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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

杰罗姆·斯特恩 在 AI 产业链上真正重押哪几只

斯特恩投资 J. Stern & Co. LLP · 杰罗姆·斯特恩 Jérôme Stern · 长期高信念全球资产管理

杰罗姆·斯特恩 AI 产业链敞口 20 笔、占组合 61.9%；本季换手 16.8%，AI 产业链上加仓 3 笔、减仓 23 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 10.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、8 笔新进、2 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • GOOGL
  • AMZN
  • APH
  • HON
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

杰罗姆·斯特恩 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口26 笔 AI 产业链持仓、合计 68.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 10.5%（AI 芯片）
本季动作换手 16.8%、新进 8、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 68.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%电力·数据中心 28%AI 芯片 16%AI 应用 14%网络·光互连 9%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

杰罗姆·斯特恩 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 3 笔、减仓动作 23 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/j-stern-co-llp.diff.json。

加仓 0新进 3减仓 23清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 NVDANVIDIA CORPORATION -125,140,953 10.5% $108.0M
减仓 GOOGLALPHABET INC -111,774,284 8.8% $91.1M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -87,634,428 7.0% $72.6M
减仓 APHAMPHENOL CORP -76,270,389 6.1% $63.1M
减仓 HONHONEYWELL INTL INC -52,933,867 6.0% $62.2M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 26 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

61.9% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 61.9% 权重。 披露市值合计 $707.4M。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 17.2%。

  • NVDA 10.5%
  • GOOGL 8.8%
  • AMZN 7.0%
  • APH 6.1%
  • HON 6.0%
  • ETN 6.0%
  • META 6.0%
  • RTX 5.7%
  • AMT 3.6%
  • XYL 3.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 10.5%
ALPHABET INCGOOGL 8.8%
AMAZON COM INCAMZN 7.0%
AMPHENOL CORPAPH 6.1%
HONEYWELL INTL INCHON 6.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

杰罗姆·斯特恩 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

杰罗姆·斯特恩 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.03B49 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念61.9%占组合 · 20 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA10.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
GOOGL8.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN7.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
APH6.1% 2,103 家持有 +250 家在抢
HON6.0% 2,774 家持有 +323 家在抢
ETN6.0% 2,463 家持有 +243 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

杰罗姆·斯特恩 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 10.5% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
GOOGL 8.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 7.0% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
APH 6.1% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
HON 6.0% +323 家 60买/72卖 · 47人 17增/398减
ETN 6.0% +243 家 60买/66卖 · 33人 19增/326减
META 6.0% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
RTX 5.7% +312 家 41买/38卖 · 30人 34增/1057减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 杰罗姆·斯特恩 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 61.9%；若跌破约 45% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 NVDA / GOOGL / AMZN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $108.0M 10.5% 619,354 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $91.1M 8.8% 317,586 5,024 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $72.6M 7.0% 348,386 5,931 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $63.1M 6.1% 499,402 2,103 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP 438516106
 HON $62.2M 6.0% 275,175 2,774 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $61.4M 6.0% 171,546 2,463 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $61.4M 6.0% 107,238 4,985 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $59.3M 5.7% 118,604 3,546 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $58.3M 5.7% 302,098 3,372 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP 45866F104
 ICE $53.5M 5.2% 340,021 1,693 家
NIKE INCCUSIP 654106103
 NKE $40.7M 4.0% 771,224 1,895 家
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORPCUSIP 03027X100
 AMT $37.3M 3.6% 215,977 1,727 家
XYLEM INC
XYLEM INCCUSIP 98419M100
 XYL $34.3M 3.3% 287,072 1,098 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $34.2M 3.3% 183,374 2,625 家
DISNEY WALT COCUSIP 254687106
 DIS $32.7M 3.2% 339,625 2,965 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP ·····
 ABT $32.4M 3.1% 315,958 3,060 家
OTIS WORLDWIDE CORPCUSIP ·····
 OTIS $30.4M 3.0% 394,865 1,219 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $27.0M 2.6% 54,849 2,571 家
ZOETIS INCCUSIP ·····
 ZTS $22.7M 2.2% 192,194 1,578 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $4.7M 0.5% 9,755 4,804 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $4.2M 0.4% 19,664 2,586 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $4.2M 0.4% 4,519 4,323 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP ·····
 CDNS $3.5M 0.3% 12,520 1,387 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $3.1M 0.3% 10,251 4,369 家
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