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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

延斯·埃尔哈特 在 AI 产业链上真正重押哪几只

DJE资本 DJE Kapital AG · 延斯·埃尔哈特 Dr. Jens Ehrhardt · 德国独立资产管理

延斯·埃尔哈特 AI 产业链敞口 37 笔、占组合 46.6%；本季换手 86.9%，AI 产业链上加仓 28 笔、减仓 30 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TOTALENERGIES SE 占 6.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、36 笔新进、31 笔清仓、24 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • CVX
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

延斯·埃尔哈特 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口45 笔 AI 产业链持仓、合计 48.7% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TOTALENERGIES SE 占 6.3%
本季动作换手 86.9%、新进 36、加仓 24、清仓 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 32%云·基础模型 19%上游资源 16%电力·数据中心 11%AI 应用 11%先进封装 6%网络·光互连 2%EDA·IP 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

延斯·埃尔哈特 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 28 笔、减仓动作 30 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/dje-kapital-ag.diff.json。

加仓 13新进 15减仓 17清仓 13
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 CVXCHEVRON CORP +1,276,816 6.0% $269.8M
加仓 NVDANVIDIA +860,642 5.8% $261.7M
加仓 NEENEXTERA ENERGY INC +1,333,332 3.7% $165.3M
新进 LINLINDE PLC +318,359 3.5% $157.8M
减仓 AMZNAMAZON.COM INC -273,423 3.3% $149.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 58 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

46.6% 组合里 37 笔 AI 产业链持仓，合计 46.6% 权重。 披露市值合计 $2.20B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 1.9%。

  • CVX 6.0%
  • NVDA 5.8%
  • NEE 3.7%
  • LIN 3.5%
  • AMZN 3.3%
  • TSM 2.6%
  • GOOGL 2.5%
  • LRCX 2.0%
  • ASML 1.9%
  • AAPL 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TOTALENERGIES SE 6.3%
CHEVRON CORPCVX 6.0%
NVIDIANVDA 5.8%
LLY 5.2%
JNJ 4.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

延斯·埃尔哈特 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

延斯·埃尔哈特 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.51B113 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念46.6%占组合 · 37 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
CVX6.0% 4,237 家持有 +598 家在抢
NVDA5.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
NEE3.7% 2,977 家持有 +302 家在抢
LIN3.5% 2,236 家持有 +316 家在抢
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在抢
TSM2.6% 3,235 家持有 +433 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

延斯·埃尔哈特 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
CVX 6.0% +598 家 105买/139卖 · 74人 23增/1149减
NVDA 5.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
NEE 3.7% +302 家 116买/83卖 · 50人 58增/719减
LIN 3.5% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
AMZN 3.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
TSM 2.6% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
GOOGL 2.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
LRCX 2.0% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 延斯·埃尔哈特 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 46.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AMZN / GOOGL / META 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TOTALENERGIES SECUSIP F92124100
 — $282.5M 6.3% 3,052,518 988 家
CHEVRON CORP
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $269.8M 6.0% 1,276,816 4,237 家
NVIDIA
NVIDIACUSIP 67066G104
 NVDA $261.7M 5.8% 1,549,464 5,732 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $234.5M 5.2% 257,897 4,323 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $182.7M 4.0% 751,444 4,581 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP 92343V104
 VZ $166.9M 3.7% 3,328,343 3,199 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $165.3M 3.7% 1,800,015 2,977 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $157.8M 3.5% 318,359 2,214 家
MERCK & CO. INC.CUSIP 58933Y105
 MRK $156.7M 3.5% 1,306,098 3,698 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $149.7M 3.3% 725,858 5,931 家
TJX COMPANIES INCCUSIP 872540109
 TJX $145.8M 3.2% 924,164 2,700 家
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT. CO
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT. COCUSIP 874039100
 TSM $118.4M 2.6% 363,939 3,235 家
NUTRIEN LTDCUSIP 67077M108
 NTR $116.1M 2.6% 1,534,869 735 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $111.7M 2.5% 399,540 5,024 家
NEWMONT CORPCUSIP 651639106
 NEM $102.5M 2.3% 963,044 1,811 家
AGNICO EAGLE MINES LTDCUSIP ·····
 AEM $99.5M 2.2% 503,088 1,107 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $91.8M 2.0% 440,002 2,586 家
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADRCUSIP ·····
 GFI $89.7M 2.0% 2,018,394 383 家
ASML HOLDING NV
ASML HOLDING NVCUSIP ·····
 ASML $85.2M 1.9% 66,357 2,159 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $77.8M 1.7% 267,958 4,959 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $76.6M 1.7% 307,802 6,016 家
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROCUSIP ·····
 PBR $65.4M 1.4% 3,103,800 542 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $63.8M 1.4% 173,562 6,125 家
AMRIZE LTDCUSIP ·····
 — $60.2M 1.3% 1,113,036 444 家
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