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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

特里·麦克丹尼尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只

特里·麦克丹尼尔公司 Terry McDaniel & Company · 特里·麦克丹尼尔 Terry McDaniel · 奥斯汀长期投资顾问

特里·麦克丹尼尔 AI 产业链敞口 24 笔、占组合 49.9%；本季换手 15.0%，AI 产业链上加仓 6 笔、减仓 1 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Microsoft 占 9.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、5 笔新进、0 笔清仓、10 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • MSFT
  • TSM
  • AAPL
  • NDSN
  • APH
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

特里·麦克丹尼尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口31 笔 AI 产业链持仓、合计 66.4% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 9.3%（云·基础模型）
本季动作换手 15.0%、新进 5、加仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 66.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 22%云·基础模型 21%先进封装 14%电力·数据中心 14%材料·设备 10%AI 芯片 10%网络·光互连 8%上游资源 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

特里·麦克丹尼尔 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 6 笔、减仓动作 1 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/mcdaniel-terry-co.diff.json。

加仓 5新进 1减仓 1清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AAPLApple +71,541 7.5% $88.8M
加仓 ACNAccenture +4,913 0.8% $9.9M
减仓 ADBEAdobe Systems -9,265 0.5% $6.1M
加仓 AVGOBroadcom +398 0.1% $624,282
加仓 IBMIBM +200 0.0% $481,871
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 7 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

49.9% 组合里 24 笔 AI 产业链持仓，合计 49.9% 权重。 披露市值合计 $781.6M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 5.2%。

  • MSFT 9.3%
  • TSM 7.9%
  • AAPL 7.5%
  • NDSN 5.3%
  • APH 4.3%
  • ITW 4.1%
  • DOV 3.8%
  • ECL 3.7%
  • EMR 3.1%
  • ISRG 2.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MicrosoftMSFT 9.3%
Taiwan SemiconductorTSM 7.9%
AppleAAPL 7.5%
NordsonNDSN 5.3%
AmphenolAPH 4.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

特里·麦克丹尼尔 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

特里·麦克丹尼尔 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.18B81 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念49.9%占组合 · 24 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
MSFT9.3% 6,125 家持有 +372 家在抢
TSM7.9% 3,235 家持有 +433 家在抢
AAPL7.5% 6,016 家持有 +429 家在抢
NDSN5.3% 共识数据建设中
APH4.3% 2,103 家持有 +250 家在抢
ITW4.1% 1,923 家持有 +212 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

特里·麦克丹尼尔 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
MSFT 9.3% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
TSM 7.9% +433 家 50买/74卖 · 29人 4增/0减
AAPL 7.5% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NDSN 5.3% — 3买/6卖 · 4人 6增/1063减
APH 4.3% +250 家 11买/12卖 · 11人 15增/582减
ITW 4.1% +212 家 30买/30卖 · 21人 26增/1107减
DOV 3.8% — 16买/11卖 · 10人 66增/485减
ECL 3.7% +179 家 36买/58卖 · 19人 143增/465减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 特里·麦克丹尼尔 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AAPL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 49.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ADBE 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $109.5M 9.3% 295,823 6,125 家
Taiwan Semiconductor
Taiwan SemiconductorCUSIP 874039100
 TSM $93.0M 7.9% 275,149 3,235 家
Apple
AppleCUSIP 037833100
 AAPL $88.8M 7.5% 350,028 6,016 家
Nordson
NordsonCUSIP 655663102
 NDSN $62.3M 5.3% 234,252 705 家
Amphenol
AmphenolCUSIP 032095101
 APH $50.9M 4.3% 402,891 2,103 家
Illinois Tool Works
Illinois Tool WorksCUSIP 452308109
 ITW $48.2M 4.1% 185,018 1,923 家
DonaldsonCUSIP 257651109
 DCI $47.0M 4.0% 553,411 602 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $45.5M 3.9% 186,033 4,581 家
Dover
DoverCUSIP 260003108
 DOV $44.9M 3.8% 215,174 1,116 家
PaccarCUSIP 693718108
 PCAR $44.5M 3.8% 384,926 1,068 家
Ecolab
EcolabCUSIP 278865100
 ECL $43.7M 3.7% 164,253 1,676 家
Automatic Data ProcessingCUSIP 053015103
 ADP $39.1M 3.3% 192,467 2,248 家
Emerson Electric
Emerson ElectricCUSIP 291011104
 EMR $37.1M 3.1% 283,074 2,175 家
Coca-ColaCUSIP 191216100
 KO $33.5M 2.8% 440,349 3,530 家
Intuitive Surgical
Intuitive SurgicalCUSIP 46120E602
 ISRG $31.5M 2.7% 68,414 2,263 家
Procter & GambleCUSIP ·····
 PG $31.4M 2.7% 217,322 3,954 家
Honeywell
HoneywellCUSIP ·····
 HON $30.5M 2.6% 134,795 2,774 家
CintasCUSIP ·····
 CTAS $30.0M 2.5% 177,415 1,423 家
Amazon
AmazonCUSIP ·····
 AMZN $24.1M 2.0% 115,912 5,931 家
StrykerCUSIP ·····
 SYK $21.7M 1.8% 66,042 2,274 家
Air Products & Chemicals
Air Products & ChemicalsCUSIP ·····
 APD $19.0M 1.6% 65,377 1,760 家
AlconCUSIP ·····
 ALC $18.4M 1.6% 243,992 646 家
Eaton
EatonCUSIP ·····
 ETN $18.3M 1.6% 51,191 2,463 家
Texas InstrumentsCUSIP ·····
 TXN $17.9M 1.5% 92,111 2,425 家
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