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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

何塞·马尔克斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Intech投资管理 Intech Investment Management · 何塞·马尔克斯 Jose Marques · 数学驱动量化股票管理人

何塞·马尔克斯 AI 产业链敞口 194 笔、占组合 41.4%；本季换手 44.0%，AI 产业链上加仓 122 笔、减仓 192 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、92 笔新进、312 笔清仓、471 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AAPL
  • GOOGL
  • AVGO
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

何塞·马尔克斯 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口334 笔 AI 产业链持仓、合计 46.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.5%（AI 芯片）
本季动作换手 44.0%、新进 92、加仓 471、清仓 312
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 46.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 芯片 24%AI 应用 20%电力·数据中心 9%上游资源 7%网络·光互连 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%材料·设备 1%服务器·硬件 1%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

何塞·马尔克斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 122 笔、减仓动作 192 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/intech-investment-management-llc.diff.json。

加仓 111新进 11减仓 177清仓 15
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 MSFTMICROSOFT CORP +195,139 4.6% $464.6M
加仓 GOOGLALPHABET INC +436,308 2.8% $279.7M
加仓 GOOGLALPHABET INC +353,117 2.2% $226.4M
减仓 METAMETA PLATFORMS INC -125,076 1.9% $189.6M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -227,846 1.6% $168.2M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 314 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.4% 组合里 194 笔 AI 产业链持仓，合计 41.4% 权重。 披露市值合计 $4.77B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.3%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • NVDA 6.5%
  • MSFT 4.6%
  • AAPL 4.0%
  • GOOGL 2.8%
  • AVGO 2.5%
  • GOOGL 2.2%
  • META 1.9%
  • AMZN 1.6%
  • TSLA 1.4%
  • PLTR 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.5%
MICROSOFT CORPMSFT 4.6%
APPLE INCAAPL 4.0%
ALPHABET INCGOOGL 2.8%
BROADCOM INCAVGO 2.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

何塞·马尔克斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

何塞·马尔克斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$10.16B2,091 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念41.4%占组合 · 194 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT4.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
AAPL4.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL2.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
AVGO2.5% 4,571 家持有 +300 家在抢
GOOGL2.2% 6,036 家持有 +375 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

何塞·马尔克斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.5% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 4.6% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AAPL 4.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 2.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AVGO 2.5% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 2.2% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
META 1.9% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 1.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 何塞·马尔克斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GOOGL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 41.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 META / AMZN / ADBE 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $657.1M 6.5% 3,767,686 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $464.6M 4.6% 1,255,094 6,125 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $403.6M 4.0% 1,590,222 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $279.7M 2.8% 972,739 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $253.2M 2.5% 817,913 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $226.4M 2.2% 789,385 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $189.6M 1.9% 331,356 4,985 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $168.2M 1.6% 807,593 5,931 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $148.3M 1.5% 161,201 4,323 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $143.9M 1.4% 387,166 4,109 家
TIDAL TRUST IIICUSIP 45259A563
 SMDX $114.7M 1.1% 4,875,156 3 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108
 PLTR $96.5M 0.9% 659,819 2,939 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102
 CSCO $74.8M 0.7% 963,833 3,651 家
TORONTO DOMINION BK ONTCUSIP 891160509
 TD $65.9M 0.7% 708,006 830 家
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORPCUSIP 03027X100
 AMT $65.1M 0.6% 376,931 1,727 家
3M COCUSIP ·····
 MMM $63.7M 0.6% 438,803 2,113 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $63.0M 0.6% 14,969 1,877 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $63.0M 0.6% 186,454 2,973 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $58.4M 0.6% 607,846 3,553 家
BANK NOVA SCOTIA B CCUSIP ·····
 BNS $57.4M 0.6% 830,164 502 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP ·····
 GS $57.0M 0.6% 67,413 2,930 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $56.0M 0.6% 64,138 3,065 家
DEUTSCHE BK AGCUSIP ·····
 DB $54.0M 0.5% 1,867,208 468 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $53.7M 0.5% 365,111 3,409 家
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