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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

詹森投资管理 在 AI 产业链上真正重押哪几只

詹森投资管理 Jensen Investment Management INC · 高质量成长主动权益管理

詹森投资管理 AI 产业链敞口 19 笔、占组合 52.1%；本季换手 30.7%，AI 产业链上加仓 1 笔、减仓 10 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Microsoft Corp 占 8.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、0 笔新进、5 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • NVDA
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

詹森投资管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 52.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 8.6%（云·基础模型）
本季动作换手 30.7%、加仓 7、清仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 50%AI 芯片 26%AI 应用 17%EDA·IP 5%网络·光互连 1%电力·数据中心 1%先进封装 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

詹森投资管理 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 1 笔、减仓动作 10 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/jensen-investment-management-inc.diff.json。

加仓 1新进 0减仓 10清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 MSFTMicrosoft Corp -155,831 8.6% $433.5M
减仓 AAPLApple, Inc. -382,331 8.0% $405.0M
减仓 NVDANVIDIA Corp -621,721 5.6% $284.6M
减仓 KLACKLA Corporation -23,882 4.8% $243.9M
加仓 AVGOBroadcom, Inc. +267,208 2.7% $137.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 11 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

52.1% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 52.1% 权重。 披露市值合计 $2.67B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 7.4%。

  • MSFT 8.6%
  • GOOGL 8.2%
  • AAPL 8.0%
  • NVDA 5.6%
  • AMZN 5.0%
  • KLAC 4.8%
  • META 3.9%
  • CDNS 2.8%
  • AVGO 2.7%
  • INTU 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Microsoft CorpMSFT 8.6%
Alphabet Inc Cap Stk Cl AGOOGL 8.2%
Apple, Inc.AAPL 8.0%
NVIDIA CorpNVDA 5.6%
Amazon.com Inc.AMZN 5.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

詹森投资管理 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

詹森投资管理 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$5.07B84 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念52.1%占组合 · 19 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT8.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL8.2% 6,036 家持有 +375 家在抢
AAPL8.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA5.6% 5,732 家持有 +396 家在抢
AMZN5.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
KLAC4.8% 2,049 家持有 +330 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

詹森投资管理 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 8.6% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 8.2% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AAPL 8.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 5.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AMZN 5.0% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
KLAC 4.8% +330 家 30买/21卖 · 14人 5增/671减
META 3.9% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
CDNS 2.8% +111 家 24买/20卖 · 16人 44增/1372减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 詹森投资管理 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AVGO；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 52.1%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / AAPL / NVDA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $433.5M 8.6% 1,171,009 6,125 家
Alphabet Inc Cap Stk Cl A
Alphabet Inc Cap Stk Cl ACUSIP 02079K305
 GOOGL $416.7M 8.2% 1,449,021 5,512 家
Apple, Inc.
Apple, Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $405.0M 8.0% 1,595,941 6,016 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $284.6M 5.6% 1,632,015 5,732 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $254.0M 5.0% 1,219,422 5,931 家
Mastercard IncCUSIP 57636Q104
 MA $245.3M 4.8% 490,929 3,546 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $243.9M 4.8% 165,632 2,049 家
Stryker CorpCUSIP 863667101
 SYK $228.8M 4.5% 696,367 2,274 家
Eli Lilly & Co.CUSIP 532457108
 LLY $212.2M 4.2% 230,671 4,323 家
Sherwin-Williams CoCUSIP 824348106
 SHW $200.8M 4.0% 626,286 1,677 家
Marsh, Inc.CUSIP 571748102
 MRSH $199.7M 3.9% 1,151,204 1,520 家
Meta Platforms, Inc. Class A
Meta Platforms, Inc. Class ACUSIP 30303M102
 META $195.2M 3.9% 341,147 4,985 家
Abbott LabsCUSIP 002824100
 ABT $152.6M 3.0% 1,486,036 3,060 家
Waste ManagementCUSIP 94106L109
 WM $149.7M 3.0% 651,328 2,317 家
Procter & Gamble CoCUSIP 742718109
 PG $144.1M 2.8% 997,406 3,954 家
Equifax IncCUSIP ·····
 EFX $141.0M 2.8% 783,100 866 家
Cadence Design Systems, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.CUSIP ·····
 CDNS $140.6M 2.8% 505,861 1,387 家
Broadridge Financial SolutionsCUSIP ·····
 BR $139.0M 2.7% 855,784 1,044 家
Broadcom, Inc.
Broadcom, Inc.CUSIP ·····
 AVGO $137.9M 2.7% 445,649 4,571 家
Veeva Systems Inc. Class ACUSIP ·····
 VEEV $99.5M 2.0% 566,467 1,013 家
Verisk Analytics IncCUSIP ·····
 VRSK $91.4M 1.8% 481,494 943 家
McDonald's Corp.CUSIP ·····
 MCD $85.9M 1.7% 276,262 3,536 家
Motorola Solutions Inc.CUSIP ·····
 MSI $73.6M 1.4% 169,491 1,479 家
Copart Inc.CUSIP ·····
 CPRT $53.2M 1.1% 1,603,423 1,069 家
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