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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

蒂姆·坎贝尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只

柏基投资 Baillie Gifford & Co · 蒂姆·坎贝尔 Tim Campbell · 长期成长型主动投资机构

蒂姆·坎贝尔 AI 产业链敞口 52 笔、占组合 30.7%；本季换手 33.1%，AI 产业链上加仓 15 笔、减仓 28 笔。

为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.8% 抬到 8.1%（跨 2 季）—— 这位投资人的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。

锁定洞察 逐笔全组合、16 笔新进、11 笔清仓、31 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

蒂姆·坎贝尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口89 笔 AI 产业链持仓、合计 50.0% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.3%（AI 芯片）
本季动作换手 33.1%、新进 16、加仓 31、清仓 11
持续性第一大仓 NVDA 跨 2 季持续加：6.8% → 8.1%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 41%云·基础模型 31%AI 芯片 19%上游资源 5%电力·数据中心 2%先进封装 1%网络·光互连 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

蒂姆·坎贝尔 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 15 笔、减仓动作 28 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/baillie-gifford-co.diff.json。

加仓 10新进 5减仓 23清仓 5
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 MSFTMicrosoft -1,666,810 1.5% $1.44B
加仓 AXONAxon Enterprise Inc +817,149 1.1% $1.04B
加仓 RDDTReddit +1,328,191 1.0% $984.2M
加仓 TEAMAtlassian Corp Plc +1,531,637 0.7% $680.0M
减仓 DDOGDatadog -879,410 0.4% $363.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 43 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.7% 组合里 52 笔 AI 产业链持仓，合计 30.7% 权重。 披露市值合计 $48.95B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 14.0%。

  • NVDA 7.3%
  • AMZN 6.0%
  • SHOP 3.5%
  • NET 3.4%
  • SE 3.4%
  • PDD 3.0%
  • APP 2.7%
  • META 2.4%
  • MSFT 1.5%
  • RBLX 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIANVDA 7.3%
Amazon.ComAMZN 6.0%
MELI 5.7%
SPOT 4.1%
NU 3.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

蒂姆·坎贝尔 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

NVDA信念强化
6.8% → 8.1%2 季
AMZN信念强化
5.6% → 6.6%2 季
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

蒂姆·坎贝尔 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$97.89B271 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度2 / 2核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念30.7%占组合 · 52 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA7.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
AMZN6.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
SHOP3.5% 共识数据建设中
NET3.4% 共识数据建设中
SE3.4% 共识数据建设中
PDD3.0% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

蒂姆·坎贝尔 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 7.3% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AMZN 6.0% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
NET 3.4% — 6买/5卖 · 4人 33增/3349减
APP 2.7% -60 家 13买/11卖 · 5人 8增/2276减
META 2.4% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 蒂姆·坎贝尔 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 TEAM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 30.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / XYZ / DDOG 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA
NVIDIACUSIP 67066G104
 NVDA $7.11B 7.3% 40,748,665 5,732 家
Amazon.Com
Amazon.ComCUSIP 023135106
 AMZN $5.85B 6.0% 28,092,199 5,931 家
MercadoLibreCUSIP 58733R102
 MELI $5.59B 5.7% 3,233,259 1,434 家
Spotify Technology SACUSIP L8681T102
 SPOT $3.99B 4.1% 8,218,203 1,265 家
Nu Holdings Ltd.CUSIP G6683N103
 NU $3.54B 3.6% 246,564,454 893 家
Shopify 'A'
Shopify 'A'CUSIP 82509L107
 SHOP $3.44B 3.5% 29,021,841 1,705 家
Cloudflare Inc
Cloudflare IncCUSIP 18915M107
 NET $3.29B 3.4% 15,924,423 1,120 家
Sea Ltd ADR
Sea Ltd ADRCUSIP 81141R100
 SE $3.28B 3.4% 39,654,072 739 家
PDD Holdings Inc
PDD Holdings IncCUSIP 722304102
 PDD $2.90B 3.0% 28,353,099 559 家
AppLovin
AppLovinCUSIP 03831W108
 APP $2.67B 2.7% 6,700,132 1,371 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $2.35B 2.4% 4,098,821 4,985 家
CoupangCUSIP 22266T109
 CPNG $2.28B 2.3% 120,656,242 595 家
Netflix IncCUSIP 64110L106
 NFLX $2.10B 2.1% 21,805,669 3,553 家
SamsaraCUSIP 79589L106
 IOT $1.82B 1.9% 57,523,792 532 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $1.44B 1.5% 3,878,029 6,125 家
Ferrari ADRCUSIP ·····
 RACE $1.29B 1.3% 3,875,660 705 家
Roblox
RobloxCUSIP ·····
 RBLX $1.21B 1.2% 21,423,012 828 家
Intuitive Surgical
Intuitive SurgicalCUSIP ·····
 ISRG $1.18B 1.2% 2,567,565 2,263 家
Rocket Lab Corp
Rocket Lab CorpCUSIP ·····
 RKLB $1.18B 1.2% 18,428,043 859 家
Doordash Inc
Doordash IncCUSIP ·····
 DASH $1.09B 1.1% 7,241,815 1,005 家
Axon Enterprise Inc
Axon Enterprise IncCUSIP ·····
 AXON $1.04B 1.1% 2,459,727 1,040 家
Moderna IncCUSIP ·····
 MRNA $1.02B 1.0% 19,985,876 716 家
Alphabet Inc Class C
Alphabet Inc Class CCUSIP ·····
 GOOGL $1.00B 1.0% 3,499,244 5,024 家
Reddit
RedditCUSIP ·····
 RDDT $984.2M 1.0% 7,309,109 785 家
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