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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

李浩基 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Aspex管理 Aspex Management (HK) Ltd · 李浩基 Hermes Li · 泛亚权益长线基本面投资

李浩基 AI 产业链敞口 7 笔、占组合 50.8%；本季换手 100.0%，AI 产业链上加仓 14 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 SYNOPSYS INC 占 15.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、28 笔新进、0 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • SNPS
  • NVDA
  • FUTU
  • CRWV
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

李浩基 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 EDA·IP——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口14 笔 AI 产业链持仓、合计 74.0% 权重
最重押环节EDA·IP（按持仓权重聚合）
第一大仓SNPS 占 15.3%（EDA·IP）
本季动作换手 100.0%、新进 28
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 74.0% 的内部分布·一眼看清）
EDA·IP 30%AI 芯片 30%材料·设备 20%云·基础模型 16%网络·光互连 4%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

李浩基 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 14 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/aspex-management-hk-ltd.diff.json。

加仓 0新进 14减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 SNPSSYNOPSYS INC +2,670,532 15.3% $1.06B
新进 NVDANVIDIA CORPORATION +5,174,466 13.1% $902.4M
新进 FUTUFUTU HLDGS LTD +4,572,746 9.1% $625.4M
新进 CRWVCOREWEAVE INC +7,097,527 8.0% $549.8M
新进 SESEA LTD +4,870,097 5.8% $403.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 14 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

50.8% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 50.8% 权重。 披露市值合计 $5.10B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 6.1%。

  • SNPS 15.3%
  • NVDA 13.1%
  • FUTU 9.1%
  • CRWV 8.0%
  • SE 5.8%
  • MKSI 5.1%
  • GLW 5.0%
  • GRAB 3.1%
  • YMM 2.6%
  • TER 2.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

SYNOPSYS INCSNPS 15.3%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 13.1%
FUTU HLDGS LTDFUTU 9.1%
CVNA 8.3%
COREWEAVE INCCRWV 8.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

李浩基 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

李浩基 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$6.90B29 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念50.8%占组合 · 7 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
SNPS15.3% 1,387 家持有 +131 家在抢
NVDA13.1% 5,732 家持有 +396 家在抢
FUTU9.1% 共识数据建设中
CRWV8.0% 共识数据建设中
SE5.8% 共识数据建设中
MKSI5.1% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

李浩基 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
SNPS 15.3% +131 家 8买/21卖 · 12人 7增/828减
NVDA 13.1% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
CRWV 8.0% — 3买/1卖 · 2人 409增/6665减
MKSI 5.1% — 3买/5卖 · 3人 13增/1083减
GLW 5.0% +501 家 45买/22卖 · 11人 26增/914减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 李浩基 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SNPS；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 50.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP 871607107
 SNPS $1.06B 15.3% 2,670,532 1,387 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $902.4M 13.1% 5,174,466 5,732 家
FUTU HLDGS LTD
FUTU HLDGS LTDCUSIP 36118L106
 FUTU $625.4M 9.1% 4,572,746 364 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $571.9M 8.3% 1,819,090 771 家
COREWEAVE INC
COREWEAVE INCCUSIP 21873S108
 CRWV $549.8M 8.0% 7,097,527 769 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP 81141R100
 SE $403.3M 5.8% 4,870,097 739 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $353.6M 5.1% 1,538,789 613 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $346.0M 5.0% 2,544,734 2,225 家
COUPANG INCCUSIP 22266T109
 CPNG $302.8M 4.4% 16,037,845 595 家
AMER SPORTS INCCUSIP G0260P102
 AS $272.2M 4.0% 8,268,605 339 家
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGYCUSIP 647581206
 EDU $256.7M 3.7% 4,532,665 175 家
GRAB HOLDINGS LIMITED
GRAB HOLDINGS LIMITEDCUSIP G4124C109
 GRAB $217.1M 3.1% 59,304,024 491 家
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDCUSIP 35969L108
 YMM $180.9M 2.6% 21,791,354 201 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $150.0M 2.2% 506,070 1,215 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $143.3M 2.1% 203,942 1,072 家
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTDCUSIP ·····
 ATAT $130.8M 1.9% 3,552,677 184 家
TRIP COM GROUP LTD
TRIP COM GROUP LTDCUSIP ·····
 TCOM $116.0M 1.7% 2,329,290 342 家
QIFU TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 QFIN $82.9M 1.2% 6,422,510 174 家
NIO INCCUSIP ·····
 NIO $79.2M 1.1% 13,141,609 428 家
H WORLD GROUP LTDCUSIP ·····
 HTHT $67.4M 1.0% 50,000,000 30 家
PONY AI INC
PONY AI INCCUSIP ·····
 PONY $39.1M 0.6% 4,140,447 148 家
RLX TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 RLX $17.4M 0.3% 7,901,172 102 家
NETEASE INC
NETEASE INCCUSIP ·····
 NTES $16.5M 0.2% 147,655 424 家
LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITECUSIP ·····
 LANV $6.8M 0.1% 4,500,000 9 家
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