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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯特凡·博林格 在 AI 产业链上真正重押哪几只

瑞士宝盛银行 Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich · 斯特凡·博林格 Stefan Bollinger · 瑞士全球财富管理银行

斯特凡·博林格 AI 产业链敞口 118 笔、占组合 44.5%；本季换手 34.4%，AI 产业链上加仓 64 笔、减仓 61 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 6.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、83 笔新进、49 笔清仓、113 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • META
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯特凡·博林格 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口183 笔 AI 产业链持仓、合计 51.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 6.1%（云·基础模型）
本季动作换手 34.4%、新进 83、加仓 113、清仓 49
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 38%AI 芯片 26%AI 应用 15%电力·数据中心 8%网络·光互连 5%上游资源 5%先进封装 1%EDA·IP 1%服务器·硬件 1%HBM·存储 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯特凡·博林格 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 64 笔、减仓动作 61 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/bank-julius-baer-co-ltd-zurich.diff.json。

加仓 46新进 18减仓 54清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 METAMETA PLATFORMS INC -236,106 2.8% $924.5M
加仓 CSCOCISCO SYS INC +2,002,552 1.4% $471.7M
加仓 LRCXLAM RESEARCH CORP +577,350 1.4% $466.4M
加仓 CATCATERPILLAR INC +110,565 1.4% $462.7M
减仓 AVGOBROADCOM INC -610,242 1.2% $392.2M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 125 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.5% 组合里 118 笔 AI 产业链持仓，合计 44.5% 权重。 披露市值合计 $16.99B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 0.2%。

  • GOOGL 6.1%
  • NVDA 5.1%
  • MSFT 4.7%
  • AAPL 4.2%
  • META 2.8%
  • AMZN 2.4%
  • CSCO 1.4%
  • LRCX 1.4%
  • CAT 1.4%
  • AMAT 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 6.1%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.1%
MICROSOFT CORPMSFT 4.7%
APPLE INCAAPL 4.2%
META PLATFORMS INCMETA 2.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯特凡·博林格 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯特凡·博林格 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$33.15B678 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.5%占组合 · 118 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL6.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
NVDA5.1% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT4.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL4.2% 6,016 家持有 +429 家在抢
META2.8% 4,985 家持有 +298 家在抢
AMZN2.4% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯特凡·博林格 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 6.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
NVDA 5.1% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 4.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 4.2% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
META 2.8% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 2.4% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
CSCO 1.4% +263 家 119买/113卖 · 63人 12增/1278减
LRCX 1.4% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯特凡·博林格 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 LRCX；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 META / AVGO / IBM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $2.03B 6.1% 7,111,485 5,512 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $1.69B 5.1% 9,785,699 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.57B 4.7% 4,266,097 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $1.40B 4.2% 5,541,578 6,016 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $924.5M 2.8% 1,635,981 4,985 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $904.5M 2.7% 1,390,820 4,482 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $810.1M 2.4% 3,910,159 5,931 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $809.0M 2.4% 885,763 4,323 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $690.2M 2.1% 2,286,827 4,369 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $674.7M 2.0% 2,765,022 4,581 家
PROCTER & GAMBLE COCUSIP 742718109
 PG $652.9M 2.0% 4,518,708 3,954 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $609.9M 1.8% 1,223,187 3,546 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $588.4M 1.8% 2,012,100 4,959 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $585.1M 1.8% 4,713,255 4,389 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $517.5M 1.6% 5,415,235 3,553 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP ·····
 COST $488.3M 1.5% 490,078 4,162 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP ·····
 CSCO $471.7M 1.4% 6,087,517 3,651 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $466.4M 1.4% 2,211,855 2,586 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP ·····
 CAT $462.7M 1.4% 660,444 3,705 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $456.9M 1.4% 3,457,318 2,513 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $443.3M 1.3% 3,700,222 3,698 家
CME GROUP INCCUSIP ·····
 CME $402.6M 1.2% 1,361,434 1,762 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $398.1M 1.2% 1,175,704 2,908 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $392.3M 1.2% 819,940 4,804 家
🔒 雷达通 · 斯特凡·博林格 完整组合 还有 663 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 斯特凡·博林格 完整组合 →
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