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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

LVM资本管理 在 AI 产业链上真正重押哪几只

LVM资本管理 LVM Capital Management Ltd · 收费制财富管理顾问

LVM资本管理 AI 产业链敞口 36 笔、占组合 44.7%；本季换手 16.9%，AI 产业链上加仓 8 笔、减仓 6 笔。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE 占 8.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、15 笔新进、16 笔清仓、13 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • AVGO
  • MSFT
  • XOM
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

LVM资本管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口48 笔 AI 产业链持仓、合计 50.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 8.8%（AI 应用）
本季动作换手 16.9%、新进 15、加仓 13、清仓 16
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 25%AI 芯片 24%AI 应用 23%上游资源 11%电力·数据中心 10%网络·光互连 6%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

LVM资本管理 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 8 笔、减仓动作 6 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/lvm-capital-management-ltd-mi.diff.json。

加仓 1新进 7减仓 1清仓 5
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 CRMSALESFORCE -35,431 0.2% $2.4M
加仓 ETNEATON +218 0.1% $662,000
新进 PWRQUANTA SERVICES +1,072 0.1% $589,000
新进 DELLDELL TECHNOLOGIES +3,235 0.1% $531,000
新进 PCGP G & E +29,455 0.1% $518,000
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 14 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.7% 组合里 36 笔 AI 产业链持仓，合计 44.7% 权重。 披露市值合计 $539.8M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.0%。

  • AAPL 8.8%
  • AVGO 7.0%
  • MSFT 5.9%
  • XOM 4.0%
  • GOOGL 3.5%
  • CSCO 2.9%
  • NOC 2.5%
  • AMAT 2.3%
  • NVT 1.8%
  • IDA 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLEAAPL 8.8%
BROADCOMAVGO 7.0%
MICROSOFTMSFT 5.9%
LLY 4.4%
EXXON MOBILXOM 4.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

LVM资本管理 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

LVM资本管理 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.06B160 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.7%占组合 · 36 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL8.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
AVGO7.0% 4,571 家持有 +300 家在抢
MSFT5.9% 6,125 家持有 +372 家在抢
XOM4.0% 4,683 家持有 +527 家在抢
GOOGL3.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
CSCO2.9% 3,651 家持有 +263 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

LVM资本管理 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 8.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
AVGO 7.0% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
MSFT 5.9% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
XOM 4.0% +527 家 137买/168卖 · 73人 41增/810减
GOOGL 3.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
CSCO 2.9% +263 家 119买/113卖 · 63人 12增/1278减
NOC 2.5% +243 家 39买/39卖 · 23人 15增/986减
AMAT 2.3% +513 家 58买/45卖 · 28人 30增/321减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = LVM资本管理 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ETN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 CRM / AES / FCX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE
APPLECUSIP 037833100
 AAPL $93.2M 8.8% 367,294 6,016 家
BROADCOM
BROADCOMCUSIP 11135F101
 AVGO $73.9M 7.0% 238,888 4,571 家
MICROSOFT
MICROSOFTCUSIP 594918104
 MSFT $62.8M 5.9% 169,522 6,125 家
ELI LILLYCUSIP 532457108
 LLY $46.6M 4.4% 50,694 4,323 家
EXXON MOBIL
EXXON MOBILCUSIP 30231G102
 XOM $42.4M 4.0% 249,646 4,683 家
ALPHABET CL A
ALPHABET CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $37.3M 3.5% 129,742 5,512 家
ABBVIECUSIP 00287Y109
 ABBV $37.3M 3.5% 171,469 4,001 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $34.7M 3.3% 142,029 4,581 家
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEYCUSIP 617446448
 MS $31.5M 3.0% 191,464 2,468 家
CISCO SYSTEMS
CISCO SYSTEMSCUSIP 17275R102
 CSCO $30.3M 2.9% 390,074 3,651 家
NORTHROP GRUMMAN
NORTHROP GRUMMANCUSIP 666807102
 NOC $26.6M 2.5% 38,946 1,863 家
ISHARES GOLD TRUST ETFCUSIP 464285204
 IAU $26.5M 2.5% 301,112 1,940 家
PROCTER & GAMBLECUSIP 742718109
 PG $26.2M 2.5% 181,520 3,954 家
WISDOMTREE US DIV GROWTH ETFCUSIP 97717X669
 DGRW $25.3M 2.4% 287,570 765 家
AMERICAN EXPRESSCUSIP 025816109
 AXP $24.1M 2.3% 79,698 2,863 家
APPLIED MATERIALS
APPLIED MATERIALSCUSIP ·····
 AMAT $24.1M 2.3% 70,416 2,908 家
NVENT ELECTRIC
NVENT ELECTRICCUSIP ·····
 NVT $19.4M 1.8% 163,891 818 家
ISHARES MSCI INTERNATIONAL QUACUSIP ·····
 IQLT $18.5M 1.7% 400,012 615 家
IDACORP
IDACORPCUSIP ·····
 IDA $18.3M 1.7% 127,711 546 家
STRYKERCUSIP ·····
 SYK $17.7M 1.7% 54,008 2,274 家
JPMORGAN CHASECUSIP ·····
 JPM $17.0M 1.6% 57,873 4,959 家
NVIDIA
NVIDIACUSIP ·····
 NVDA $15.5M 1.5% 88,860 5,732 家
HUBBELL
HUBBELLCUSIP ·····
 HUBB $15.3M 1.4% 31,156 961 家
ISHARES MSCI EMERGING MARKETSCUSIP ·····
 EMXC $14.6M 1.4% 185,430 915 家
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