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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

盖伊·麦格拉申 在 AI 产业链上真正重押哪几只

伦敦资本资产管理 London & Capital Asset Management Ltd · 盖伊·麦格拉申 Guy McGlashan · 英国高净值财富管理

盖伊·麦格拉申 AI 产业链敞口 38 笔、占组合 37.5%；本季换手 21.1%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 24 笔。

为什么该盯它：第一大仓 AMAZON COM INC 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、13 笔新进、29 笔清仓、22 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • MSFT
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

盖伊·麦格拉申 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口57 笔 AI 产业链持仓、合计 40.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 5.5%（云·基础模型）
本季动作换手 21.1%、新进 13、加仓 22、清仓 29
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 51%电力·数据中心 13%AI 芯片 11%先进封装 10%EDA·IP 9%上游资源 5%AI 应用 1%HBM·存储 0%网络·光互连 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

盖伊·麦格拉申 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 7 笔、减仓动作 24 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/london-capital-asset-management-ltd.diff.json。

加仓 6新进 1减仓 21清仓 3
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GOOGLALPHABET INC -241,849 4.8% $442.7M
加仓 AMDADVANCED MICRO DEVICES INC +246,045 3.3% $301.9M
加仓 GRABGRAB HOLDINGS LIMITED +61,708,751 2.5% $229.0M
减仓 GOOGLALPHABET INC -42,681 0.9% $84.7M
加仓 LNGCHENIERE ENERGY INC +46,213 0.8% $73.0M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 31 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

37.5% 组合里 38 笔 AI 产业链持仓，合计 37.5% 权重。 披露市值合计 $3.72B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 7.2%。

  • AMZN 5.5%
  • MSFT 5.0%
  • GOOGL 4.8%
  • GEV 4.4%
  • TSM 3.9%
  • SNPS 3.4%
  • AMD 3.3%
  • IBM 2.9%
  • GRAB 2.5%
  • GOOGL 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 5.5%
V 5.1%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
ALPHABET INCGOOGL 4.8%
FERG 4.7%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

盖伊·麦格拉申 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

盖伊·麦格拉申 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$9.18B223 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念37.5%占组合 · 38 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN5.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL4.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
GEV4.4% 3,065 家持有 +526 家在抢
TSM3.9% 3,235 家持有 +433 家在抢
SNPS3.4% 1,387 家持有 +131 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

盖伊·麦格拉申 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 5.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MSFT 5.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 4.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
GEV 4.4% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减
TSM 3.9% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
SNPS 3.4% +131 家 8买/21卖 · 12人 7增/828减
AMD 3.3% +303 家 97买/55卖 · 27人 19增/1291减
IBM 2.9% +92 家 120买/89卖 · 47人 42增/3938减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 盖伊·麦格拉申 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 GRAB；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 37.5%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / GOOGL / QCOM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $507.4M 5.5% 2,435,975 5,931 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $468.0M 5.1% 1,549,069 4,369 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $458.1M 5.0% 1,237,530 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $442.7M 4.8% 1,539,555 5,512 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP 31488V107
 FERG $435.1M 4.7% 1,864,092 916 家
CME GROUP INCCUSIP 12572Q105
 CME $431.2M 4.7% 1,460,242 1,762 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $402.6M 4.4% 461,171 3,065 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP 45841N107
 IBKR $396.7M 4.3% 5,915,803 986 家
GE AEROSPACECUSIP 369604301
 GE $392.5M 4.3% 1,383,336 3,164 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $390.4M 4.3% 793,472 2,571 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $361.1M 3.9% 1,068,039 3,235 家
MARSH & MCLENNAN COS INCCUSIP 571748102
 MRSH $350.9M 3.8% 2,023,752 1,520 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP 45866F104
 ICE $348.7M 3.8% 2,216,370 1,693 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP 871607107
 SNPS $311.9M 3.4% 786,829 1,387 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $301.9M 3.3% 1,484,594 3,143 家
YUM CHINA HLDGS INCCUSIP ·····
 YUMC $301.2M 3.3% 6,174,526 693 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP ·····
 COF $282.7M 3.1% 1,550,677 2,033 家
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCUSIP ·····
 IBM $270.3M 2.9% 1,115,102 3,441 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $238.2M 2.6% 880,594 2,978 家
GRAB HOLDINGS LIMITED
GRAB HOLDINGS LIMITEDCUSIP ·····
 GRAB $229.0M 2.5% 62,656,751 491 家
UNITED RENTALS INCCUSIP ·····
 URI $208.9M 2.3% 287,121 1,445 家
SPDR GOLD TRCUSIP ·····
 GLD $140.8M 1.5% 327,333 3,101 家
VULCAN MATLS COCUSIP ·····
 VMC $114.3M 1.2% 419,616 1,021 家
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LCUSIP ·····
 SHG $111.7M 1.2% 1,823,111 284 家
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