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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

迈克尔·法尔肯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

鹰资本管理 Eagle Capital Management · 迈克尔·法尔肯 Michael Falcon · 长期基本面股票管理人

迈克尔·法尔肯 AI 产业链敞口 16 笔、占组合 43.1%；本季换手 38.9%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 3 笔。

为什么该盯它：第一大仓 CONOCOPHILLIPS 占 8.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、5 笔新进、1 笔清仓、6 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • TSM
  • MSFT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

迈克尔·法尔肯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口19 笔 AI 产业链持仓、合计 44.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓COP 占 8.4%
本季动作换手 38.9%、新进 5、加仓 6、清仓 1
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 44.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 47%AI 应用 31%先进封装 12%上游资源 5%AI 芯片 4%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

迈克尔·法尔肯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 3 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/eagle-capital-management-llc.diff.json。

加仓 3新进 2减仓 3清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 SAPSAP SE +3,705,173 4.5% $1.34B
加仓 WDAYWORKDAY INC +1,131,638 3.8% $1.13B
加仓 INTUINTUIT +1,782,288 3.4% $1.00B
新进 SPGIS&P GLOBAL INC +1,425,311 2.0% $606.2M
减仓 ASMLASML HLDG NV -401,637 1.9% $572.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 8 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

43.1% 组合里 16 笔 AI 产业链持仓，合计 43.1% 权重。 披露市值合计 $13.37B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 1.6%。

  • AMZN 8.2%
  • TSM 5.5%
  • MSFT 5.0%
  • SAP 4.5%
  • GOOGL 4.4%
  • WDAY 3.8%
  • INTU 3.4%
  • META 2.5%
  • SPGI 2.0%
  • ASML 1.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

COP 8.4%
AMAZON COM INCAMZN 8.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 5.5%
UNH 5.3%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

迈克尔·法尔肯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

迈克尔·法尔肯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$29.82B60 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念43.1%占组合 · 16 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN8.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
TSM5.5% 3,235 家持有 +433 家在抢
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
SAP4.5% 共识数据建设中
GOOGL4.4% 6,036 家持有 +375 家在抢
WDAY3.8% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

迈克尔·法尔肯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 8.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
TSM 5.5% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
MSFT 5.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
SAP 4.5% — 23买/31卖 · 14人 无披露
GOOGL 4.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
WDAY 3.8% — 21买/17卖 · 11人 27增/3381减
INTU 3.4% -59 家 58买/61卖 · 26人 33增/2489减
META 2.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 迈克尔·法尔肯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 INTU；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 43.1%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ASML / SHEL / GEV 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
CONOCOPHILLIPSCUSIP 20825C104
 COP $2.50B 8.4% 18,910,677 2,513 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.45B 8.2% 11,753,916 5,931 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $1.65B 5.5% 4,878,275 3,235 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $1.59B 5.3% 5,859,325 2,978 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.48B 5.0% 4,005,305 6,125 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $1.36B 4.6% 785,937 1,434 家
SAP SE
SAP SECUSIP 803054204
 SAP $1.34B 4.5% 7,848,603 839 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $1.32B 4.4% 4,596,553 5,024 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $1.25B 4.2% 6,575,159 2,144 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105
 COF $1.20B 4.0% 6,566,595 2,033 家
WORKDAY INC
WORKDAY INCCUSIP 98138H101
 WDAY $1.13B 3.8% 8,707,006 927 家
COMCAST CORP NEWCUSIP 20030N101
 CMCSA $1.08B 3.6% 37,575,087 2,005 家
INTUIT
INTUITCUSIP 461202103
 INTU $1.00B 3.4% 2,321,165 1,989 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP N00985106
 AER $1.00B 3.4% 7,315,306 661 家
LENNAR CORPCUSIP 526057104
 LEN $944.9M 3.2% 10,880,455 927 家
ALCOA CORPCUSIP ·····
 AA $935.1M 3.1% 14,097,362 751 家
WOODWARD INCCUSIP ·····
 WWD $882.0M 3.0% 2,464,338 727 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $752.7M 2.5% 1,315,597 4,985 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP ·····
 SPGI $606.2M 2.0% 1,425,311 2,067 家
GALLAGHER ARTHUR J & COCUSIP ·····
 AJG $577.3M 1.9% 2,665,572 1,234 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $572.5M 1.9% 433,446 2,159 家
LAUDER ESTEE COS INCCUSIP ·····
 EL $569.3M 1.9% 7,932,601 828 家
HUMANA INCCUSIP ·····
 HUM $514.5M 1.7% 2,967,074 777 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $514.4M 1.7% 5,350,422 3,553 家
🔒 雷达通 · 迈克尔·法尔肯 完整组合 还有 45 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 迈克尔·法尔肯 完整组合 →
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