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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

宁晋 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Avantyr资本合伙 Avantyr Capital Partners LP · 宁晋 Ning Jin · 基本面多空股票基金

宁晋 AI 产业链敞口 9 笔、占组合 41.3%；本季换手 90.4%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 10 笔。

为什么该盯它：第一大仓 JOHNSON CONTROLS INTERNATION 占 11.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、11 笔新进、14 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • JCI
  • ASML
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

宁晋 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 39.1% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓JCI 占 11.8%（电力·数据中心）
本季动作换手 90.4%、新进 11、加仓 7、清仓 14
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.1% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 48%电力·数据中心 32%云·基础模型 20%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

宁晋 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 7 笔、减仓动作 10 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/avantyr-capital-partners-lp.diff.json。

加仓 4新进 3减仓 1清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION +556,960 11.8% $246.6M
加仓 ASMLASML HLDG NV +61,704 8.5% $177.8M
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +138,318 5.8% $121.5M
新进 METAMETA PLATFORMS INC +195,100 5.4% $111.6M
清仓 MSFTMICROSOFT CORP -218,750 0.0% $105.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 17 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.3% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 41.3% 权重（下方按已建产业逻辑深析的 8 笔展开）。 披露市值合计 $814.6M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.4%。

  • JCI 11.8%
  • ASML 8.5%
  • NVDA 5.8%
  • META 5.4%
  • AMZN 2.6%
  • LIN 2.5%
  • INTC 1.9%
  • CORZ 0.6%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONJCI 11.8%
V 8.6%
ASML HLDG NVASML 8.5%
SCHW 7.3%
USFD 7.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

宁晋 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

宁晋 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.08B22 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念41.3%占组合 · 9 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
JCI11.8% 1,534 家持有 +234 家在抢
ASML8.5% 2,161 家持有 +350 家在抢
NVDA5.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
META5.4% 4,985 家持有 +298 家在抢
AMZN2.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
LIN2.5% 2,236 家持有 +316 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

宁晋 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
JCI 11.8% +234 家 27买/25卖 · 16人 18增/380减
ASML 8.5% +350 家 48买/39卖 · 24人 无披露
NVDA 5.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
META 5.4% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 2.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
LIN 2.5% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
INTC 1.9% +347 家 122买/109卖 · 61人 84增/737减
CORZ 0.6% — 无 22增/29减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 宁晋 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ASML；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 41.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AMZN / MSFT / BA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONCUSIP G51502105
 JCI $246.6M 11.8% 1,882,831 1,533 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $178.4M 8.6% 590,242 4,369 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $177.8M 8.5% 134,603 2,159 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $152.6M 7.3% 1,624,191 2,302 家
US FOODS HLDG CORPCUSIP 912008109
 USFD $147.6M 7.1% 1,600,864 672 家
VULCAN MATLS COCUSIP 929160109
 VMC $146.8M 7.0% 539,094 1,021 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP N00985106
 AER $145.3M 7.0% 1,059,549 661 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $121.5M 5.8% 696,654 5,732 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105
 COF $112.1M 5.4% 614,295 2,033 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $111.6M 5.4% 195,100 4,985 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $84.4M 4.1% 993,052 606 家
UNION PAC CORPCUSIP 907818108
 UNP $78.5M 3.8% 323,712 2,743 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $53.8M 2.6% 258,146 5,931 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $52.2M 2.5% 105,356 2,214 家
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP 88023U101
 SGI $46.1M 2.2% 624,204 521 家
LOUISIANA PAC CORPCUSIP ·····
 MZTI $45.3M 2.2% 622,510 410 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP ·····
 INTC $39.2M 1.9% 887,266 2,547 家
VERSANT MEDIA GROUP INCCUSIP ·····
 VSNT $38.3M 1.8% 1,035,872 802 家
MADISON SQUARE GARDEN ENTMTCUSIP ·····
 MSGE $37.2M 1.8% 630,861 242 家
WIPRO LTDCUSIP ·····
 WIT $29.4M 1.4% 13,886,108 285 家
FIRST AMERN FINL CORPCUSIP ·····
 FAF $25.0M 1.2% 414,766 429 家
CORE SCIENTIFIC INC NEW
CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP ·····
 CORZ $11.9M 0.6% 798,137 384 家
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