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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

威廉·赫德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

赫德资本 Heard Capital LLC · 威廉·赫德 William Heard · 基本面多空对冲基金

威廉·赫德 AI 产业链敞口 7 笔、占组合 37.9%；本季换手 17.3%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 LAM RESEARCH CORP 占 11.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、0 笔新进、0 笔清仓、5 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • LRCX
  • TDG
  • PLTR
  • AMT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

威廉·赫德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口9 笔 AI 产业链持仓、合计 55.4% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓LRCX 占 11.8%（AI 芯片）
本季动作换手 17.3%、加仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 55.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 50%AI 芯片 27%电力·数据中心 23%云·基础模型 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

威廉·赫德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 3 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/heard-capital-llc.diff.json。

加仓 3新进 0减仓 1清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORP -221,775 11.8% $228.8M
加仓 PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC +418,636 10.0% $193.3M
加仓 ADBEADOBE INC +136,323 5.6% $108.0M
加仓 QCOMQUALCOMM INC +3,370 0.1% $2.8M
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

37.9% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 37.9% 权重。 披露市值合计 $1.07B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.8%。

  • LRCX 11.8%
  • TDG 10.7%
  • PLTR 10.0%
  • AMT 9.9%
  • AVAV 6.8%
  • ADBE 5.6%
  • EQIX 0.3%
  • AMZN 0.2%
  • QCOM 0.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LAM RESEARCH CORPLRCX 11.8%
TRANSDIGM GROUP INCTDG 10.7%
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPLTR 10.0%
AMERICAN TOWER CORPAMT 9.9%
FICO 9.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

威廉·赫德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

威廉·赫德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.93B21 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念37.9%占组合 · 7 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
LRCX11.8% 2,617 家持有 +457 家在抢
TDG10.7% 共识数据建设中
PLTR10.0% 2,939 家持有 +157 家在抢
AMT9.9% 1,728 家持有 +139 家在抢
AVAV6.8% 共识数据建设中
ADBE5.6% 2,143 家持有 -136 家在撤

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

威廉·赫德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
LRCX 11.8% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
TDG 10.7% — 26买/26卖 · 13人 505增/7270减
PLTR 10.0% +157 家 30买/17卖 · 13人 1增/1394减
AMT 9.9% +139 家 29买/44卖 · 30人 17增/1236减
AVAV 6.8% — 4买/0卖 · 1人 7增/1330减
ADBE 5.6% -136 家 77买/70卖 · 34人 22增/1498减
EQIX 0.3% +212 家 11买/31卖 · 14人 252增/4123减
AMZN 0.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 威廉·赫德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 PLTR；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 37.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LRCX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $228.8M 11.8% 1,070,880 2,586 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP 893641100
 TDG $207.0M 10.7% 178,610 1,099 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108
 PLTR $193.3M 10.0% 1,321,745 2,939 家
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORPCUSIP 03027X100
 AMT $191.9M 9.9% 1,112,105 1,727 家
FAIR ISAAC CORPCUSIP 303250104
 FICO $190.5M 9.8% 178,410 847 家
APOLLO GLOBAL MGMT INCCUSIP 03769M106
 APO $187.4M 9.7% 1,681,520 1,120 家
BLACKSTONE INC
BLACKSTONE INCCUSIP 09260D107
 BX $141.8M 7.3% 1,232,890 2,085 家
AEROVIRONMENT INC
AEROVIRONMENT INCCUSIP 008073108
 AVAV $132.0M 6.8% 721,352 608 家
ADOBE INC
ADOBE INCCUSIP 00724F101
 ADBE $108.0M 5.6% 444,325 2,143 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP 025816109
 AXP $102.8M 5.3% 339,827 2,863 家
ELBIT SYS LTDCUSIP M3760D101
 ESLT $92.0M 4.8% 108,391 393 家
ANTERIX INCCUSIP 03676C100
 ATEX $65.6M 3.4% 1,716,738 132 家
MOELIS & COCUSIP 60786M105
 MC $55.8M 2.9% 979,810 398 家
TELESAT CORPCUSIP 879512309
 TSAT $22.1M 1.1% 610,570 75 家
EQUINIX INC
EQUINIX INCCUSIP 29444U700
 EQIX $5.1M 0.3% 5,160 1,273 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP ·····
 AMZN $3.8M 0.2% 18,060 5,931 家
QUALCOMM INC
QUALCOMM INCCUSIP ·····
 QCOM $2.8M 0.1% 21,620 2,688 家
ARES MANAGEMENT CORPORATIONCUSIP ·····
 ARES $1.2M 0.1% 11,150 788 家
PROLOGIS INC.CUSIP ·····
 PLD $991,350 0.1% 7,500 1,644 家
IAC INCCUSIP ·····
 PPLI $940,985 0.1% 23,507 328 家
CHARTER COMMUNICATIONS INCCUSIP ·····
 CHTR $561,720 0.0% 2,602 779 家
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