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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

特伦斯·墨菲 在 AI 产业链上真正重押哪几只

凯利投资 ClearBridge Investments, LLC · 特伦斯·墨菲 Terrence Murphy · 主动型全球股票管理人

特伦斯·墨菲 AI 产业链敞口 112 笔、占组合 44.9%；本季换手 28.6%，AI 产业链上加仓 33 笔、减仓 77 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA Corp 占 4.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、49 笔新进、56 笔清仓、112 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

特伦斯·墨菲 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口171 笔 AI 产业链持仓、合计 53.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 4.9%（AI 芯片）
本季动作换手 28.6%、新进 49、加仓 112、清仓 56
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 25%AI 芯片 23%上游资源 18%AI 应用 17%电力·数据中心 12%先进封装 3%网络·光互连 2%EDA·IP 1%HBM·存储 0%服务器·硬件 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

特伦斯·墨菲 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 33 笔、减仓动作 77 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/clearbridge-investments-llc.diff.json。

加仓 24新进 9减仓 65清仓 12
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 MSFTMicrosoft Corp -1,087,660 3.0% $3.43B
减仓 AMZNAmazon.com Inc -2,257,066 2.6% $3.01B
减仓 AVGOBroadcom Inc -1,514,808 2.2% $2.58B
减仓 ASMLASML Holding NV -233,137 1.1% $1.22B
减仓 XOMExxon Mobil Corp -2,099,726 1.0% $1.17B
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 110 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.9% 组合里 112 笔 AI 产业链持仓，合计 44.9% 权重。 披露市值合计 $61.31B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.2%。

  • NVDA 4.9%
  • MSFT 3.0%
  • AAPL 2.9%
  • GOOGL 2.6%
  • AMZN 2.6%
  • META 2.4%
  • AVGO 2.2%
  • WMB 1.5%
  • TSM 1.4%
  • LIN 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CorpNVDA 4.9%
Microsoft CorpMSFT 3.0%
Apple IncAAPL 2.9%
Alphabet IncGOOGL 2.6%
Amazon.com IncAMZN 2.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

特伦斯·墨菲 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

特伦斯·墨菲 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$114.89B690 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.9%占组合 · 112 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA4.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT3.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL2.9% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL2.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN2.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
META2.4% 4,985 家持有 +298 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

特伦斯·墨菲 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 4.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 3.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 2.9% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 2.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 2.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
META 2.4% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AVGO 2.2% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
WMB 1.5% +265 家 61买/32卖 · 20人 62增/602减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 特伦斯·墨菲 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 HON；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / AMZN / AVGO 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $5.65B 4.9% 32,400,253 5,732 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $3.43B 3.0% 9,270,237 6,125 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $3.33B 2.9% 13,130,195 6,016 家
Alphabet Inc
Alphabet IncCUSIP 02079K305
 GOOGL $3.02B 2.6% 10,489,460 5,512 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $3.01B 2.6% 14,450,175 5,931 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $2.70B 2.4% 4,722,347 4,985 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $2.58B 2.2% 8,326,644 4,571 家
Visa IncCUSIP 92826C839
 V $1.95B 1.7% 6,460,806 4,369 家
Netflix IncCUSIP 64110L106
 NFLX $1.88B 1.6% 19,559,362 3,553 家
Williams Cos Inc/The
Williams Cos Inc/TheCUSIP 969457100
 WMB $1.69B 1.5% 23,238,857 1,795 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdCUSIP 874039100
 TSM $1.60B 1.4% 4,746,961 3,235 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $1.38B 1.2% 5,647,437 4,581 家
Linde PLC
Linde PLCCUSIP G54950103
 LIN $1.32B 1.1% 2,671,030 2,214 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $1.27B 1.1% 4,315,350 4,959 家
ASML Holding NV
ASML Holding NVCUSIP N07059210
 ASML $1.22B 1.1% 924,471 2,159 家
Vertex Pharmaceuticals IncCUSIP ·····
 VRTX $1.21B 1.1% 2,700,975 1,663 家
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil CorpCUSIP ·····
 XOM $1.17B 1.0% 6,905,317 4,683 家
Eaton Corp PLC
Eaton Corp PLCCUSIP ·····
 ETN $1.13B 1.0% 3,168,655 2,463 家
Marsh & McLennan Cos IncCUSIP ·····
 MRSH $1.11B 1.0% 6,423,531 1,520 家
RTX Corp
RTX CorpCUSIP ·····
 RTX $1.06B 0.9% 5,486,054 3,372 家
AstraZeneca PLCCUSIP ·····
 AZN $1.02B 0.9% 5,160,677 1,303 家
L3Harris Technologies Inc
L3Harris Technologies IncCUSIP ·····
 LHX $953.6M 0.8% 2,762,767 1,713 家
WW Grainger IncCUSIP ·····
 GWW $922.3M 0.8% 845,522 1,256 家
TE Connectivity plc
TE Connectivity plcCUSIP ·····
 TEL $876.8M 0.8% 4,194,699 1,247 家
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