雅各布斯 Benjamin Jacobs · 美股多空权益对冲基金

本杰明·雅各布斯 AI 产业链敞口 5 笔、占组合 34.3%；本季换手 155.5%，AI 产业链上加仓 4 笔、减仓 11 笔。

为什么该盯它：第一大仓 AMAZON COM INC 占 17.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、23 笔清仓、3 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

本杰明·雅各布斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口7 笔 AI 产业链持仓、合计 43.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 17.2%（云·基础模型）
本季动作换手 155.5%、新进 12、加仓 3、清仓 23
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 56%AI 应用 13%材料·设备 12%电力·数据中心 11%AI 芯片 8%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

本杰明·雅各布斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 4 笔、减仓动作 11 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/anomaly-capital-management-lp.diff.json。

加仓 0新进 4减仓 2清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
清仓 MSFTMICROSOFT CORP -297,190 0.0% $143.7M
清仓 SESEA LTD -830,376 0.0% $105.9M
减仓 PANWPALO ALTO NETWORKS INC -160,648 5.2% $85.0M
减仓 GOOGLALPHABET INC -98,219 4.5% $74.1M
新进 QQNITY ELECTRONICS INC +641,317 4.5% $74.0M
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AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

34.3% 组合里 5 笔 AI 产业链持仓，合计 34.3% 权重。 披露市值合计 $710.6M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 10.4%。

  • AMZN 17.2%
  • PANW 5.2%
  • GOOGL 4.5%
  • Q 4.5%
  • MTZ 4.4%
  • ANET 4.3%
  • LIN 3.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 17.2%
GIL 12.1%
DHR 8.8%
SHAK 5.5%
CTVA 5.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

本杰明·雅各布斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

本杰明·雅各布斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.65B21 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念34.3%占组合 · 5 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN17.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
PANW5.2% 2,439 家持有 +144 家在抢
GOOGL4.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
Q4.5% 共识数据建设中
MTZ4.4% 共识数据建设中
ANET4.3% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

本杰明·雅各布斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 17.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
PANW 5.2% +144 家 47买/29卖 · 26人 53增/2488减
GOOGL 4.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
Q 4.5% — 4买/0卖 · 3人 2增/4减
MTZ 4.4% — 4买/4卖 · 2人 25增/282减
ANET 4.3% — 29买/23卖 · 19人 0增/4810减
LIN 3.1% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 本杰明·雅各布斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMZN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 34.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / PANW / GOOGL 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $284.1M 17.2% 1,363,899 5,931 家
GILDAN ACTIVEWEAR INCCUSIP 375916103
 GIL $200.6M 12.1% 3,604,413 481 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $144.6M 8.8% 762,671 2,144 家
SHAKE SHACK INCCUSIP 819047101
 SHAK $90.4M 5.5% 1,021,608 369 家
CORTEVA INCCUSIP 22052L104
 CTVA $88.4M 5.3% 1,056,399 1,450 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $85.0M 5.2% 530,389 2,439 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $74.1M 4.5% 245,196 4,369 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $74.1M 4.5% 257,603 5,512 家
QNITY ELECTRONICS INC
QNITY ELECTRONICS INCCUSIP 74743L100
 Q $74.0M 4.5% 641,317 1,154 家
MASTEC INC
MASTEC INCCUSIP 576323109
 MTZ $72.2M 4.4% 224,498 796 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $70.6M 4.3% 575,088 1,990 家
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICUSIP 36266G107
 GEHC $61.5M 3.7% 863,449 1,245 家
PROLOGIS INC.CUSIP 74340W103
 PLD $53.3M 3.2% 403,509 1,644 家
BIRKENSTOCK HOLDING PLCCUSIP M2029K104
 — $50.7M 3.1% 1,415,235 224 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $50.6M 3.1% 102,130 2,214 家
AMER SPORTS INCCUSIP ·····
 AS $42.1M 2.5% 1,278,424 339 家
C H ROBINSON WORLDWIDE INCUSIP ·····
 CHRW $36.5M 2.2% 219,645 872 家
WAYFAIR INCCUSIP ·····
 W $35.1M 2.1% 467,242 438 家
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCUSIP ·····
 CMG $32.3M 2.0% 1,008,942 1,235 家
VENTURE GLOBAL INCCUSIP ·····
 VG $20.5M 1.2% 1,300,734 331 家
ATI INCCUSIP ·····
 ATI $10.9M 0.7% 74,830 667 家
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