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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Anther资本 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Anther资本 Anther Capital Ltd · 香港单一家办·聚焦对冲基金配置

Anther资本 AI 产业链敞口 25 笔、占组合 93.3%；本季换手 100.0%，AI 产业链上加仓 28 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 SANDISK CORP 占 14.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、31 笔新进、0 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • SNDK
  • GLW
  • LITE
  • MU
  • ASML
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Anther资本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 HBM·存储——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口28 笔 AI 产业链持仓、合计 99.9% 权重
最重押环节HBM·存储（按持仓权重聚合）
第一大仓SNDK 占 14.8%（HBM·存储）
本季动作换手 100.0%、新进 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 99.9% 的内部分布·一眼看清）
HBM·存储 31%AI 芯片 28%网络·光互连 15%材料·设备 14%先进封装 8%云·基础模型 4%上游资源 0%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

Anther资本 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 28 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/anther-capital-ltd.diff.json。

加仓 0新进 28减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 SNDKSANDISK CORP +889,568 14.8% $565.2M
新进 GLWCORNING INC +3,002,986 10.7% $408.3M
新进 LITELUMENTUM HLDGS INC +527,862 9.7% $371.0M
新进 MUMICRON TECHNOLOGY INC +1,007,452 8.9% $340.4M
新进 ASMLASML HLDG NV +229,344 7.9% $302.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 28 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

93.3% 组合里 25 笔 AI 产业链持仓，合计 93.3% 权重。 披露市值合计 $3.82B。 6/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 48.6%。

  • SNDK 14.8%
  • GLW 10.7%
  • LITE 9.7%
  • MU 8.9%
  • ASML 7.9%
  • TSM 6.7%
  • MPWR 6.7%
  • INTC 5.9%
  • WDC 5.0%
  • AMAT 4.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

SANDISK CORPSNDK 14.8%
CORNING INCGLW 10.7%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 9.7%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 8.9%
ASML HLDG NVASML 7.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

Anther资本 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

Anther资本 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$3.83B31 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念93.3%占组合 · 25 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
SNDK14.8% 1,163 家持有 +520 家在抢
GLW10.7% 2,225 家持有 +501 家在抢
LITE9.7% 共识数据建设中
MU8.9% 2,973 家持有 +560 家在抢
ASML7.9% 2,161 家持有 +350 家在抢
TSM6.7% 3,235 家持有 +433 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

Anther资本 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
SNDK 14.8% +520 家 5买/6卖 · 6人 0增/2减
GLW 10.7% +501 家 45买/22卖 · 11人 26增/914减
LITE 9.7% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
MU 8.9% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
ASML 7.9% +350 家 48买/39卖 · 24人 无披露
TSM 6.7% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
INTC 5.9% +347 家 122买/109卖 · 61人 84增/737减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = Anther资本 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SNDK；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 93.3%；若跌破约 65% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $565.2M 14.8% 889,568 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $408.3M 10.7% 3,002,986 2,225 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $371.0M 9.7% 527,862 1,072 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $340.4M 8.9% 1,007,452 2,973 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $302.9M 7.9% 229,344 2,159 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $256.1M 6.7% 757,925 3,235 家
MONOLITHIC PWR SYS INC
MONOLITHIC PWR SYS INCCUSIP 609839105
 MPWR $255.1M 6.7% 233,288 1,110 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $227.3M 5.9% 5,150,644 2,547 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $192.7M 5.0% 712,395 1,401 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $156.6M 4.1% 458,157 2,908 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $129.8M 3.4% 331,233 1,431 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP 573874104
 MRVL $111.0M 2.9% 1,121,043 1,524 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $109.7M 2.9% 513,407 2,586 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $75.0M 2.0% 252,993 1,215 家
AXT INC
AXT INCCUSIP 00246W103
 AXTI $74.5M 1.9% 1,307,206 191 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $70.4M 1.8% 47,819 2,049 家
NEBIUS GROUP N.V.
NEBIUS GROUP N.V.CUSIP ·····
 NBIS $56.9M 1.5% 548,192 717 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $44.6M 1.2% 155,000 5,512 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP ·····
 CRWV $31.0M 0.8% 400,800 769 家
ASTERA LABS INC
ASTERA LABS INCCUSIP ·····
 ALAB $25.3M 0.7% 231,215 696 家
APPLIED OPTOELECTRONICS INC
APPLIED OPTOELECTRONICS INCCUSIP ·····
 AAOI $14.4M 0.4% 170,488 372 家
BAKER HUGHES COMPANY
BAKER HUGHES COMPANYCUSIP ·····
 BKR $2.5M 0.1% 40,490 1,137 家
UNITED STS OIL FD LPCUSIP ·····
 USO $1.1M 0.0% 8,550 189 家
FTAI AVIATION LTDCUSIP ·····
 FTAI $1.0M 0.0% 4,150 609 家
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