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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

埃里克·韦特劳弗 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Mawer 投资管理 Mawer Investment Management Ltd. · 埃里克·韦特劳弗 Eric Wetlaufer · 加拿大稳健长期资管

埃里克·韦特劳弗 AI 产业链敞口 20 笔、占组合 30.7%；本季换手 32.8%，AI 产业链上加仓 10 笔、减仓 14 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 6.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、16 笔新进、15 笔清仓、30 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • MSFT
  • AMZN
  • SHEL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

埃里克·韦特劳弗 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口32 笔 AI 产业链持仓、合计 43.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 6.1%（云·基础模型）
本季动作换手 32.8%、新进 16、加仓 30、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 54%上游资源 18%网络·光互连 9%电力·数据中心 8%AI 芯片 6%AI 应用 3%先进封装 1%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

埃里克·韦特劳弗 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 10 笔、减仓动作 14 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/mawer-investment-management-ltd.diff.json。

加仓 8新进 2减仓 12清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GOOGLALPHABET INC -402,727 6.1% $937.0M
减仓 MSFTMICROSOFT CORP -311,338 5.5% $857.0M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -419,914 4.9% $760.2M
减仓 SHELSHELL PLC -954,753 4.3% $662.2M
减仓 APHAMPHENOL CORP -1,098,785 3.3% $503.7M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 24 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.7% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 30.7% 权重。 披露市值合计 $6.66B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 14.0%。

  • GOOGL 6.1%
  • MSFT 5.5%
  • AMZN 4.9%
  • SHEL 4.3%
  • APH 3.3%
  • NOC 3.0%
  • BRK-B 2.4%
  • META 2.3%
  • SO 2.1%
  • AEP 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 6.1%
MICROSOFT CORPMSFT 5.5%
AMAZON COM INCAMZN 4.9%
SHELL PLCSHEL 4.3%
MRSH 3.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

埃里克·韦特劳弗 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

埃里克·韦特劳弗 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$15.45B126 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念30.7%占组合 · 20 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
GOOGL6.1% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT5.5% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN4.9% 5,931 家持有 +386 家在抢
SHEL4.3% 共识数据建设中
APH3.3% 2,103 家持有 +250 家在抢
NOC3.0% 1,863 家持有 +243 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

埃里克·韦特劳弗 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
GOOGL 6.1% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MSFT 5.5% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 4.9% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
SHEL 4.3% — 6买/9卖 · 7人 无披露
APH 3.3% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
NOC 3.0% +243 家 39买/39卖 · 23人 15增/986减
META 2.3% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 埃里克·韦特劳弗 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SO；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 30.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MSFT / GOOGL / AMZN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $937.0M 6.1% 3,266,332 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $857.0M 5.5% 2,315,228 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $760.2M 4.9% 3,650,041 5,931 家
SHELL PLC
SHELL PLCCUSIP 780259305
 SHEL $662.2M 4.3% 7,120,336 1,576 家
MARSH & MCLENNAN COS INCCUSIP 571748102
 MRSH $602.8M 3.9% 3,475,590 1,520 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $585.4M 3.8% 1,936,751 4,369 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $503.7M 3.3% 3,986,761 2,103 家
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORPCUSIP 666807102
 NOC $466.2M 3.0% 683,362 1,863 家
WATERS CORPCUSIP 941848103
 WAT $418.0M 2.7% 1,403,627 1,164 家
AON PLCCUSIP G0403H108
 AON $412.2M 2.7% 1,277,088 1,235 家
WELLS FARGO & COCUSIP 949746101
 WFC $371.8M 2.4% 4,670,184 2,785 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP N00985106
 AER $367.6M 2.4% 2,679,861 661 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670108
 BRK-B $365.5M 2.4% 509 1,415 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $350.6M 2.3% 612,803 4,985 家
SOUTHERN CO
SOUTHERN COCUSIP 842587107
 SO $330.3M 2.1% 3,421,757 2,332 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $327.6M 2.1% 1,113,579 4,959 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP ·····
 ICE $327.2M 2.1% 2,080,561 1,693 家
CENCORA INCCUSIP ·····
 COR $323.9M 2.1% 1,031,163 1,409 家
CME GROUP INCCUSIP ·····
 CME $304.6M 2.0% 1,031,299 1,762 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $238.7M 1.6% 56,702 1,877 家
FTI CONSULTING INCCUSIP ·····
 FCN $231.7M 1.5% 1,311,025 402 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $226.0M 1.5% 452,214 3,546 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP ·····
 MEDP $214.2M 1.4% 446,104 721 家
SPROTT INCCUSIP ·····
 SII $193.1M 1.3% 1,351,182 248 家
🔒 雷达通 · 埃里克·韦特劳弗 完整组合 还有 111 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 埃里克·韦特劳弗 完整组合 →
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