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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

乔什·雷斯尼克 在 AI 产业链上真正重押哪几只

杰里科资本资产管理 Jericho Capital Asset Management L.P. · 乔什·雷斯尼克 Josh Resnick · 全球TMT多空对冲基金

乔什·雷斯尼克 AI 产业链敞口 12 笔、占组合 48.7%；本季换手 81.7%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 7 笔。

为什么该盯它：第一大仓 F5 INC 占 11.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、6 笔新进、8 笔清仓、5 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

乔什·雷斯尼克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口13 笔 AI 产业链持仓、合计 51.5% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓FFIV 占 11.3%
本季动作换手 81.7%、新进 6、加仓 5、清仓 8
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 44%网络·光互连 20%AI 芯片 20%云·基础模型 10%电力·数据中心 6%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

乔什·雷斯尼克 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 7 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/jericho-capital-asset-management-l-p.diff.json。

加仓 0新进 5减仓 5清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 APPAPPLOVIN CORP -418,095 9.9% $667.5M
减仓 GOOGLALPHABET INC -218,000 4.8% $321.5M
新进 AMATAPPLIED MATLS INC +904,355 4.6% $309.1M
减仓 NVDANVIDIA CORPORATION -3,416,000 4.3% $287.2M
清仓 METAMETA PLATFORMS INC -397,858 0.0% $262.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 12 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

48.7% 组合里 12 笔 AI 产业链持仓，合计 48.7% 权重。 披露市值合计 $3.48B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 4.0%。

  • APP 9.9%
  • CIEN 9.5%
  • GOOGL 4.8%
  • AMAT 4.6%
  • NVDA 4.3%
  • MDB 3.6%
  • SNOW 3.5%
  • KTOS 2.8%
  • CORZ 2.6%
  • WDC 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

FFIV 11.3%
APPLOVIN CORPAPP 9.9%
CIENA CORPCIEN 9.5%
LYV 8.8%
FWONA 6.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

乔什·雷斯尼克 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

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战绩 · 信誉 · 凭什么信他

乔什·雷斯尼克 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$6.76B23 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念48.7%占组合 · 12 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
APP9.9% 1,371 家持有 -60 家在撤
CIEN9.5% 共识数据建设中
GOOGL4.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMAT4.6% 2,908 家持有 +513 家在抢
NVDA4.3% 5,732 家持有 +396 家在抢
MDB3.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

乔什·雷斯尼克 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
APP 9.9% -60 家 13买/11卖 · 5人 8增/2276减
CIEN 9.5% — 7买/7卖 · 5人 3增/3105减
GOOGL 4.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMAT 4.6% +513 家 58买/45卖 · 28人 30增/321减
NVDA 4.3% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MDB 3.6% — 10买/10卖 · 2人 12增/2586减
SNOW 3.5% +42 家 10买/7卖 · 7人 402增/1287减
KTOS 2.8% — 13买/13卖 · 1人 173增/650减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 乔什·雷斯尼克 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 APP；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 48.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 APP / NVDA / GOOGL 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
F5 INCCUSIP 315616102
 FFIV $764.7M 11.3% 2,643,013 716 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $667.5M 9.9% 1,677,224 1,371 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $643.0M 9.5% 1,656,172 1,074 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $599.0M 8.8% 3,927,383 806 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $446.2M 6.6% 5,248,396 606 家
FOX CORPCUSIP 35137L105
 FOXA $390.4M 5.8% 6,684,878 732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $321.5M 4.8% 1,118,000 5,512 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $309.1M 4.6% 904,355 2,908 家
SPHERE ENTERTAINMENT COCUSIP 55826T102
 SPHR $305.9M 4.5% 2,605,615 372 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $287.2M 4.3% 1,647,012 5,732 家
MONGODB INC
MONGODB INCCUSIP 60937P106
 MDB $243.9M 3.6% 996,540 805 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $240.1M 3.5% 1,591,778 1,267 家
MADISON SQUARE GARDEN ENTMTCUSIP 558256103
 MSGE $215.8M 3.2% 3,662,724 242 家
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIOCUSIP 50077B207
 KTOS $186.8M 2.8% 2,649,578 700 家
LIONSGATE STUDIOS CORPCUSIP 53626N102
 LION $180.4M 2.7% 18,815,105 273 家
CORE SCIENTIFIC INC NEW
CORE SCIENTIFIC INC NEWCUSIP ·····
 CORZ $175.4M 2.6% 11,723,450 384 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP ·····
 WDC $157.3M 2.3% 581,562 1,401 家
NUTANIX INCCUSIP ·····
 NTNX $149.0M 2.2% 3,920,496 529 家
WORKIVA INCCUSIP ·····
 WK $147.0M 2.2% 2,465,745 313 家
DOCUSIGN INC
DOCUSIGN INCCUSIP ·····
 DOCU $142.2M 2.1% 3,000,000 699 家
TWILIO INC
TWILIO INCCUSIP ·····
 TWLO $87.8M 1.3% 697,511 805 家
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURECUSIP ·····
 AD $83.8M 1.2% 1,815,844 146 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 LSCC $20.6M 0.3% 222,215 480 家
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