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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Defiance ETF 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Defiance ETF Defiance ETFs, LLC · 主题ETF发行商·布局AI科技

Defiance ETF AI 产业链敞口 132 笔、占组合 56.3%；本季换手 65.6%，AI 产业链上加仓 130 笔、减仓 16 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Oracle Corp 占 7.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、247 笔新进、1 笔清仓、31 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • ORCL
  • IREN
  • AVGO
  • RKLB
  • MSTR
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Defiance ETF 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口193 笔 AI 产业链持仓、合计 76.9% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓ORCL 占 7.0%（云·基础模型）
本季动作换手 65.6%、新进 247、加仓 31、清仓 1
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 76.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 24%电力·数据中心 18%AI 应用 18%云·基础模型 15%上游资源 9%网络·光互连 7%EDA·IP 3%服务器·硬件 3%材料·设备 1%HBM·存储 1%先进封装 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

Defiance ETF 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 130 笔、减仓动作 16 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/defiance-etfs-llc.diff.json。

加仓 18新进 112减仓 15清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 ORCLOracle Corp +3,048,953 7.0% $488.8M
新进 IRENIREN Ltd +12,671,028 6.3% $434.4M
加仓 AVGOBroadcom Inc +1,129,603 5.8% $405.6M
加仓 RKLBRocket Lab Corp +5,595,925 5.2% $361.3M
新进 MSTRSTRATEGY INC SWAP CS +2,877,686 5.2% $359.1M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 146 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

56.3% 组合里 132 笔 AI 产业链持仓，合计 56.3% 权重。 披露市值合计 $5.37B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 11.6%。

  • ORCL 7.0%
  • IREN 6.3%
  • AVGO 5.8%
  • RKLB 5.2%
  • MSTR 5.2%
  • OKLO 2.6%
  • HIMS 2.2%
  • SMCI 2.0%
  • NVDA 1.2%
  • NOK 1.0%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Oracle CorpORCL 7.0%
IREN LtdIREN 6.3%
Broadcom IncAVGO 5.8%
Rocket Lab CorpRKLB 5.2%
STRATEGY INC SWAP CSMSTR 5.2%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

Defiance ETF 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

Defiance ETF 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$6.95B366 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念56.3%占组合 · 132 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
ORCL7.0% 3,451 家持有 +27 家在抢
IREN6.3% 共识数据建设中
AVGO5.8% 4,571 家持有 +300 家在抢
RKLB5.2% 共识数据建设中
MSTR5.2% 共识数据建设中
OKLO2.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

Defiance ETF 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
ORCL 7.0% +27 家 81买/81卖 · 46人 31增/2302减
IREN 6.3% — 4买/1卖 · 1人 0增/6减
AVGO 5.8% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
RKLB 5.2% — 无 0增/254减
OKLO 2.6% — 无 2增/223减
SMCI 2.0% — 5买/6卖 · 5人 11增/666减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = Defiance ETF 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ORCL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 56.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 PLTR / GSAT / CIEN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Oracle Corp
Oracle CorpCUSIP 68389X105
 ORCL $488.8M 7.0% 3,322,877 3,409 家
IREN Ltd
IREN LtdCUSIP Q4982L109
 IREN $434.4M 6.3% 12,671,028 493 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $405.6M 5.8% 1,310,563 4,571 家
Rocket Lab Corp
Rocket Lab CorpCUSIP 773121108
 RKLB $361.3M 5.2% 5,626,081 859 家
STRATEGY INC SWAP CS
STRATEGY INC SWAP CSCUSIP 594972408
 MSTR $359.1M 5.2% 2,877,686 930 家
IonQ IncCUSIP 46222L108
 IONQ $279.7M 4.0% 9,702,302 623 家
Oklo Inc
Oklo IncCUSIP 02156V109
 OKLO $180.7M 2.6% 3,643,044 670 家
HIMS & HERS HEALTH INC
HIMS & HERS HEALTH INCCUSIP 433000106
 HIMS $154.1M 2.2% 7,424,258 432 家
SUPER MICRO COMPUTER INC COM SWAP CAN - L
SUPER MICRO COMPUTER INC COM SWAP CAN - LCUSIP 86800U302
 SMCI $141.6M 2.0% 6,220,438 699 家
iShares Core S&P 500 ETFCUSIP 464287200
 IVV $137.6M 2.0% 210,655 3,947 家
LLY SWAP NOMURACUSIP 532457108
 LLY $107.5M 1.6% 116,843 4,323 家
Ondas IncCUSIP 68236H204
 ONDS $93.5M 1.4% 10,348,366 364 家
SOFI TECHNOLOGIES SWAP NBC-LCUSIP 83406F102
 SOFI $85.0M 1.2% 5,353,132 911 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $83.2M 1.2% 477,194 5,732 家
NOVO-NORDISK SWAP NBC-LCUSIP 670100205
 NVO $80.6M 1.2% 2,192,592 1,263 家
Nokia Oyj
Nokia OyjCUSIP ·····
 NOK $68.2M 1.0% 8,486,730 617 家
Rigetti Computing IncCUSIP ·····
 RGTI $65.3M 0.9% 4,650,185 438 家
Cisco Systems Inc
Cisco Systems IncCUSIP ·····
 CSCO $64.7M 0.9% 833,980 3,651 家
Teradyne Inc
Teradyne IncCUSIP ·····
 TER $61.3M 0.9% 206,739 1,215 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $60.1M 0.9% 606,814 1,524 家
ARM Holdings PLC
ARM Holdings PLCCUSIP ·····
 ARM $58.6M 0.8% 387,564 741 家
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor LtdCUSIP ·····
 TSEM $58.4M 0.8% 332,568 377 家
MKS Inc
MKS IncCUSIP ·····
 MKSI $57.6M 0.8% 250,616 613 家
Micron Technology Inc
Micron Technology IncCUSIP ·····
 MU $55.4M 0.8% 163,916 2,973 家
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