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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

扬-彼得·多尔夫 在 AI 产业链上真正重押哪几只

康杰全球投资 Comgest Global Investors S.A.S. · 扬-彼得·多尔夫 Jan-Peter Dolff · 长期质量成长股票投资

扬-彼得·多尔夫 AI 产业链敞口 11 笔、占组合 49.1%；本季换手 37.3%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 12 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 9.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、3 笔新进、6 笔清仓、14 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSM
  • GOOGL
  • MSFT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

扬-彼得·多尔夫 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 51.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 9.4%（先进封装）
本季动作换手 37.3%、新进 3、加仓 14、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 45%AI 应用 22%先进封装 19%AI 芯片 14%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

扬-彼得·多尔夫 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 3 笔、减仓动作 12 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/comgest-global-investors-s-a-s.diff.json。

加仓 3新进 0减仓 9清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -438,551 9.4% $432.8M
减仓 GOOGLALPHABET INC -301,731 7.1% $325.5M
减仓 MSFTMICROSOFT CORP -183,496 6.9% $315.4M
减仓 LINLINDE PLC -101,700 5.6% $256.7M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -206,473 5.3% $243.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 15 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

49.1% 组合里 11 笔 AI 产业链持仓，合计 49.1% 权重。 披露市值合计 $2.38B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.4%。

  • TSM 9.4%
  • GOOGL 7.1%
  • MSFT 6.9%
  • LIN 5.6%
  • AMZN 5.3%
  • SPGI 5.0%
  • INTU 4.5%
  • ORCL 2.2%
  • UBER 1.7%
  • NVDA 1.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 9.4%
JNJ 7.2%
ALPHABET INCGOOGL 7.1%
MICROSOFT CORPMSFT 6.9%
V 6.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

扬-彼得·多尔夫 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

扬-彼得·多尔夫 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.59B52 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念49.1%占组合 · 11 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSM9.4% 3,235 家持有 +433 家在抢
GOOGL7.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT6.9% 6,125 家持有 +372 家在抢
LIN5.6% 2,236 家持有 +316 家在抢
AMZN5.3% 5,931 家持有 +386 家在抢
SPGI5.0% 2,103 家持有 +108 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

扬-彼得·多尔夫 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSM 9.4% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
GOOGL 7.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MSFT 6.9% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
LIN 5.6% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
AMZN 5.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
SPGI 5.0% +108 家 60买/33卖 · 29人 20增/271减
INTU 4.5% -59 家 58买/61卖 · 26人 33增/2489减
ORCL 2.2% +27 家 81买/81卖 · 46人 31增/2302减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 扬-彼得·多尔夫 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SPGI；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 49.1%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 TSM / MSFT / GOOGL 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $432.8M 9.4% 1,280,572 3,235 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $328.6M 7.2% 1,344,231 4,581 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $325.5M 7.1% 1,131,875 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $315.4M 6.9% 851,927 6,125 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $290.1M 6.3% 959,793 4,369 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $256.7M 5.6% 517,778 2,214 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $243.7M 5.3% 1,170,268 5,931 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP 78409V104
 SPGI $229.2M 5.0% 538,766 2,067 家
INTUIT
INTUITCUSIP 461202103
 INTU $205.4M 4.5% 474,989 1,989 家
AON PLCCUSIP G0403H108
 AON $202.9M 4.4% 628,700 1,235 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP 92345Y106
 VRSK $150.8M 3.3% 794,599 943 家
ZOETIS INCCUSIP 98978V103
 ZTS $128.6M 2.8% 1,087,649 1,578 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $123.8M 2.7% 220,354 1,292 家
CINTAS CORPCUSIP 172908105
 CTAS $122.0M 2.7% 721,152 1,423 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $120.3M 2.6% 130,786 4,323 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP ·····
 MELI $116.4M 2.5% 67,320 1,434 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $107.6M 2.4% 355,867 2,863 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ·····
 SPOT $104.3M 2.3% 215,092 1,265 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $101.1M 2.2% 687,303 3,409 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $78.2M 1.7% 1,087,396 2,396 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $75.3M 1.6% 783,267 3,553 家
MOTOROLA SOLUTIONS INCCUSIP ·····
 MSI $64.5M 1.4% 148,570 1,479 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $62.2M 1.4% 356,547 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $50.7M 1.1% 199,798 6,016 家
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