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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

斯科特·海沃德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

GMO资产管理 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC · 斯科特·海沃德 Scott Hayward · 估值回归型资产管理

斯科特·海沃德 AI 产业链敞口 70 笔、占组合 37.6%；本季换手 21.3%，AI 产业链上加仓 50 笔、减仓 58 笔。

为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 5.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、84 笔新进、109 笔清仓、212 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • META
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

斯科特·海沃德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口113 笔 AI 产业链持仓、合计 45.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.8%（云·基础模型）
本季动作换手 21.3%、新进 84、加仓 212、清仓 109
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 45.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 48%AI 芯片 24%AI 应用 21%上游资源 3%EDA·IP 2%电力·数据中心 1%先进封装 1%网络·光互连 0%服务器·硬件 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

斯科特·海沃德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 50 笔、减仓动作 58 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/grantham-mayo-van-otterloo-co-llc.diff.json。

加仓 36新进 14减仓 27清仓 31
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 MSFTMICROSOFT CORP +908,452 5.8% $2.29B
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -2,439,874 3.8% $1.48B
加仓 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +1,547,493 1.4% $530.6M
新进 SNPSSYNOPSYS INC +910,133 0.9% $360.9M
加仓 ASMLASML HLDG NV +24,077 0.5% $204.2M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 108 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

37.6% 组合里 70 笔 AI 产业链持仓，合计 37.6% 权重。 披露市值合计 $17.62B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 7.1%。

  • MSFT 5.8%
  • GOOGL 5.1%
  • AAPL 4.5%
  • META 4.5%
  • LRCX 3.8%
  • AMZN 3.3%
  • AVGO 2.6%
  • CRM 2.1%
  • ACN 2.0%
  • KLAC 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 5.8%
ALPHABET INCGOOGL 5.1%
JNJ 4.5%
APPLE INCAAPL 4.5%
META PLATFORMS INCMETA 4.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

斯科特·海沃德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

斯科特·海沃德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$39.10B628 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念37.6%占组合 · 70 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT5.8% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL5.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
AAPL4.5% 6,016 家持有 +429 家在抢
META4.5% 4,985 家持有 +298 家在抢
LRCX3.8% 2,617 家持有 +457 家在抢
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

斯科特·海沃德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 5.8% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 5.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AAPL 4.5% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
META 4.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
LRCX 3.8% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
AMZN 3.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AVGO 2.6% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
CRM 2.1% -48 家 91买/78卖 · 41人 84增/34513减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 斯科特·海沃德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 MSFT；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 37.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LRCX / NVDA / SEDG 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.29B 5.8% 6,176,138 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $1.98B 5.1% 6,900,577 5,512 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $1.78B 4.5% 7,278,866 4,581 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $1.76B 4.5% 6,937,574 6,016 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.76B 4.5% 3,073,041 4,985 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $1.48B 3.8% 6,904,206 2,586 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.30B 3.3% 6,229,375 5,931 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $1.23B 3.1% 2,502,206 2,571 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $1.04B 2.6% 3,348,517 4,571 家
US BANCORPCUSIP 902973304
 USB $994.1M 2.5% 19,113,643 1,952 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $982.6M 2.5% 5,061,047 2,425 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $917.6M 2.4% 3,036,116 4,369 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP 002824100
 ABT $914.9M 2.3% 8,910,945 3,060 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $854.6M 2.2% 3,158,451 2,978 家
MERCK & CO INCCUSIP 58933Y105
 MRK $843.7M 2.2% 7,013,777 3,698 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP ·····
 CRM $826.1M 2.1% 4,425,552 2,625 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $773.8M 2.0% 3,902,335 2,116 家
THE CIGNA GROUPCUSIP ·····
 CI $693.1M 1.8% 2,598,218 1,636 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $689.7M 1.8% 749,815 4,323 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $679.1M 1.7% 461,202 2,049 家
HILTON WORLDWIDE HLDGS INCCUSIP ·····
 HLT $674.8M 1.7% 2,219,281 1,173 家
COCA COLA COCUSIP ·····
 KO $629.7M 1.6% 8,279,748 3,530 家
CONSTELLATION BRANDS INCCUSIP ·····
 STZ $603.9M 1.5% 4,025,780 1,031 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $592.9M 1.5% 3,712,526 2,700 家
🔒 雷达通 · 斯科特·海沃德 完整组合 还有 613 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 斯科特·海沃德 完整组合 →
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