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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

迈克尔·斯塔克 在 AI 产业链上真正重押哪几只

克罗斯林克资本 Crosslink Capital, Inc. · 迈克尔·斯塔克 Michael Stark · 早期科技创投与公募成长

迈克尔·斯塔克 AI 产业链敞口 9 笔、占组合 31.9%；本季换手 49.5%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 5 笔。

为什么该盯它：第一大仓 CHIME FINL INC 占 48.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、5 笔新进、4 笔清仓、6 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • LRCX
  • GOOGL
  • MU
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

迈克尔·斯塔克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口11 笔 AI 产业链持仓、合计 35.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓CHYM 占 48.0%
本季动作换手 49.5%、新进 5、加仓 6、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 35.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 38%云·基础模型 26%AI 应用 20%HBM·存储 17%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

迈克尔·斯塔克 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 7 笔、减仓动作 5 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/crosslink-capital-inc.diff.json。

加仓 3新进 4减仓 2清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -83,698 10.2% $104.5M
加仓 DDOGDATADOG INC +127,090 2.5% $25.9M
清仓 PENGPENGUIN SOLUTIONS INC -1,312,330 0.0% $25.7M
新进 CRMSALESFORCE INC +136,035 2.5% $25.4M
加仓 DASHDOORDASH INC +23,175 2.5% $25.4M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 12 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

31.9% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 31.9% 权重。 披露市值合计 $362.5M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 12.8%。

  • LRCX 10.2%
  • GOOGL 5.9%
  • MU 5.5%
  • DDOG 2.5%
  • CRM 2.5%
  • DASH 2.5%
  • NVDA 2.1%
  • PANW 1.5%
  • FIG 1.1%
  • CRWD 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

CHYM 48.0%
LAM RESEARCH CORPLRCX 10.2%
ALPHABET INCGOOGL 5.9%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 5.5%
NU 4.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

迈克尔·斯塔克 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

迈克尔·斯塔克 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.02B21 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念31.9%占组合 · 9 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
LRCX10.2% 2,617 家持有 +457 家在抢
GOOGL5.9% 6,036 家持有 +375 家在抢
MU5.5% 2,973 家持有 +560 家在抢
DDOG2.5% 共识数据建设中
CRM2.5% 2,625 家持有 -48 家在撤
DASH2.5% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

迈克尔·斯塔克 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
LRCX 10.2% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
GOOGL 5.9% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MU 5.5% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
DDOG 2.5% — 6买/8卖 · 7人 59增/3721减
CRM 2.5% -48 家 91买/78卖 · 41人 84增/34513减
NVDA 2.1% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
PANW 1.5% +144 家 47买/29卖 · 26人 53增/2488减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 迈克尔·斯塔克 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 DDOG；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 31.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LRCX / PENG / PANW 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
CHIME FINL INCCUSIP 16935C109
 CHYM $490.5M 48.0% 26,185,368 216 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $104.5M 10.2% 489,009 2,586 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $60.2M 5.9% 209,450 5,512 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $56.6M 5.5% 167,530 2,973 家
NU HLDGS LTDCUSIP G6683N103
 NU $44.3M 4.3% 3,082,400 893 家
DATADOG INC
DATADOG INCCUSIP 23804L103
 DDOG $25.9M 2.5% 219,265 1,042 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $25.4M 2.5% 136,035 2,625 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP 25809K105
 DASH $25.4M 2.5% 168,992 1,005 家
NUTANIX INCCUSIP 67059N108
 NTNX $25.3M 2.5% 664,911 529 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $23.9M 2.3% 13,848 1,434 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $22.0M 2.1% 126,100 5,732 家
I3 VERTICALS INCCUSIP 46571Y107
 IIIV $21.6M 2.1% 966,001 143 家
WEAVE COMMUNICATIONS INCCUSIP 94724R108
 WEAV $19.6M 1.9% 4,246,858 180 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $15.7M 1.5% 97,689 2,439 家
VEEVA SYS INCCUSIP 922475108
 VEEV $14.4M 1.4% 81,860 1,013 家
APPFOLIO INCCUSIP ·····
 APPF $11.3M 1.1% 71,490 393 家
FIGMA INC
FIGMA INCCUSIP ·····
 FIG $10.9M 1.1% 517,380 307 家
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCUSIP ·····
 CRWD $8.9M 0.9% 22,715 2,044 家
EVERPURE INCCUSIP ·····
 P $7.8M 0.8% 132,160 752 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP ·····
 NOW $7.1M 0.7% 67,720 2,162 家
NETSKOPE INCCUSIP ·····
 NTSK $637,259 0.1% 75,060 175 家
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