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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

扎克·梅塞利斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

科瓦利斯资本 Covalis Capital LLP · 扎克·梅塞利斯 Zach Mecelis · 能源转型多策略管理人

扎克·梅塞利斯 AI 产业链敞口 25 笔、占组合 39.7%；本季换手 82.7%，AI 产业链上加仓 23 笔、减仓 23 笔。

为什么该盯它：第一大仓 PG&E CORP 占 8.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、71 笔新进、22 笔清仓、18 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • PCG
  • BKH
  • ETN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

扎克·梅塞利斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 上游资源——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口37 笔 AI 产业链持仓、合计 55.3% 权重
最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）
第一大仓PCG 占 8.6%（上游资源）
本季动作换手 82.7%、新进 71、加仓 18、清仓 22
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 55.3% 的内部分布·一眼看清）
上游资源 58%电力·数据中心 41%网络·光互连 1%云·基础模型 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

扎克·梅塞利斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 23 笔、减仓动作 23 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/covalis-capital-llp.diff.json。

加仓 6新进 17减仓 13清仓 10
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 PCGPG&E CORP -1,982,656 8.6% $139.0M
减仓 BKHBLACK HILLS CORP -304,314 7.5% $121.7M
清仓 ESEVERSOURCE ENERGY -1,141,017 0.0% $76.8M
加仓 ETNEATON CORP PLC +117,697 4.5% $72.7M
减仓 CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW -1,869,884 3.2% $51.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 46 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

39.7% 组合里 25 笔 AI 产业链持仓，合计 39.7% 权重。 披露市值合计 $899.1M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 5.0%。

  • PCG 8.6%
  • BKH 7.5%
  • ETN 4.5%
  • CORZ 3.2%
  • WMB 2.5%
  • AR 2.4%
  • DTE 2.4%
  • XEL 2.0%
  • GM 1.6%
  • OGE 1.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

PG&E CORPPCG 8.6%
BLACK HILLS CORPBKH 7.5%
URI 4.9%
EATON CORP PLCETN 4.5%
WHR 4.4%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

扎克·梅塞利斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

扎克·梅塞利斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.62B123 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念39.7%占组合 · 25 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
PCG8.6% 共识数据建设中
BKH7.5% 共识数据建设中
ETN4.5% 2,463 家持有 +243 家在抢
CORZ3.2% 共识数据建设中
WMB2.5% 1,795 家持有 +265 家在抢
AR2.4% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

扎克·梅塞利斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
PCG 8.6% — 3买/7卖 · 5人 28增/1088减
BKH 7.5% — 1买/1卖 · 1人 73增/68减
ETN 4.5% +243 家 60买/66卖 · 33人 19增/326减
CORZ 3.2% — 无 22增/29减
WMB 2.5% +265 家 61买/32卖 · 20人 62增/602减
AR 2.4% — 5买/2卖 · 4人 27增/273减
DTE 2.4% — 5买/10卖 · 6人 9增/434减
XEL 2.0% +145 家 7买/16卖 · 8人 29增/95减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 扎克·梅塞利斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ETN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 39.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 PCG / BKH / CORZ 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
PG&E CORP
PG&E CORPCUSIP 69331C108
 PCG $139.0M 8.6% 7,913,377 894 家
BLACK HILLS CORP
BLACK HILLS CORPCUSIP 092113109
 BKH $121.7M 7.5% 1,752,846 469 家
UNITED RENTALS INCCUSIP 911363109
 URI $79.0M 4.9% 108,487 1,445 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $72.7M 4.5% 203,223 2,463 家
WHIRLPOOL CORPCUSIP 963320106
 WHR $70.8M 4.4% 1,312,304 486 家
CORE SCIENTIFIC INC NEW
CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP 21874A106
 CORZ $51.9M 3.2% 3,472,029 384 家
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCCUSIP 398905109
 GPI $40.4M 2.5% 122,127 378 家
DANA INCCUSIP 235825205
 DAN $40.4M 2.5% 1,199,138 332 家
WILLIAMS COS INC
WILLIAMS COS INCCUSIP 969457100
 WMB $40.2M 2.5% 552,506 1,795 家
ANTERO RESOURCES CORP
ANTERO RESOURCES CORPCUSIP 03674X106
 AR $39.2M 2.4% 923,808 626 家
DTE ENERGY CO
DTE ENERGY COCUSIP 233331107
 DTE $38.3M 2.4% 261,855 974 家
RB GLOBAL INCCUSIP 74935Q107
 RBA $34.4M 2.1% 359,281 535 家
XCEL ENERGY INC
XCEL ENERGY INCCUSIP 98389B100
 XEL $31.8M 2.0% 400,817 1,249 家
GENERAL MTRS CO
GENERAL MTRS COCUSIP 37045V100
 GM $26.1M 1.6% 349,777 1,494 家
DIAMONDBACK ENERGY INCCUSIP 25278X109
 FANG $25.3M 1.6% 128,110 1,179 家
OGE ENERGY CORP
OGE ENERGY CORPCUSIP ·····
 OGE $24.4M 1.5% 508,422 608 家
TALEN ENERGY CORP
TALEN ENERGY CORPCUSIP ·····
 TLN $24.3M 1.5% 76,237 574 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP ·····
 CAT $24.1M 1.5% 34,059 3,705 家
ANTERO MIDSTREAM CORPCUSIP ·····
 AM $22.5M 1.4% 985,162 503 家
GENERAC HLDGS INC
GENERAC HLDGS INCCUSIP ·····
 GNRC $22.1M 1.4% 113,051 863 家
CUMMINS INC
CUMMINS INCCUSIP ·····
 CMI $22.1M 1.4% 41,008 1,941 家
SOLV ENERGY INCCUSIP ·····
 MWH $20.9M 1.3% 697,110 111 家
EQT CORP
EQT CORPCUSIP ·····
 EQT $20.4M 1.3% 319,919 1,146 家
VISTEON CORP
VISTEON CORPCUSIP ·····
 VC $20.1M 1.2% 220,164 314 家
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