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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

迈伦·M·马尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Delta资产管理 Delta Asset Management LLC · 迈伦·M·马尔 Myron M. Mall · 孟菲斯股票与固收投顾

迈伦·M·马尔 AI 产业链敞口 86 笔、占组合 43.1%；本季换手 14.9%，AI 产业链上加仓 2 笔、减仓 4 笔。

为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、19 笔新进、24 笔清仓、17 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • GS
  • SPGI
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

迈伦·M·马尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口125 笔 AI 产业链持仓、合计 48.1% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 14.0%（云·基础模型）
本季动作换手 14.9%、新进 19、加仓 17、清仓 24
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.1% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 36%云·基础模型 32%AI 应用 19%上游资源 8%AI 芯片 5%网络·光互连 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%HBM·存储 0%先进封装 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

迈伦·M·马尔 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 2 笔、减仓动作 4 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/delta-asset-management-llc-tn.diff.json。

加仓 1新进 1减仓 2清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL -1,262 0.4% $4.2M
新进 BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL +3 0.2% $2.2M
减仓 GLWCORNING INC -230 0.0% $116,822
加仓 OXYOCCIDENTAL PETE CORP +35 0.0% $4,290
清仓 SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC -45 0.0% $2,853
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 6 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

43.1% 组合里 86 笔 AI 产业链持仓，合计 43.1% 权重。 披露市值合计 $528.4M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 1.6%。

  • MSFT 14.0%
  • SPGI 4.9%
  • ETN 4.5%
  • HON 4.1%
  • CAT 3.5%
  • CARR 2.5%
  • ENB 2.2%
  • RTX 2.0%
  • ECL 1.9%
  • EMR 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 14.0%
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS 5.9%
WMT 5.5%
S&P GLOBAL INCSPGI 4.9%
LOW 4.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

迈伦·M·马尔 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

迈伦·M·马尔 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.10B596 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念43.1%占组合 · 86 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT14.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
SPGI4.9% 2,103 家持有 +108 家在抢
ETN4.5% 2,463 家持有 +243 家在抢
HON4.1% 2,774 家持有 +323 家在抢
CAT3.5% 3,705 家持有 +480 家在抢
CARR2.5% 1,471 家持有 +128 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

迈伦·M·马尔 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 14.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
SPGI 4.9% +108 家 60买/33卖 · 29人 20增/271减
ETN 4.5% +243 家 60买/66卖 · 33人 19增/326减
HON 4.1% +323 家 60买/72卖 · 47人 17增/398减
CAT 3.5% +480 家 89买/61卖 · 43人 77增/344减
CARR 2.5% +128 家 15买/24卖 · 19人 3增/50减
ENB 2.2% +173 家 15买/20卖 · 13人 9增/7减
RTX 2.0% +312 家 41买/38卖 · 30人 34增/1057减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 迈伦·M·马尔 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 OXY；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 43.1%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 BRK-B / GLW / SWKS 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $153.9M 14.0% 415,656 6,125 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104
 GS $64.6M 5.9% 76,304 2,930 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $60.0M 5.5% 482,588 4,389 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP 78409V104
 SPGI $53.7M 4.9% 126,166 2,067 家
LOWES COS INCCUSIP 548661107
 LOW $53.5M 4.9% 226,369 2,660 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $48.9M 4.5% 136,779 2,463 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP 438516106
 HON $45.3M 4.1% 200,235 2,774 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP 149123101
 CAT $38.6M 3.5% 54,464 3,705 家
PROCTER & GAMBLE COCUSIP 742718109
 PG $33.4M 3.0% 231,232 3,954 家
WELLS FARGO & COCUSIP 949746101
 WFC $32.3M 2.9% 405,187 2,785 家
SYSCO CORPCUSIP 871829107
 SYY $27.4M 2.5% 384,570 1,551 家
CARRIER GLOBAL CORPORATION
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCUSIP 14448C104
 CARR $27.2M 2.5% 483,027 1,471 家
BANK NEW YORK MELLON CORPCUSIP 064058100
 BNY $26.0M 2.4% 219,137 1,741 家
DISNEY WALT COCUSIP 254687106
 DIS $25.3M 2.3% 262,171 2,965 家
ENBRIDGE INC
ENBRIDGE INCCUSIP 29250N105
 ENB $23.9M 2.2% 441,072 1,465 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $22.3M 2.0% 115,399 3,372 家
ECOLAB INC
ECOLAB INCCUSIP ·····
 ECL $20.5M 1.9% 77,195 1,676 家
BECTON DICKINSON & COCUSIP ·····
 BDX $18.7M 1.7% 118,843 1,454 家
AVERY DENNISON CORPCUSIP ·····
 AVY $18.0M 1.6% 104,285 787 家
UNITED PARCEL SVCS INCCUSIP ·····
 UPS $17.9M 1.6% 181,908 2,080 家
COMCAST CORP NEWCUSIP ·····
 CMCSA $14.5M 1.3% 506,384 2,005 家
EMERSON ELEC CO
EMERSON ELEC COCUSIP ·····
 EMR $14.2M 1.3% 108,719 2,175 家
TRUIST FINL CORPCUSIP ·····
 TFC $14.1M 1.3% 306,066 1,619 家
STANLEY BLACK & DECKER INCCUSIP ·····
 SWK $13.4M 1.2% 189,206 712 家
🔒 雷达通 · 迈伦·M·马尔 完整组合 还有 581 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 迈伦·M·马尔 完整组合 →
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