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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

法国邮政银行资产管理 在 AI 产业链上真正重押哪几只

法国邮政银行资产管理 Lbp Am SA · 法国可持续投资多专管理人

法国邮政银行资产管理 AI 产业链敞口 90 笔、占组合 54.5%；本季换手 44.4%，AI 产业链上加仓 52 笔、减仓 68 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、55 笔新进、75 笔清仓、94 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • AAPL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

法国邮政银行资产管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口131 笔 AI 产业链持仓、合计 62.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.5%（AI 芯片）
本季动作换手 44.4%、新进 55、加仓 94、清仓 75
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 62.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 24%AI 应用 19%电力·数据中心 10%网络·光互连 5%先进封装 4%上游资源 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

法国邮政银行资产管理 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 52 笔、减仓动作 68 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/lbp-am-sa.diff.json。

加仓 36新进 16减仓 50清仓 18
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 AAPLAPPLE INC -187,543 4.5% $325.9M
减仓 LINLINDE PLC -44,004 1.7% $122.5M
加仓 TELTE CONNECTIVITY PLC +103,388 1.1% $83.0M
减仓 RTXRTX CORPORATION -65,062 0.9% $68.8M
减仓 VRTVERTIV HOLDINGS CO -274,750 0.8% $57.4M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 120 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

54.5% 组合里 90 笔 AI 产业链持仓，合计 54.5% 权重。 披露市值合计 $4.56B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 9.8%。

  • NVDA 6.5%
  • MSFT 6.2%
  • AMZN 5.4%
  • AAPL 4.5%
  • AVGO 2.6%
  • TSM 2.3%
  • GOOGL 2.1%
  • LIN 1.7%
  • META 1.5%
  • GOOGL 1.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.5%
MICROSOFT CORPMSFT 6.2%
AMAZON COM INCAMZN 5.4%
APPLE INCAAPL 4.5%
V 3.2%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

法国邮政银行资产管理 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

法国邮政银行资产管理 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$7.31B388 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念54.5%占组合 · 90 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT6.2% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN5.4% 5,931 家持有 +386 家在抢
AAPL4.5% 6,016 家持有 +429 家在抢
AVGO2.6% 4,571 家持有 +300 家在抢
TSM2.3% 3,235 家持有 +433 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

法国邮政银行资产管理 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.5% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 6.2% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 5.4% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AAPL 4.5% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AVGO 2.6% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
TSM 2.3% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
GOOGL 2.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
LIN 1.7% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 法国邮政银行资产管理 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 CEG；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 54.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AAPL / LIN / VRT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $479.4M 6.5% 2,748,629 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $456.4M 6.2% 1,233,032 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $392.1M 5.4% 1,882,675 5,931 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $325.9M 4.5% 1,284,226 6,016 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $235.5M 3.2% 779,193 4,369 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $189.4M 2.6% 611,963 4,571 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $172.0M 2.4% 186,999 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $170.0M 2.3% 503,027 3,235 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $166.7M 2.3% 333,723 3,546 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $150.7M 2.1% 524,022 5,512 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $122.5M 1.7% 247,104 2,214 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $112.0M 1.5% 195,844 4,985 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $107.4M 1.5% 374,486 5,024 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $103.9M 1.4% 211,481 2,571 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $97.8M 1.3% 262,972 4,109 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $91.1M 1.3% 447,719 3,143 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $86.2M 1.2% 1,197,873 2,396 家
TE CONNECTIVITY PLC
TE CONNECTIVITY PLCCUSIP ·····
 TEL $83.0M 1.1% 397,059 1,247 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $76.4M 1.0% 232,462 2,274 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $68.8M 0.9% 356,853 3,372 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $66.5M 0.9% 691,365 3,553 家
WELLTOWER INCCUSIP ·····
 WELL $58.7M 0.8% 296,651 1,463 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $57.4M 0.8% 229,243 1,807 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $54.1M 0.7% 160,121 2,973 家
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