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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

杰弗里·根德尔/Tontine 在 AI 产业链上真正重押哪几只

杰弗里·根德尔/Tontine Gendell Jeffrey L · 集中持股型产业投资者

杰弗里·根德尔/Tontine AI 产业链敞口 14 笔、占组合 73.2%；本季换手 28.3%，AI 产业链上加仓 6 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 IES HOLDINGS INC 占 67.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、4 笔清仓、22 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • IESC
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

杰弗里·根德尔/Tontine 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口18 笔 AI 产业链持仓、合计 75.3% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓IESC 占 67.1%（电力·数据中心）
本季动作换手 28.3%、新进 12、加仓 22、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 75.3% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 93%HBM·存储 3%材料·设备 1%AI 芯片 1%网络·光互连 1%服务器·硬件 0%上游资源 0%AI 应用 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

杰弗里·根德尔/Tontine 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 6 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/gendell-jeffrey-l.diff.json。

加仓 4新进 2减仓 1清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 GLWCORNING INC +100,000 0.7% $54.5M
新进 APHAMPHENOL CORP-CL A +360,500 0.6% $45.5M
加仓 AMDADVANCED MICRO DEVICES +95,000 0.6% $40.7M
减仓 FLEXFLEX LTD -276,448 0.4% $26.2M
加仓 BABOEING CO/THE +28,189 0.3% $21.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 7 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

73.2% 组合里 14 笔 AI 产业链持仓，合计 73.2% 权重。 披露市值合计 $5.53B。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 28.5%。

  • IESC 67.1%
  • SNDK 1.3%
  • BW 1.0%
  • GLW 0.7%
  • WDC 0.7%
  • MU 0.6%
  • APH 0.6%
  • AMD 0.6%
  • LUMN 0.5%
  • FLEX 0.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

IES HOLDINGS INCIESC 67.1%
IWM 3.2%
AMR 1.5%
OC 1.4%
TPC 1.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

杰弗里·根德尔/Tontine 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

杰弗里·根德尔/Tontine 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$7.34B101 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念73.2%占组合 · 14 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
IESC67.1% 共识数据建设中
SNDK1.3% 1,163 家持有 +520 家在抢
BW1.0% 共识数据建设中
GLW0.7% 2,225 家持有 +501 家在抢
WDC0.7% 1,401 家持有 +358 家在抢
MU0.6% 2,973 家持有 +560 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

杰弗里·根德尔/Tontine 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
IESC 67.1% — 无 237增/1653减
SNDK 1.3% +520 家 5买/6卖 · 6人 0增/2减
GLW 0.7% +501 家 45买/22卖 · 11人 26增/914减
WDC 0.7% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减
MU 0.6% +560 家 36买/30卖 · 24人 11增/2023减
APH 0.6% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
AMD 0.6% +303 家 97买/55卖 · 27人 19增/1291减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 杰弗里·根德尔/Tontine 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GLW；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 73.2%；若跌破约 50% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 FLEX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
IES HOLDINGS INC
IES HOLDINGS INCCUSIP 44951W106
 IESC $4.93B 67.1% 10,340,248 346 家
ISHARES RUSSELL 2000 ETFCUSIP 464287655
 IWM $236.6M 3.2% 954,068 2,548 家
ALPHA METALLURGICAL RESOURCECUSIP 020764106
 AMR $111.7M 1.5% 544,148 263 家
OWENS CORNINGCUSIP 690742101
 OC $101.8M 1.4% 940,522 627 家
TUTOR PERINI CORPCUSIP 901109108
 TPC $96.5M 1.3% 1,250,727 330 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $95.3M 1.3% 150,000 1,163 家
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GPCUSIP G9618E107
 WTM $83.1M 1.1% 37,814 361 家
TRANSOCEAN LTDCUSIP H8817H100
 RIG $77.6M 1.1% 11,700,000 533 家
BABCOCK & WILCOX ENTERPR
BABCOCK & WILCOX ENTERPRCUSIP 05614L209
 BW $75.3M 1.0% 5,126,068 152 家
GENWORTH FINANCIAL INCCUSIP 37247D106
 GNW $62.5M 0.8% 7,698,913 365 家
VANECK OIL SERVICES ETFCUSIP 92189H607
 OIH $60.6M 0.8% 150,000 291 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $54.5M 0.7% 400,900 2,225 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $54.1M 0.7% 200,009 1,401 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $47.3M 0.6% 140,000 2,973 家
SLB LTDCUSIP 806857108
 SLB $46.3M 0.6% 900,000 1,669 家
AMPHENOL CORP-CL A
AMPHENOL CORP-CL ACUSIP ·····
 APH $45.5M 0.6% 360,500 2,103 家
MOHAWK INDUSTRIES INCCUSIP ·····
 MHK $41.9M 0.6% 425,347 463 家
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICESCUSIP ·····
 AMD $40.7M 0.6% 200,000 3,143 家
BLUELINX HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BXC $40.1M 0.6% 739,523 145 家
AVANTOR INCCUSIP ·····
 AVTR $38.6M 0.5% 4,917,270 428 家
HALLIBURTON COCUSIP ·····
 HAL $38.1M 0.5% 977,489 1,181 家
UFP INDUSTRIES INCCUSIP ·····
 UFPI $34.6M 0.5% 375,698 394 家
SS SPDR S&P BIOTECH ETFCUSIP ·····
 XBI $33.5M 0.5% 262,278 809 家
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 INDV $33.4M 0.5% 1,096,343 288 家
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