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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

希拉·贝尔德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

金梅尔曼与贝尔德 Kimelman & Baird, LLC · 希拉·贝尔德 Sheila Baird · 纽约研究驱动财富管理

希拉·贝尔德 AI 产业链敞口 52 笔、占组合 31.6%；本季换手 17.5%，AI 产业链上加仓 11 笔、减仓 4 笔。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 5.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

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重仓
  • AAPL
  • JPM
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

希拉·贝尔德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口75 笔 AI 产业链持仓、合计 41.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 5.8%（AI 应用）
本季动作换手 17.5%、新进 12、加仓 14、清仓 12
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 41.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 44%AI 应用 18%AI 芯片 11%电力·数据中心 10%网络·光互连 8%上游资源 8%HBM·存储 1%材料·设备 0%服务器·硬件 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

希拉·贝尔德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 11 笔、减仓动作 4 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/kimelman-baird-llc.diff.json。

加仓 7新进 4减仓 2清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +16,361 1.2% $14.7M
加仓 CSCOCISCO SYS INC +77,343 0.6% $7.5M
减仓 GOOGLALPHABET INC -10,180 0.3% $3.1M
加仓 ENPHENPHASE ENERGY INC +17,572 0.1% $666,477
加仓 PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC +1,853 0.0% $361,751
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 15 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

31.6% 组合里 52 笔 AI 产业链持仓，合计 31.6% 权重。 披露市值合计 $508.5M。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 13.1%。

  • AAPL 5.8%
  • AMZN 4.7%
  • GOOGL 3.7%
  • MSFT 3.6%
  • BAC 3.2%
  • HON 2.4%
  • IBM 2.1%
  • MRVL 2.0%
  • UBER 2.0%
  • BA 1.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 5.8%
COST 5.1%
JPMORGAN CHASE & COJPM 5.0%
AMAZON COM INCAMZN 4.7%
TJX 4.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

希拉·贝尔德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

希拉·贝尔德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.22B263 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念31.6%占组合 · 52 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL5.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
AMZN4.7% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL3.7% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT3.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
BAC3.2% 共识数据建设中
HON2.4% 2,774 家持有 +323 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

希拉·贝尔德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 5.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AMZN 4.7% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 3.7% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MSFT 3.6% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
HON 2.4% +323 家 60买/72卖 · 47人 17增/398减
IBM 2.1% +92 家 120买/89卖 · 47人 42增/3938减
MRVL 2.0% +232 家 20买/16卖 · 13人 8增/173减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 希拉·贝尔德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 CSCO；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 31.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / BRK-B / INTU 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $70.6M 5.8% 278,161 6,016 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $62.5M 5.1% 62,722 4,162 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $61.2M 5.0% 207,978 4,959 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $57.1M 4.7% 274,403 5,931 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $52.6M 4.3% 329,412 2,700 家
WASTE MGMT INC DELCUSIP 94106L109
 WM $47.5M 3.9% 206,687 2,317 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $45.5M 3.7% 158,153 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $43.6M 3.6% 117,857 6,125 家
COPART INCCUSIP 217204106
 CPRT $40.9M 3.4% 1,232,861 1,069 家
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102
 HD $38.6M 3.2% 117,361 4,087 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP 060505104
 BAC $38.6M 3.2% 791,701 3,434 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $37.1M 3.0% 40,324 4,323 家
BLACKSTONE INC
BLACKSTONE INCCUSIP 09260D107
 BX $36.0M 3.0% 312,666 2,085 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $35.5M 2.9% 70,961 3,546 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $30.8M 2.5% 102,032 4,369 家
WASTE CONNECTIONS INCCUSIP ·····
 WCN $29.4M 2.4% 181,042 785 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $29.3M 2.4% 129,687 2,774 家
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCUSIP ·····
 IBM $25.6M 2.1% 105,665 3,441 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $24.8M 2.0% 102,304 2,743 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $24.4M 2.0% 246,782 1,524 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $24.4M 2.0% 338,651 2,396 家
BOEING CO
BOEING COCUSIP ·····
 BA $23.3M 1.9% 117,128 2,491 家
OPENLANE INCCUSIP ·····
 OPLN $22.7M 1.9% 779,884 296 家
OWENS CORNING NEWCUSIP ·····
 OC $21.2M 1.8% 196,230 627 家
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