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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

戴维·R·托马斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

阿塔兰资本合伙 Atalan Capital Partners, LP · 戴维·R·托马斯 David R. Thomas · 价值导向多空对冲

戴维·R·托马斯 AI 产业链敞口 4 笔、占组合 47.3%；本季换手 62.1%，AI 产业链上加仓 1 笔、减仓 4 笔。

为什么该盯它：第一大仓 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL 占 25.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

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重仓
  • STX
  • APH
  • TDG
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

戴维·R·托马斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 HBM·存储——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口6 笔 AI 产业链持仓、合计 63.2% 权重
最重押环节HBM·存储（按持仓权重聚合）
第一大仓STX 占 25.9%（HBM·存储）
本季动作换手 62.1%、新进 1、加仓 1、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 63.2% 的内部分布·一眼看清）
HBM·存储 59%网络·光互连 26%电力·数据中心 15%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

戴维·R·托马斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 1 笔、减仓动作 4 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/atalan-capital-partners-lp.diff.json。

加仓 0新进 1减仓 3清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
清仓 SPGIS&P GLOBAL INC -310,200 0.0% $162.1M
减仓 APHAMPHENOL CORP -417,050 11.2% $121.6M
新进 TTMITTM TECHNOLOGIES INC +768,290 6.9% $74.8M
减仓 TLNTALEN ENERGY CORP -49,715 6.8% $73.3M
减仓 WDCWESTERN DIGITAL CORP -570,850 3.4% $36.4M
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

47.3% 组合里 4 笔 AI 产业链持仓，合计 47.3% 权重。 披露市值合计 $685.7M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 2.6%。

  • STX 25.9%
  • APH 11.2%
  • TDG 9.0%
  • TTMI 6.9%
  • TLN 6.8%
  • WDC 3.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX 25.9%
AMPHENOL CORPAPH 11.2%
MA 10.8%
SPOT 10.3%
TRANSDIGM GROUP INCTDG 9.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

戴维·R·托马斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

戴维·R·托马斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.08B10 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念47.3%占组合 · 4 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
STX25.9% 1,438 家持有 +290 家在抢
APH11.2% 2,103 家持有 +250 家在抢
TDG9.0% 共识数据建设中
TTMI6.9% 共识数据建设中
TLN6.8% 共识数据建设中
WDC3.4% 1,401 家持有 +358 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

戴维·R·托马斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
STX 25.9% +290 家 12买/12卖 · 10人 189增/2703减
APH 11.2% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
TDG 9.0% — 26买/26卖 · 13人 505增/7270减
TTMI 6.9% — 无 10增/518减
TLN 6.8% — 1买/0卖 · 1人 12增/44减
WDC 3.4% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 戴维·R·托马斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 STX；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 47.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 APH / SPGI / WDC 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 10 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $281.6M 25.9% 718,800 1,431 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $121.6M 11.2% 962,450 2,103 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $117.2M 10.8% 234,650 3,546 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $111.3M 10.3% 229,550 1,265 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP 893641100
 TDG $97.9M 9.0% 84,500 1,099 家
US FOODS HLDG CORPCUSIP 912008109
 USFD $96.9M 8.9% 1,051,000 672 家
TTM TECHNOLOGIES INC
TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP 87305R109
 TTMI $74.8M 6.9% 768,290 517 家
HEALTHEQUITY INCCUSIP 42226A107
 HQY $73.8M 6.8% 883,670 481 家
TALEN ENERGY CORP
TALEN ENERGY CORPCUSIP 87422Q109
 TLN $73.3M 6.8% 229,600 574 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $36.4M 3.4% 134,550 1,401 家
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