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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

大卫·罗宾逊 在 AI 产业链上真正重押哪几只

霍华德资本管理集团 Howard Capital Management Group LLC · 大卫·罗宾逊 David A. Robinson · 高净值定制组合管理

大卫·罗宾逊 AI 产业链敞口 35 笔、占组合 41.2%；本季换手 13.2%，AI 产业链上加仓 8 笔、减仓 2 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Nvidia Corp 占 11.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、7 笔新进、6 笔清仓、5 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

大卫·罗宾逊 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口47 笔 AI 产业链持仓、合计 49.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 11.0%（AI 芯片）
本季动作换手 13.2%、新进 7、加仓 5、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 49.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%AI 应用 27%AI 芯片 27%上游资源 5%电力·数据中心 1%网络·光互连 0%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

大卫·罗宾逊 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 8 笔、减仓动作 2 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/howard-capital-management-group-llc.diff.json。

加仓 3新进 5减仓 1清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 ACNAccenture PLC Class A +18,347 1.7% $26.1M
加仓 CRMSalesforce +13,905 1.6% $23.9M
新进 ROKRockwell Automation Inc +65,905 1.6% $23.7M
减仓 CSCOCisco Systems -2,893 0.0% $665,257
加仓 TSMTaiwan Semiconductor ADR +500 0.0% $491,717
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 10 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.2% 组合里 35 笔 AI 产业链持仓，合计 41.2% 权重。 披露市值合计 $747.9M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.5%。

  • NVDA 11.0%
  • AAPL 7.0%
  • GOOGL 5.6%
  • AMZN 4.9%
  • MSFT 4.7%
  • AME 2.4%
  • PANW 2.3%
  • PH 2.3%
  • EQT 1.9%
  • ACN 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Nvidia CorpNVDA 11.0%
Apple IncAAPL 7.0%
SPY 6.4%
Alphabet Inc. Class AGOOGL 5.6%
AmazonAMZN 4.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

大卫·罗宾逊 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

大卫·罗宾逊 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.51B143 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念41.2%占组合 · 35 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA11.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL7.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL5.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN4.9% 5,931 家持有 +386 家在抢
MSFT4.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
AME2.4% 1,146 家持有 +152 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

大卫·罗宾逊 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 11.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 7.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 5.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 4.9% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MSFT 4.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AME 2.4% +152 家 10买/11卖 · 10人 3增/972减
PANW 2.3% +144 家 47买/29卖 · 26人 53增/2488减
PH 2.3% +257 家 21买/21卖 · 17人 55增/1258减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 大卫·罗宾逊 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 CRM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 41.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 CSCO / APH 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Nvidia Corp
Nvidia CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $165.6M 11.0% 949,587 5,732 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $106.2M 7.0% 418,385 6,016 家
SPDR S&P 500 ETFCUSIP 78462F103
 SPY $96.5M 6.4% 148,438 4,482 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $83.9M 5.6% 291,686 5,512 家
Amazon
AmazonCUSIP 023135106
 AMZN $73.2M 4.9% 351,247 5,931 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $70.8M 4.7% 191,181 6,125 家
JPMorgan ChaseCUSIP 46625H100
 JPM $55.9M 3.7% 189,974 4,959 家
Costco Wholesale CoCUSIP 22160K105
 COST $53.6M 3.6% 53,828 4,162 家
SPDR S&P Aerospace Def ETFCUSIP 78464A631
 XAR $47.2M 3.1% 185,898 565 家
TJX Companies IncCUSIP 872540109
 TJX $39.8M 2.6% 249,473 2,700 家
Vulcan MaterialsCUSIP 929160109
 VMC $37.8M 2.5% 138,669 1,021 家
Merck & Co. Inc.CUSIP 58933Y105
 MRK $37.1M 2.5% 308,798 3,698 家
Ametek Inc
Ametek IncCUSIP 031100100
 AME $35.4M 2.4% 165,005 1,146 家
Palo Alto Networks
Palo Alto NetworksCUSIP 697435105
 PANW $34.6M 2.3% 216,117 2,439 家
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin CorpCUSIP 701094104
 PH $34.5M 2.3% 38,542 1,917 家
Blackstone Group Inc
Blackstone Group IncCUSIP ·····
 BX $33.0M 2.2% 287,124 2,085 家
Intercontinental Exchange IncCUSIP ·····
 ICE $32.9M 2.2% 208,970 1,693 家
iShares US Technology ETFCUSIP ·····
 IYW $32.7M 2.2% 180,258 1,166 家
Visa Inc Class ACUSIP ·····
 V $31.9M 2.1% 105,631 4,369 家
Coca-ColaCUSIP ·····
 KO $31.7M 2.1% 416,199 3,530 家
Vanguard Short Term Cor BD ETFCUSIP ·····
 VCSH $28.9M 1.9% 365,205 1,457 家
Vanguard Small Cap ETFCUSIP ·····
 VB $28.9M 1.9% 110,269 2,367 家
Thermo Fisher ScientificCUSIP ·····
 TMO $28.4M 1.9% 57,879 2,571 家
EQT Corp
EQT CorpCUSIP ·····
 EQT $28.1M 1.9% 441,915 1,146 家
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