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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

布莱恩·海沃思 在 AI 产业链上真正重押哪几只

兰斯当伙伴 Lansdowne Partners (uk) LLP · 布莱恩·海沃思 Brian Heyworth · 英国主动基本面股票管理人

布莱恩·海沃思 AI 产业链敞口 7 笔、占组合 52.8%；本季换手 100.0%，AI 产业链上加仓 9 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 24.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、22 笔新进、0 笔清仓、0 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSM
  • LIN
  • ADI
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

布莱恩·海沃思 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 先进封装——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口9 笔 AI 产业链持仓、合计 64.4% 权重
最重押环节先进封装（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 24.2%（先进封装）
本季动作换手 100.0%、新进 22
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 64.4% 的内部分布·一眼看清）
先进封装 46%AI 芯片 23%EDA·IP 14%上游资源 11%电力·数据中心 5%云·基础模型 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

布莱恩·海沃思 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 9 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/lansdowne-partners-uk-llp.diff.json。

加仓 0新进 9减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +1,335,686 24.2% $451.4M
新进 LINLINDE PLC +449,206 11.9% $222.7M
新进 ADIANALOG DEVICES INC +664,063 11.3% $211.3M
新进 ARMARM HOLDINGS PLC +935,503 7.6% $141.5M
新进 TECKTECK RESOURCES LTD +2,041,299 5.7% $105.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 9 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

52.8% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 52.8% 权重。 披露市值合计 $1.20B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 8.1%。

  • TSM 24.2%
  • LIN 11.9%
  • ADI 11.3%
  • ARM 7.6%
  • TECK 5.7%
  • ETN 2.5%
  • AMZN 0.9%
  • ROK 0.3%
  • BKR 0.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 24.2%
LINDE PLCLIN 11.9%
ANALOG DEVICES INCADI 11.3%
DAL 8.8%
SLB 8.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

布莱恩·海沃思 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

布莱恩·海沃思 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.87B22 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念52.8%占组合 · 7 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
TSM24.2% 3,235 家持有 +433 家在抢
LIN11.9% 2,236 家持有 +316 家在抢
ADI11.3% 2,095 家持有 +312 家在抢
ARM7.6% 共识数据建设中
TECK5.7% 共识数据建设中
ETN2.5% 2,463 家持有 +243 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

布莱恩·海沃思 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
TSM 24.2% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
LIN 11.9% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
ADI 11.3% +312 家 39买/32卖 · 22人 40增/1135减
ARM 7.6% — 2买/2卖 · 2人 0增/9减
TECK 5.7% — 1买/1卖 · 1人 无披露
ETN 2.5% +243 家 60买/66卖 · 33人 19增/326减
AMZN 0.9% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
ROK 0.3% +130 家 32买/22卖 · 9人 23增/1750减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 布莱恩·海沃思 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 TSM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 52.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $451.4M 24.2% 1,335,686 3,235 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $222.7M 11.9% 449,206 2,214 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $211.3M 11.3% 664,063 2,095 家
DELTA AIR LINES INCCUSIP 247361702
 DAL $165.3M 8.8% 2,485,899 1,327 家
SLB LIMITEDCUSIP 806857108
 SLB $152.0M 8.1% 2,957,683 1,669 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $141.5M 7.6% 935,503 741 家
UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP 910047109
 UAL $140.9M 7.5% 1,530,883 970 家
TECK RESOURCES LTD
TECK RESOURCES LTDCUSIP 878742204
 TECK $105.6M 5.7% 2,041,299 490 家
SMURFIT WESTROCK PLCCUSIP G8267P108
 SW $74.5M 4.0% 1,870,219 606 家
ACUSHNET HLDGS CORPCUSIP 005098108
 GOLF $48.9M 2.6% 522,946 317 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $46.4M 2.5% 129,625 2,463 家
IONQ INCCUSIP 46222L108
 IONQ $22.9M 1.2% 795,585 623 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $17.9M 1.0% 91,996 2,425 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $16.2M 0.9% 77,905 5,931 家
BARRICK MNG CORPCUSIP 06849F108
 B $14.0M 0.8% 343,402 1,007 家
ALCON AGCUSIP ·····
 ALC $10.1M 0.5% 136,524 646 家
RALLIANT CORPCUSIP ·····
 RAL $8.1M 0.4% 195,073 485 家
MEDTRONIC PLCCUSIP ·····
 MDT $7.7M 0.4% 88,839 2,187 家
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL AUTOMATION INCCUSIP ·····
 ROK $5.0M 0.3% 14,057 1,404 家
BAKER HUGHES COMPANY
BAKER HUGHES COMPANYCUSIP ·····
 BKR $2.5M 0.1% 40,309 1,137 家
AGNICO EAGLE MINES LTDCUSIP ·····
 AEM $943,248 0.1% 4,647 1,107 家
MARRIOTT INTL INC NEWCUSIP ·····
 MAR $462,804 0.0% 1,415 1,620 家
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