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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

洛克斯特伍德资本 在 AI 产业链上真正重押哪几只

洛克斯特伍德资本 Locust Wood Capital Advisers, LLC · 机会型价值投资管理人

洛克斯特伍德资本 AI 产业链敞口 11 笔、占组合 57.4%；本季换手 31.0%，AI 产业链上加仓 4 笔、减仓 6 笔。

为什么该盯它：第一大仓 AMAZON COM INC 占 9.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、1 笔新进、6 笔清仓、8 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • TSM
  • LIN
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

洛克斯特伍德资本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 58.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 9.2%（云·基础模型）
本季动作换手 31.0%、新进 1、加仓 8、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 58.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 41%AI 芯片 21%AI 应用 13%先进封装 12%上游资源 7%电力·数据中心 6%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

洛克斯特伍德资本 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 4 笔、减仓动作 6 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/locust-wood-capital-advisers-llc.diff.json。

加仓 4新进 0减仓 4清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMZNAMAZON COM INC +451,478 9.2% $336.0M
减仓 LINLINDE PLC -190,443 6.3% $232.6M
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +256,521 5.6% $205.3M
加仓 METAMETA PLATFORMS INC +206,020 4.7% $173.6M
加仓 SPGIS&P GLOBAL INC +64,244 4.4% $160.0M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 10 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

57.4% 组合里 11 笔 AI 产业链持仓，合计 57.4% 权重。 披露市值合计 $2.18B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 12.7%。

  • AMZN 9.2%
  • TSM 6.9%
  • LIN 6.3%
  • NVDA 5.6%
  • MSFT 5.3%
  • META 4.7%
  • SPGI 4.4%
  • GOOGL 4.1%
  • PCG 3.9%
  • VRT 3.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 9.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 6.9%
GPGI 6.4%
LINDE PLCLIN 6.3%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

洛克斯特伍德资本 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

洛克斯特伍德资本 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$3.67B31 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念57.4%占组合 · 11 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN9.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
TSM6.9% 3,235 家持有 +433 家在抢
LIN6.3% 2,236 家持有 +316 家在抢
NVDA5.6% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT5.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
META4.7% 4,985 家持有 +298 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

洛克斯特伍德资本 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 9.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
TSM 6.9% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
LIN 6.3% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
NVDA 5.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 5.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
META 4.7% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
SPGI 4.4% +108 家 60买/33卖 · 29人 20增/271减
GOOGL 4.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 洛克斯特伍德资本 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 META；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 57.4%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LIN / GOOGL / AAPL 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $336.0M 9.2% 1,613,164 5,931 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $254.1M 6.9% 751,911 3,235 家
GPGI INCCUSIP 20459V105
 GPGI $235.7M 6.4% 13,783,653 201 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $232.6M 6.3% 469,131 2,214 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $205.3M 5.6% 1,177,228 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $194.5M 5.3% 525,373 6,125 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $173.6M 4.7% 303,415 4,985 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $163.1M 4.4% 539,558 4,369 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP 78409V104
 SPGI $160.0M 4.4% 376,176 2,067 家
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICUSIP 36266G107
 GEHC $151.4M 4.1% 2,126,878 1,245 家
ELEMENT SOLUTIONS INCCUSIP 28618M106
 ESI $150.8M 4.1% 4,418,530 442 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $150.0M 4.1% 521,698 5,512 家
PG&E CORP
PG&E CORPCUSIP 69331C108
 PCG $144.6M 3.9% 8,227,916 894 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $135.4M 3.7% 540,293 1,807 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $122.0M 3.3% 480,783 6,016 家
CSX CORPCUSIP ·····
 CSX $118.5M 3.2% 2,887,222 1,851 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP ·····
 ABT $111.4M 3.0% 1,085,020 3,060 家
RESIDEO TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 REZI $106.6M 2.9% 3,162,409 443 家
WASTE MGMT INC DELCUSIP ·····
 WM $94.6M 2.6% 411,807 2,317 家
STERIS PLCCUSIP ·····
 STE $87.8M 2.4% 397,118 828 家
RESOLUTE HLDGS MGMT INCCUSIP ·····
 RHLD $87.1M 2.4% 536,873 126 家
SHERWIN WILLIAMS COCUSIP ·····
 SHW $80.3M 2.2% 250,637 1,677 家
SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP ·····
 SU $58.8M 1.6% 888,781 746 家
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITYCUSIP ·····
 CP $51.2M 1.4% 651,250 935 家
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