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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

罗伯特·迈尔斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只

迈尔斯与鲍尔 Mairs & Power, Inc. · 罗伯特·迈尔斯 Robert W. Mairs · 长期区域多盘投资

罗伯特·迈尔斯 AI 产业链敞口 42 笔、占组合 44.8%；本季换手 20.2%，AI 产业链上加仓 12 笔、减仓 9 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 8.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、22 笔新进、20 笔清仓、30 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

罗伯特·迈尔斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口71 笔 AI 产业链持仓、合计 52.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 8.5%（AI 芯片）
本季动作换手 20.2%、新进 22、加仓 30、清仓 20
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 44%AI 芯片 24%电力·数据中心 12%AI 应用 10%上游资源 6%先进封装 4%材料·设备 0%网络·光互连 0%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

罗伯特·迈尔斯 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 12 笔、减仓动作 9 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/mairs-power-inc.diff.json。

加仓 8新进 4减仓 8清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 TTCTORO CO -703,840 2.6% $254.1M
减仓 ROKROCKWELL AUTOMATION INC -46,781 1.0% $101.8M
加仓 PANWPALO ALTO NETWORKS INC +312,032 0.9% $85.4M
减仓 QCOMQUALCOMM INC -72,253 0.6% $61.6M
减仓 HONHONEYWELL INTL INC -25,528 0.5% $47.1M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 21 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.8% 组合里 42 笔 AI 产业链持仓，合计 44.8% 权重。 披露市值合计 $5.14B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.1%。

  • NVDA 8.5%
  • MSFT 7.3%
  • AMZN 5.5%
  • GOOGL 4.7%
  • AAPL 3.1%
  • TTC 2.6%
  • NVT 2.5%
  • WEC 2.3%
  • LNT 2.1%
  • ECL 2.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 8.5%
MICROSOFT CORPMSFT 7.3%
AMAZON COM INCAMZN 5.5%
ALPHABET INCGOOGL 4.7%
GGG 3.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

罗伯特·迈尔斯 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

罗伯特·迈尔斯 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$9.79B245 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.8%占组合 · 42 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA8.5% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT7.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN5.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL4.7% 6,036 家持有 +375 家在抢
AAPL3.1% 6,016 家持有 +429 家在抢
TTC2.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

罗伯特·迈尔斯 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 8.5% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 7.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 5.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 4.7% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AAPL 3.1% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
TTC 2.6% — 1买/10卖 · 4人 13增/635减
NVT 2.5% — 6买/3卖 · 4人 29增/125减
WEC 2.3% +137 家 14买/17卖 · 11人 17增/574减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 罗伯特·迈尔斯 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 PANW；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 TTC / ROK / QCOM 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $830.4M 8.5% 4,761,351 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $719.0M 7.3% 1,942,391 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $542.1M 5.5% 2,602,912 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $462.3M 4.7% 1,611,610 5,024 家
GRACO INCCUSIP 384109104
 GGG $323.0M 3.3% 3,815,684 757 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $310.1M 3.2% 1,054,197 4,959 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $306.7M 3.1% 1,208,398 6,016 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $300.1M 3.1% 326,306 4,323 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $254.2M 2.6% 840,917 4,369 家
TORO CO
TORO COCUSIP 891092108
 TTC $254.1M 2.6% 2,718,983 573 家
LITTELFUSE INCCUSIP 537008104
 LFUS $245.9M 2.5% 724,710 527 家
NVENT ELEC PLC
NVENT ELEC PLCCUSIP G6700G107
 NVT $244.4M 2.5% 2,066,420 818 家
MOTOROLA SOLUTIONS INCCUSIP 620076307
 MSI $234.7M 2.4% 540,732 1,479 家
WEC ENERGY GROUP INC
WEC ENERGY GROUP INCCUSIP 92939U106
 WEC $221.2M 2.3% 1,910,685 1,350 家
ALLIANT ENERGY CORP
ALLIANT ENERGY CORPCUSIP 018802108
 LNT $207.3M 2.1% 2,889,060 852 家
ECOLAB INC
ECOLAB INCCUSIP ·····
 ECL $202.7M 2.1% 761,818 1,676 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $200.5M 2.0% 741,083 2,978 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $185.7M 1.9% 324,625 4,985 家
FASTENAL COCUSIP ·····
 FAST $182.0M 1.9% 3,922,442 1,405 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP ·····
 VZ $166.4M 1.7% 3,315,436 3,199 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $164.3M 1.7% 486,253 3,235 家
ENTEGRIS INC
ENTEGRIS INCCUSIP ·····
 ENTG $157.5M 1.6% 1,343,104 638 家
FULLER H B COCUSIP ·····
 FUL $145.7M 1.5% 2,361,617 337 家
BIO-TECHNE CORPCUSIP ·····
 TECH $143.7M 1.5% 2,750,282 575 家
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