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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯蒂芬·伯克 在 AI 产业链上真正重押哪几只

ARS投资合伙 ARS Investment Partners · 斯蒂芬·伯克 Stephen Burke · 研究驱动的财富管理

斯蒂芬·伯克 AI 产业链敞口 38 笔、占组合 46.4%；本季换手 21.1%，AI 产业链上加仓 19 笔、减仓 10 笔。

为什么该盯它：第一大仓 EA SERIES TRUST 占 10.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、17 笔新进、32 笔清仓、36 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • LRCX
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯蒂芬·伯克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口54 笔 AI 产业链持仓、合计 53.6% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓AFOS 占 10.6%
本季动作换手 21.1%、新进 17、加仓 36、清仓 32
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.6% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 21%AI 芯片 20%AI 应用 18%云·基础模型 15%上游资源 13%HBM·存储 11%服务器·硬件 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯蒂芬·伯克 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 19 笔、减仓动作 10 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/ars-investment-partners-llc.diff.json。

加仓 18新进 1减仓 8清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -50,466 4.3% $82.3M
加仓 GOOGLALPHABET INC +33,055 4.1% $78.9M
减仓 MUMICRON TECHNOLOGY INC -38,944 4.0% $77.8M
加仓 FCXFREEPORT MCMORAN INC +146,959 3.3% $63.0M
加仓 GEVGE VERNOVA INC +9,182 2.9% $55.4M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 29 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

46.4% 组合里 38 笔 AI 产业链持仓，合计 46.4% 权重。 披露市值合计 $1.03B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 1.7%。

  • AAPL 4.4%
  • LRCX 4.3%
  • GOOGL 4.1%
  • MU 4.0%
  • FCX 3.3%
  • GEV 2.9%
  • NVDA 2.7%
  • WDC 2.7%
  • RTX 2.4%
  • AMZN 2.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AFOS 10.6%
NEM 4.5%
APPLE INCAAPL 4.4%
LAM RESEARCH CORPLRCX 4.3%
ALPHABET INCGOOGL 4.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯蒂芬·伯克 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯蒂芬·伯克 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.92B182 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念46.4%占组合 · 38 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL4.4% 6,016 家持有 +429 家在抢
LRCX4.3% 2,617 家持有 +457 家在抢
GOOGL4.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
MU4.0% 2,973 家持有 +560 家在抢
FCX3.3% 1,826 家持有 +296 家在抢
GEV2.9% 3,065 家持有 +526 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯蒂芬·伯克 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 4.4% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
LRCX 4.3% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
GOOGL 4.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MU 4.0% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
FCX 3.3% +296 家 28买/37卖 · 19人 118增/949减
GEV 2.9% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减
NVDA 2.7% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
WDC 2.7% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯蒂芬·伯克 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GEV；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 46.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MU / LRCX / WDC 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
EA SERIES TRUSTCUSIP 02072Q531
 AFOS $203.5M 10.6% 5,631,927 11 家
NEWMONT CORPCUSIP 651639106
 NEM $86.1M 4.5% 795,271 1,811 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $85.0M 4.4% 334,764 6,016 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $82.3M 4.3% 384,993 2,586 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $78.9M 4.1% 274,461 5,512 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $77.8M 4.0% 230,303 2,973 家
EA SERIES TRUSTCUSIP 02072Q523
 ACEP $73.0M 3.8% 4,187,565 3 家
FREEPORT MCMORAN INC
FREEPORT MCMORAN INCCUSIP 35671D857
 FCX $63.0M 3.3% 1,072,053 1,826 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $55.4M 2.9% 63,447 3,065 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $52.3M 2.7% 299,764 5,732 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $51.9M 2.7% 191,888 1,401 家
ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP 04351P101
 ASND $47.9M 2.5% 209,456 263 家
CRH PLCCUSIP G25508105
 CRH $45.9M 2.4% 437,069 994 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $45.4M 2.4% 235,392 3,372 家
BLACKSTONE INC
BLACKSTONE INCCUSIP 09260D107
 BX $44.3M 2.3% 385,546 2,085 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP ·····
 AMZN $42.8M 2.2% 205,565 5,931 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $41.5M 2.2% 165,591 1,807 家
MARATHON PETE CORPCUSIP ·····
 MPC $40.4M 2.1% 165,648 1,858 家
BOEING CO
BOEING COCUSIP ·····
 BA $38.9M 2.0% 195,331 2,491 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP ·····
 PWR $38.2M 2.0% 69,596 1,712 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $37.7M 2.0% 121,906 4,571 家
REGENERON PHARMACEUTICALSCUSIP ·····
 REGN $35.0M 1.8% 45,270 1,378 家
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEYCUSIP ·····
 MS $30.2M 1.6% 183,657 2,468 家
VISTRA CORP
VISTRA CORPCUSIP ·····
 VST $28.7M 1.5% 190,964 1,294 家
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