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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

杰森·勒斯利 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Cercano管理 Cercano Management · 杰森·勒斯利 Jason Leslie · 家族办公室源流投资顾问

杰森·勒斯利 AI 产业链敞口 34 笔、占组合 30.4%；本季换手 35.7%，AI 产业链上加仓 9 笔、减仓 6 笔。

为什么该盯它：第一大仓 UNION PAC CORP 占 11.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、9 笔新进、15 笔清仓、14 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • RSP
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

杰森·勒斯利 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口49 笔 AI 产业链持仓、合计 36.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓UNP 占 11.0%
本季动作换手 35.7%、新进 9、加仓 14、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 60%AI 芯片 21%电力·数据中心 11%AI 应用 6%上游资源 1%服务器·硬件 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

杰森·勒斯利 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 9 笔、减仓动作 6 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/cercano-management-llc.diff.json。

加仓 6新进 3减仓 3清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 MSFTMICROSOFT CORP +65,589 9.7% $225.2M
加仓 AMZNAMAZON COM INC +36,654 2.6% $60.0M
清仓 PANWPALO ALTO NETWORKS INC -190,830 0.0% $35.2M
加仓 GOOGLALPHABET INC +25,015 1.1% $25.2M
加仓 BABOEING CO +16,939 0.9% $21.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 15 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.4% 组合里 34 笔 AI 产业链持仓，合计 30.4% 权重。 披露市值合计 $835.1M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 14.3%。

  • MSFT 9.7%
  • NVDA 4.7%
  • META 3.7%
  • AMZN 2.6%
  • BKSY 1.4%
  • GEV 1.3%
  • NAUT 1.2%
  • CEG 1.1%
  • GOOGL 1.1%
  • GOOGL 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

UNP 11.0%
MICROSOFT CORPMSFT 9.7%
XPO 6.4%
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TRSP 6.2%
LLY 5.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

杰森·勒斯利 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

杰森·勒斯利 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.32B142 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念30.4%占组合 · 34 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT9.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
NVDA4.7% 5,732 家持有 +396 家在抢
META3.7% 4,985 家持有 +298 家在抢
AMZN2.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
BKSY1.4% 共识数据建设中
GEV1.3% 3,065 家持有 +526 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

杰森·勒斯利 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 9.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
NVDA 4.7% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
META 3.7% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 2.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
BKSY 1.4% — 无 1增/31减
GEV 1.3% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减
CEG 1.1% +62 家 7买/8卖 · 7人 1增/3减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 杰森·勒斯利 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 MSFT；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 30.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 PANW / EWY / BAC 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
UNION PAC CORPCUSIP 907818108
 UNP $255.0M 11.0% 1,050,823 2,743 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $225.2M 9.7% 608,325 6,125 家
XPO INCCUSIP 983793100
 XPO $147.2M 6.4% 756,536 668 家
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP 46137V357
 RSP $142.3M 6.2% 741,425 2,180 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $126.4M 5.5% 137,377 4,323 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $108.8M 4.7% 623,668 5,732 家
QXO INCCUSIP 82846H405
 QXO $93.5M 4.0% 4,813,158 572 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $86.1M 3.7% 150,454 4,985 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $60.0M 2.6% 288,193 5,931 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $59.5M 2.6% 618,427 3,553 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $36.7M 1.6% 390,217 2,302 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $36.3M 1.6% 55,788 4,482 家
SPDR SERIES TRUSTCUSIP 78464A284
 HYMB $34.4M 1.5% 1,387,825 402 家
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCUSIP 12008R107
 BLDR $31.8M 1.4% 386,254 715 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105
 COF $31.7M 1.4% 173,628 2,033 家
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
BLACKSKY TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 BKSY $31.3M 1.4% 1,243,976 181 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $29.0M 1.3% 33,199 3,065 家
INVESCO QQQ TRCUSIP ·····
 QQQ $28.1M 1.2% 48,739 3,759 家
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 NAUT $27.8M 1.2% 7,172,985 81 家
CONSTELLATION ENERGY CORP
CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP ·····
 CEG $26.0M 1.1% 93,085 1,866 家
SPDR INDEX SHS FDSCUSIP ·····
 SPEM $25.7M 1.1% 548,897 988 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $25.6M 1.1% 88,904 5,512 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $25.2M 1.1% 87,753 5,024 家
MOODYS CORPCUSIP ·····
 MCO $25.0M 1.1% 57,368 1,364 家
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