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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

索菲·德·纳达亚克 在 AI 产业链上真正重押哪几只

拉扎德兄弟资产管理 Lazard Frères Gestion · 索菲·德·纳达亚克 Sophie de Nadaillac · 法国上市证券资管平台

索菲·德·纳达亚克 AI 产业链敞口 38 笔、占组合 48.5%；本季换手 16.0%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 12 笔。

为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT/MS 占 7.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、14 笔新进、3 笔清仓、10 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • GOOGL
  • AMZN
  • AAPL
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

索菲·德·纳达亚克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口49 笔 AI 产业链持仓、合计 57.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 7.7%（云·基础模型）
本季动作换手 16.0%、新进 14、加仓 10、清仓 3
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 57.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 应用 23%AI 芯片 20%电力·数据中心 4%网络·光互连 3%上游资源 2%EDA·IP 0%HBM·存储 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

索菲·德·纳达亚克 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 12 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/lazard-freres-gestion-s-a-s.diff.json。

加仓 2新进 3减仓 11清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 AMATAPPLIED MATLS I -68,214 3.0% $151.8M
减仓 KLACKLA CORP -4,531 1.2% $59.2M
清仓 ADBEADOBE INC -75,782 0.0% $26.5M
减仓 BRK-BBERKSHR HAT B/U -11,329 0.4% $18.9M
减仓 BRK-BBERKSHIRE-HAT A -8 0.1% $5.0M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 17 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

48.5% 组合里 38 笔 AI 产业链持仓，合计 48.5% 权重。 披露市值合计 $2.93B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 3.8%。

  • MSFT 7.7%
  • GOOGL 7.3%
  • AMZN 6.6%
  • AAPL 6.3%
  • NVDA 5.0%
  • RTX 3.9%
  • AMAT 3.0%
  • ACN 2.6%
  • PH 2.2%
  • META 2.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT/MSMSFT 7.7%
ALPHABET INC AGOOGL 7.3%
AMAZON.COM INCAMZN 6.6%
APPLE INC/UAAPL 6.3%
NVIDIA CORPNVDA 5.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

索菲·德·纳达亚克 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

索菲·德·纳达亚克 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$5.07B123 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念48.5%占组合 · 38 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT7.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL7.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN6.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
AAPL6.3% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA5.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
RTX3.9% 3,373 家持有 +312 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

索菲·德·纳达亚克 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 7.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 7.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 6.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AAPL 6.3% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 5.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
RTX 3.9% +312 家 41买/38卖 · 30人 34增/1057减
AMAT 3.0% +513 家 58买/45卖 · 28人 30增/321减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 索菲·德·纳达亚克 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 DDOG；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 48.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AMAT / KLAC / ADBE 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
MICROSOFT/MS
MICROSOFT/MSCUSIP 594918104
 MSFT $392.5M 7.7% 1,060,361 6,125 家
ALPHABET INC A
ALPHABET INC ACUSIP 02079K305
 GOOGL $370.3M 7.3% 1,287,813 5,512 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $333.8M 6.6% 1,602,828 5,931 家
APPLE INC/U
APPLE INC/UCUSIP 037833100
 AAPL $318.8M 6.3% 1,256,009 6,016 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $254.7M 5.0% 1,460,537 5,732 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $225.4M 4.4% 745,683 4,369 家
RAYTHEON TECH
RAYTHEON TECHCUSIP 75513E101
 RTX $199.2M 3.9% 1,032,534 3,372 家
MOTOROLA SOLCUSIP 620076307
 MSI $187.0M 3.7% 430,891 1,479 家
APPLIED MATLS I
APPLIED MATLS ICUSIP 038222105
 AMAT $151.8M 3.0% 444,031 2,908 家
MEDTRONIC PLCCUSIP G5960L103
 MDT $137.0M 2.7% 1,580,855 2,187 家
MERCK & CO INCCUSIP 58933Y105
 MRK $136.2M 2.7% 1,132,358 3,698 家
ACCENTURE PLC
ACCENTURE PLCCUSIP G1151C101
 ACN $132.3M 2.6% 667,031 2,116 家
ZOETIS INCCUSIP 98978V103
 ZTS $124.0M 2.5% 1,049,307 1,578 家
COSTCO WHOLECUSIP 22160K105
 COST $120.4M 2.4% 120,863 4,162 家
PARKER HANNIFIN
PARKER HANNIFINCUSIP 701094104
 PH $109.5M 2.2% 122,356 1,917 家
FACEBOOK INC/U
FACEBOOK INC/UCUSIP ·····
 META $105.8M 2.1% 184,857 4,985 家
OTIS WORLDWIDECUSIP ·····
 OTIS $103.4M 2.0% 1,340,964 1,219 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP ·····
 SPGI $92.9M 1.8% 218,402 2,067 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $86.9M 1.7% 688,090 2,103 家
ESTEE LAUDERCUSIP ·····
 EL $79.6M 1.6% 1,109,265 828 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $71.7M 1.4% 231,531 4,571 家
LILLY ELI & COCUSIP ·····
 LLY $71.2M 1.4% 77,376 4,323 家
COLGATE PALMO/UCUSIP ·····
 CL $65.4M 1.3% 766,769 1,932 家
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEYCUSIP ·····
 MS $64.9M 1.3% 394,222 2,468 家
🔒 雷达通 · 索菲·德·纳达亚克 完整组合 还有 108 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 索菲·德·纳达亚克 完整组合 →
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