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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

大卫·泰珀 在 AI 产业链上真正重押哪几只

阿帕卢萨 Appaloosa Management · 宏观对冲传奇·重押 AI 算力与电力

大卫·泰珀 AI 产业链敞口 18 笔、占组合 78.1%；本季换手 63.1%，AI 产业链上加仓 8 笔、减仓 12 笔。

为什么该盯它：把主菜 AMZN 的组合权重从 7.3% 抬到 15.2%（跨 2 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。

锁定洞察 逐笔全组合、1 笔新进、8 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • MU
  • GOOGL
  • UBER
  • TSM
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

大卫·泰珀 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 94.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 15.2%（云·基础模型）
本季动作换手 63.1%、新进 1、加仓 7、清仓 8
持续性第一大仓 AMZN 跨 2 季持续加：7.3% → 15.2%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 94.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%HBM·存储 18%AI 芯片 12%先进封装 11%电力·数据中心 7%上游资源 7%材料·设备 4%AI 应用 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

大卫·泰珀 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 8 笔、减仓动作 12 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/appaloosa-lp.diff.json。

加仓 7新进 1减仓 12清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMZNAMAZON COM INC +2,140,609 15.2% $899.7M
加仓 MUMICRON TECHNOLOGY INC +165,000 9.5% $562.5M
加仓 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +4,482,720 7.7% $455.5M
加仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +197,500 7.6% $448.6M
减仓 BABAALIBABA GROUP HLDG LTD -1,672,931 7.3% $434.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 20 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

78.1% 组合里 18 笔 AI 产业链持仓，合计 78.1% 权重。 披露市值合计 $5.61B。 5/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 33.4%。

  • AMZN 15.2%
  • MU 9.5%
  • GOOGL 8.4%
  • UBER 7.7%
  • TSM 7.6%
  • BABA 7.3%
  • VST 5.1%
  • EWY 5.0%
  • NVDA 4.3%
  • NRG 4.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 15.2%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 9.5%
ALPHABET INCGOOGL 8.4%
UBER TECHNOLOGIES INCUBER 7.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 7.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

大卫·泰珀 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

AMZN信念强化
7.3% → 15.2%2 季
MU信念强化
6.2% → 9.5%2 季
GOOGL权重稳定
8.2% → 8.4%2 季
UBER信念强化
2.2% → 7.7%2 季
TSM信念强化
5.0% → 7.6%2 季
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

大卫·泰珀 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$5.93B31 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度4 / 5核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念78.1%占组合 · 18 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN15.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
MU9.5% 2,973 家持有 +560 家在抢
GOOGL8.4% 6,036 家持有 +375 家在抢
UBER7.7% 共识数据建设中
TSM7.6% 3,235 家持有 +433 家在抢
BABA7.3% 1,329 家持有 +53 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

大卫·泰珀 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 15.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MU 9.5% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
GOOGL 8.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
TSM 7.6% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
BABA 7.3% +53 家 110买/112卖 · 35人 0增/3减
VST 5.1% +95 家 11买/7卖 · 7人 133增/426减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 大卫·泰珀 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMZN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 78.1%；若跌破约 55% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 BABA / META / NVDA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $899.7M 15.2% 4,320,000 5,931 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $562.5M 9.5% 1,665,000 2,973 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $497.0M 8.4% 1,732,700 5,024 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP 90353T100
 UBER $455.5M 7.7% 6,332,720 2,396 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $448.6M 7.6% 1,327,500 3,235 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $434.7M 7.3% 3,465,000 1,329 家
VISTRA CORP
VISTRA CORPCUSIP 92840M102
 VST $304.0M 5.1% 2,022,332 1,294 家
ISHARES INC
ISHARES INCCUSIP 464286772
 EWY $295.2M 5.0% 2,400,000 470 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $256.6M 4.3% 1,471,500 5,732 家
NRG ENERGY INC
NRG ENERGY INCCUSIP 629377508
 NRG $253.5M 4.3% 1,734,442 1,051 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $249.7M 4.2% 436,500 4,985 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $178.7M 3.0% 281,250 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $153.6M 2.6% 1,129,500 2,225 家
WHIRLPOOL CORPCUSIP 963320106
 WHR $105.1M 1.8% 1,950,000 486 家
PDD HOLDINGS INC
PDD HOLDINGS INCCUSIP 722304102
 PDD $92.0M 1.6% 900,000 559 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $81.7M 1.4% 382,500 2,586 家
BAIDU INC
BAIDU INCCUSIP ·····
 BIDU $77.1M 1.3% 692,100 500 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 LHX $68.3M 1.1% 198,000 1,713 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $66.0M 1.1% 342,000 3,372 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $65.4M 1.1% 49,500 2,159 家
QUALCOMM INC
QUALCOMM INCCUSIP ·····
 QCOM $64.2M 1.1% 498,613 2,688 家
BALL CORPCUSIP ·····
 BALL $49.5M 0.8% 837,000 779 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $45.0M 0.8% 221,400 3,143 家
JD.COM INC
JD.COM INCCUSIP ·····
 JD $38.6M 0.7% 1,305,000 404 家
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