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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

卡斯尔胡克合伙公司 Castle Hook Partners LP · 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 David Rogers / Joshua Donfeld · 纽约全球宏观对冲基金

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 AI 产业链敞口 13 笔、占组合 38.4%；本季换手 132.9%，AI 产业链上加仓 12 笔、减仓 19 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NATERA INC 占 10.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、21 笔新进、31 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NTRA
  • FIX
  • EQIX
  • RTX
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口21 笔 AI 产业链持仓、合计 69.6% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓NTRA 占 10.2%
本季动作换手 132.9%、新进 21、加仓 7、清仓 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 69.6% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 28%HBM·存储 20%上游资源 18%AI 芯片 16%AI 应用 13%网络·光互连 5%云·基础模型 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 12 笔、减仓动作 19 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/castle-hook-partners-lp.diff.json。

加仓 5新进 7减仓 6清仓 13
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NTRANATERA INC +361,941 10.2% $505.9M
清仓 SHOPSHOPIFY INC -1,979,636 0.0% $318.7M
减仓 FIXCOMFORT SYS USA INC -58,928 5.8% $288.1M
清仓 TSLATESLA INC -605,443 0.0% $272.3M
新进 EQIXEQUINIX INC +263,929 5.2% $258.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 31 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

38.4% 组合里 13 笔 AI 产业链持仓，合计 38.4% 权重。 披露市值合计 $3.46B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.3%。

  • NTRA 10.2%
  • FIX 5.8%
  • EQIX 5.2%
  • RTX 5.0%
  • WDC 4.8%
  • LHX 4.7%
  • STX 4.5%
  • INSM 4.2%
  • TTMI 4.2%
  • AMAT 3.6%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NATERA INCNTRA 10.2%
COMFORT SYS USA INCFIX 5.8%
EQUINIX INCEQIX 5.2%
RTX CORPORATIONRTX 5.0%
WMT 4.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.95B50 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念38.4%占组合 · 13 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NTRA10.2% 共识数据建设中
FIX5.8% 1,189 家持有 +266 家在抢
EQIX5.2% 1,274 家持有 +212 家在抢
RTX5.0% 3,373 家持有 +312 家在抢
WDC4.8% 1,401 家持有 +358 家在抢
LHX4.7% 1,714 家持有 +242 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
FIX 5.8% +266 家 2买/1卖 · 3人 77增/365减
EQIX 5.2% +212 家 11买/31卖 · 14人 252增/4123减
RTX 5.0% +312 家 41买/38卖 · 30人 34增/1057减
WDC 4.8% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减
LHX 4.7% +242 家 24买/27卖 · 19人 19增/1471减
STX 4.5% +290 家 12买/12卖 · 10人 189增/2703减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SNDK；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 38.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 SHOP / TSLA / APP 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $505.9M 10.2% 2,529,810 757 家
COMFORT SYS USA INC
COMFORT SYS USA INCCUSIP 199908104
 FIX $288.1M 5.8% 208,906 1,189 家
EQUINIX INC
EQUINIX INCCUSIP 29444U700
 EQIX $258.7M 5.2% 263,929 1,273 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $248.2M 5.0% 1,286,591 3,372 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $243.4M 4.9% 1,958,823 4,389 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $237.7M 4.8% 878,939 1,401 家
WELLTOWER INCCUSIP 95040Q104
 WELL $235.6M 4.8% 1,191,651 1,463 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORDCUSIP 502431109
 LHX $232.7M 4.7% 674,121 1,713 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS IN
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS INCUSIP G7997R103
 STX $220.0M 4.5% 561,647 1,431 家
INSMED INC
INSMED INCCUSIP 457669307
 INSM $207.6M 4.2% 1,269,754 665 家
TTM TECHNOLOGIES INC
TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP 87305R109
 TTMI $206.0M 4.2% 2,114,134 517 家
KARMAN HLDGS INCCUSIP 485924104
 KRMN $199.6M 4.0% 2,493,778 356 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $177.9M 3.6% 520,581 2,908 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $175.9M 3.5% 276,858 1,163 家
SOLSTICE ADVANCED MATLS INCCUSIP 83443Q103
 SOLS $169.6M 3.4% 2,226,617 1,121 家
DANAHER CORP DELCUSIP ·····
 DHR $166.8M 3.4% 879,960 2,144 家
CAMECO CORP
CAMECO CORPCUSIP ·····
 CCJ $150.8M 3.0% 1,388,052 1,002 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $147.6M 3.0% 870,188 4,683 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $126.4M 2.6% 255,043 2,214 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP ·····
 LYV $121.7M 2.5% 798,050 806 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP ·····
 LITE $106.4M 2.1% 151,430 1,072 家
DICKS SPORTING GOODS INCCUSIP ·····
 DKS $101.0M 2.0% 509,254 732 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $91.0M 1.8% 285,967 2,095 家
BP PLC
BP PLCCUSIP ·····
 BP $52.8M 1.1% 1,123,129 1,249 家
🔒 雷达通 · 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 完整组合 还有 35 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 完整组合 →
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