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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

杰夫·霍林 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Insight伙伴 Insight Holdings Group · 杰夫·霍林 Jeff Horing · 全球软件成长投资

杰夫·霍林 AI 产业链敞口 17 笔、占组合 36.8%；本季换手 49.4%，AI 产业链上加仓 13 笔、减仓 9 笔。

为什么该盯它：第一大仓 HINGE HEALTH INC 占 25.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、9 笔新进、11 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

杰夫·霍林 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口21 笔 AI 产业链持仓、合计 39.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓HNGE 占 25.4%
本季动作换手 49.4%、新进 9、加仓 7、清仓 11
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 芯片 29%先进封装 14%AI 应用 5%电力·数据中心 3%网络·光互连 2%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

杰夫·霍林 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 13 笔、减仓动作 9 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/insight-holdings-group-llc.diff.json。

加仓 6新进 7减仓 2清仓 7
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +120,310 8.2% $116.8M
加仓 METAMETA PLATFORMS INC +49,260 4.2% $60.0M
减仓 MSFTMICROSOFT CORP -113,430 1.8% $25.6M
清仓 AAPLAPPLE INC -52,940 0.0% $14.4M
新进 AMATAPPLIED MATERIAL INC +37,355 0.9% $12.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 22 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

36.8% 组合里 17 笔 AI 产业链持仓，合计 36.8% 权重。 披露市值合计 $566.4M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 7.9%。

  • NVDA 8.2%
  • GOOGL 5.8%
  • AMZN 5.7%
  • TSM 5.4%
  • META 4.2%
  • MSFT 1.8%
  • STUB 1.5%
  • AVGO 1.3%
  • AMAT 0.9%
  • SHOP 0.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

HNGE 25.4%
EQPT 19.3%
UDEMY INC 12.3%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 8.2%
ALPHABET INCGOOGL 5.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

杰夫·霍林 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

杰夫·霍林 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.42B28 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念36.8%占组合 · 17 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA8.2% 5,732 家持有 +396 家在抢
GOOGL5.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN5.7% 5,931 家持有 +386 家在抢
TSM5.4% 3,235 家持有 +433 家在抢
META4.2% 4,985 家持有 +298 家在抢
MSFT1.8% 6,125 家持有 +372 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

杰夫·霍林 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 8.2% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
GOOGL 5.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 5.7% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
TSM 5.4% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
META 4.2% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
MSFT 1.8% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AVGO 1.3% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 杰夫·霍林 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 META；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 36.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / AAPL / PANW 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
HINGE HEALTH INCCUSIP 433313103
 HNGE $361.5M 25.4% 9,375,164 202 家
EQUIPMENTSHARE COM INCCUSIP 29445S100
 EQPT $275.5M 19.3% 13,526,731 133 家
UDEMY INCCUSIP 902685106
 — $175.7M 12.3% 38,032,260 193 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $116.8M 8.2% 669,950 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $82.7M 5.8% 287,450 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $80.9M 5.7% 388,375 5,931 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $77.4M 5.4% 229,115 3,235 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $60.0M 4.2% 104,955 4,985 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $25.6M 1.8% 69,275 6,125 家
STUBHUB HLDGS INC
STUBHUB HLDGS INCCUSIP 86384P109
 STUB $21.4M 1.5% 3,437,380 143 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $19.1M 1.3% 61,760 4,571 家
THE REAL BROKERAGE INCCUSIP 75585H206
 REAX $17.4M 1.2% 6,968,725 159 家
SPOTIFY TECHNOLOGY SACUSIP L8681T102
 SPOT $15.2M 1.1% 31,400 1,265 家
APPLIED MATERIAL INC
APPLIED MATERIAL INCCUSIP 038222105
 AMAT $12.8M 0.9% 37,355 2,908 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $11.2M 0.8% 94,660 1,705 家
BLOOM ENERGY CORP
BLOOM ENERGY CORPCUSIP ·····
 BE $11.1M 0.8% 82,030 974 家
KYVERNA THERAPEUTICS INCCUSIP ·····
 KYTX $8.5M 0.6% 989,054 111 家
CONSTELLATION ENERGY CORP
CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP ·····
 CEG $7.1M 0.5% 25,475 1,866 家
AXON ENTERPRISE INC
AXON ENTERPRISE INCCUSIP ·····
 AXON $6.8M 0.5% 15,980 1,040 家
CLOUDFLARE INC
CLOUDFLARE INCCUSIP ·····
 NET $6.8M 0.5% 32,800 1,120 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP ·····
 INTC $5.5M 0.4% 125,205 2,547 家
PALO ALTO NETWORKS
PALO ALTO NETWORKSCUSIP ·····
 PANW $5.0M 0.3% 31,030 2,439 家
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS ICUSIP ·····
 MTSI $4.8M 0.3% 21,590 509 家
TEXAS INSTRUMENTSCUSIP ·····
 TXN $4.4M 0.3% 22,570 2,425 家
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