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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

纪尧姆·卡迪乌 在 AI 产业链上真正重押哪几只

La Francaise资产管理集团 La Francaise Group · 纪尧姆·卡迪乌 Guillaume Cadiou · 欧洲多资产责任投资

纪尧姆·卡迪乌 AI 产业链敞口 78 笔、占组合 40.4%；本季换手 39.0%，AI 产业链上加仓 54 笔、减仓 28 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TOTALENERGIES SE 占 9.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、67 笔新进、72 笔清仓、123 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

纪尧姆·卡迪乌 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口125 笔 AI 产业链持仓、合计 46.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓TOTALENERGIES SE 占 9.5%
本季动作换手 39.0%、新进 67、加仓 123、清仓 72
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 46.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 35%AI 芯片 31%AI 应用 16%电力·数据中心 12%先进封装 3%网络·光互连 1%上游资源 1%HBM·存储 1%EDA·IP 1%材料·设备 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

纪尧姆·卡迪乌 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 54 笔、减仓动作 28 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/groupe-la-francaise.diff.json。

加仓 47新进 7减仓 19清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AAPLAPPLE INC +142,217 4.0% $283.9M
加仓 GOOGLALPHABET INC +100,672 3.0% $211.4M
加仓 AVGOBROADCOM INC +91,021 2.9% $204.1M
减仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -33,182 1.2% $86.3M
加仓 GEVGE VERNOVA INC +16,888 0.9% $63.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 82 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

40.4% 组合里 78 笔 AI 产业链持仓，合计 40.4% 权重。 披露市值合计 $3.43B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 4.3%。

  • NVDA 6.1%
  • MSFT 4.9%
  • AAPL 4.0%
  • AMZN 3.3%
  • GOOGL 3.0%
  • AVGO 2.9%
  • GOOGL 1.7%
  • META 1.6%
  • ETN 1.4%
  • TSM 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TOTALENERGIES SE 9.5%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.1%
MICROSOFT CORPMSFT 4.9%
APPLE INCAAPL 4.0%
AMAZON COM INCAMZN 3.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

纪尧姆·卡迪乌 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

纪尧姆·卡迪乌 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$7.16B455 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念40.4%占组合 · 78 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.1% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT4.9% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL4.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL3.0% 6,036 家持有 +375 家在抢
AVGO2.9% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

纪尧姆·卡迪乌 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.1% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 4.9% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 4.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AMZN 3.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 3.0% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AVGO 2.9% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 1.7% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 1.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 纪尧姆·卡迪乌 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMAT；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 40.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ISRG / CRM / TSM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TOTALENERGIES SECUSIP F92124100
 — $683.2M 9.5% 7,617,900 988 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $435.4M 6.1% 2,511,717 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $350.6M 4.9% 954,895 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $283.9M 4.0% 1,126,001 6,016 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $235.7M 3.3% 1,143,029 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $211.4M 3.0% 742,821 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $204.1M 2.9% 663,725 4,571 家
ASTRAZENECA PLCCUSIP G0593M107
 AZN $190.8M 2.7% 984,608 1,303 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $137.9M 1.9% 473,115 4,959 家
CGI INCCUSIP 12532H104
 GIB $124.5M 1.7% 1,707,906 338 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $122.2M 1.7% 406,784 4,369 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $121.0M 1.7% 132,176 4,323 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $118.9M 1.7% 415,468 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $112.4M 1.6% 197,498 4,985 家
FERRARI N VCUSIP N3167Y103
 RACE $111.8M 1.6% 355,097 705 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $100.5M 1.4% 283,985 2,463 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $86.3M 1.2% 255,969 3,235 家
GE AEROSPACECUSIP ·····
 GE $80.2M 1.1% 282,781 3,164 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $77.9M 1.1% 631,985 4,389 家
COCA COLA COCUSIP ·····
 KO $67.5M 0.9% 900,621 3,530 家
CRH PLCCUSIP ·····
 CRH $66.2M 0.9% 671,361 994 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $63.7M 0.9% 73,030 3,065 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $60.5M 0.8% 123,437 2,214 家
T-MOBILE US INCCUSIP ·····
 TMUS $60.1M 0.8% 286,246 1,708 家
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