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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

罗伯特·D·罗森塔尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只

第一长岛投资者 First Long Island Investors, LLC · 罗伯特·D·罗森塔尔 Robert D. Rosenthal · 长岛综合财富管理

罗伯特·D·罗森塔尔 AI 产业链敞口 19 笔、占组合 41.6%；本季换手 73.3%，AI 产业链上加仓 15 笔、减仓 12 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION COM 占 4.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、27 笔新进、17 笔清仓、15 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • PH
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

罗伯特·D·罗森塔尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 49.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 4.9%（AI 芯片）
本季动作换手 73.3%、新进 27、加仓 15、清仓 17
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 49.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 41%AI 芯片 22%AI 应用 9%电力·数据中心 9%网络·光互连 9%先进封装 8%EDA·IP 3%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

罗伯特·D·罗森塔尔 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 15 笔、减仓动作 12 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/first-long-island-investors-llc.diff.json。

加仓 3新进 12减仓 5清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION COM +276,419 4.9% $60.4M
减仓 PHPARKER HANNIFIN CORP COM -9,985 4.4% $53.8M
减仓 GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A -60,224 4.1% $50.1M
新进 APHAMPHENOL CORP NEW CL A +360,767 3.7% $45.6M
新进 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S +117,078 3.2% $39.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 27 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.6% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 41.6% 权重。 披露市值合计 $606.7M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.1%。

  • NVDA 4.9%
  • MSFT 4.8%
  • AMZN 4.6%
  • PH 4.4%
  • GOOGL 4.1%
  • APH 3.7%
  • TSM 3.2%
  • AVGO 3.0%
  • AAPL 2.4%
  • META 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATION COMNVDA 4.9%
MICROSOFT CORP COMMSFT 4.8%
AMAZON COM INC COMAMZN 4.6%
PARKER HANNIFIN CORP COMPH 4.4%
ALPHABET INC CAP STK CL AGOOGL 4.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

罗伯特·D·罗森塔尔 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

罗伯特·D·罗森塔尔 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.23B70 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念41.6%占组合 · 19 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA4.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT4.8% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN4.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
PH4.4% 1,917 家持有 +257 家在抢
GOOGL4.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
APH3.7% 2,103 家持有 +250 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

罗伯特·D·罗森塔尔 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 4.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 4.8% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 4.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
PH 4.4% +257 家 21买/21卖 · 17人 55增/1258减
GOOGL 4.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
APH 3.7% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
TSM 3.2% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
AVGO 3.0% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 罗伯特·D·罗森塔尔 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 41.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / PH / ADBE 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION COM
NVIDIA CORPORATION COMCUSIP 67066G104
 NVDA $60.4M 4.9% 346,104 5,732 家
MICROSOFT CORP COM
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $59.2M 4.8% 160,039 6,125 家
AMAZON COM INC COM
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $57.2M 4.6% 274,786 5,931 家
PARKER HANNIFIN CORP COM
PARKER HANNIFIN CORP COMCUSIP 701094104
 PH $53.8M 4.4% 60,040 1,917 家
ALPHABET INC CAP STK CL A
ALPHABET INC CAP STK CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $50.1M 4.1% 174,196 5,512 家
AMPHENOL CORP NEW CL A
AMPHENOL CORP NEW CL ACUSIP 032095101
 APH $45.6M 3.7% 360,767 2,103 家
VISA INC COM CL ACUSIP 92826C839
 V $43.2M 3.5% 143,050 4,369 家
LILLY ELI & CO COMCUSIP 532457108
 LLY $40.5M 3.3% 44,075 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SCUSIP 874039100
 TSM $39.6M 3.2% 117,078 3,235 家
ABBOTT LABS COMCUSIP 002824100
 ABT $39.2M 3.2% 381,973 3,060 家
BROADCOM LTD SGD
BROADCOM LTD SGDCUSIP 11135F101
 AVGO $36.9M 3.0% 119,312 4,571 家
LOWES COS INC COMCUSIP 548661107
 LOW $36.9M 3.0% 156,029 2,660 家
JPMORGAN CHASE & CO COMCUSIP 46625H100
 JPM $34.2M 2.8% 116,308 4,959 家
MASTERCARD INCORPORATED CL ACUSIP 57636Q104
 MA $32.7M 2.6% 65,357 3,546 家
APPLE INC COM
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $29.0M 2.4% 114,242 6,016 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP ·····
 META $27.8M 2.3% 48,628 4,985 家
JOHNSON & JOHNSON COMCUSIP ·····
 JNJ $27.4M 2.2% 112,213 4,581 家
PHILIP MORRIS INTL INC COMCUSIP ·····
 PM $26.3M 2.1% 159,206 2,826 家
ABBVIE INC COMCUSIP ·····
 ABBV $25.7M 2.1% 118,369 4,001 家
AMGEN INC COMCUSIP ·····
 AMGN $24.6M 2.0% 69,987 3,103 家
WILLIAMS SONOMA INC COMCUSIP ·····
 WSM $23.8M 1.9% 130,608 921 家
FASTENAL CO COMCUSIP ·····
 FAST $23.2M 1.9% 500,240 1,405 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCCUSIP ·····
 ADP $22.3M 1.8% 109,717 2,248 家
BLACKROCK INC COMCUSIP ·····
 BLKCHF $20.6M 1.7% 21,467 34 家
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