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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

尼克·格里芬 在 AI 产业链上真正重押哪几只

芒罗伙伴 Munro Partners · 尼克·格里芬 Nick Griffin · 全球成长股投资伙伴

尼克·格里芬 AI 产业链敞口 29 笔、占组合 65.0%；本季换手 89.1%，AI 产业链上加仓 17 笔、减仓 21 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 9.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、20 笔新进、19 笔清仓、14 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • GEV
  • AMZN
  • NEE
  • AVGO
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

尼克·格里芬 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口33 笔 AI 产业链持仓、合计 71.5% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 9.8%（AI 芯片）
本季动作换手 89.1%、新进 20、加仓 14、清仓 19
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 71.5% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 41%AI 芯片 23%云·基础模型 15%上游资源 9%网络·光互连 8%AI 应用 4%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

尼克·格里芬 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 17 笔、减仓动作 21 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/munro-partners.diff.json。

加仓 7新进 10减仓 12清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GEVGE VERNOVA INC -70,405 7.7% $226.9M
减仓 AMZNAMAZON COM INC -126,275 5.6% $166.4M
加仓 NEENEXTERA ENERGY INC +1,167,275 4.9% $143.4M
加仓 AVGOBROADCOM INC +281,720 4.3% $126.4M
减仓 GOOGLALPHABET INC -138,240 4.3% $125.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 38 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

65.0% 组合里 29 笔 AI 产业链持仓，合计 65.0% 权重。 披露市值合计 $2.11B。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 20.3%。

  • NVDA 9.8%
  • GEV 7.7%
  • AMZN 5.6%
  • NEE 4.9%
  • AVGO 4.3%
  • GOOGL 4.3%
  • ETN 4.0%
  • TRGP 3.6%
  • JCI 3.6%
  • RTX 2.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.8%
GE VERNOVA INCGEV 7.7%
AMAZON COM INCAMZN 5.6%
NEXTERA ENERGY INCNEE 4.9%
BROADCOM INCAVGO 4.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

尼克·格里芬 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

尼克·格里芬 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.95B59 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念65.0%占组合 · 29 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA9.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
GEV7.7% 3,065 家持有 +526 家在抢
AMZN5.6% 5,931 家持有 +386 家在抢
NEE4.9% 2,977 家持有 +302 家在抢
AVGO4.3% 4,571 家持有 +300 家在抢
GOOGL4.3% 6,036 家持有 +375 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

尼克·格里芬 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 9.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
GEV 7.7% +526 家 6买/8卖 · 7人 0增/3减
AMZN 5.6% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
NEE 4.9% +302 家 116买/83卖 · 50人 58增/719减
AVGO 4.3% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 4.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
ETN 4.0% +243 家 60买/66卖 · 33人 19增/326减
TRGP 3.6% — 20买/20卖 · 11人 6增/383减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 尼克·格里芬 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NEE；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 65.0%；若跌破约 45% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GEV / AMZN / MSFT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $288.4M 9.8% 1,653,751 5,732 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $226.9M 7.7% 259,933 3,065 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $166.4M 5.6% 798,898 5,931 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $143.4M 4.9% 1,544,112 2,977 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $126.4M 4.3% 408,396 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $125.3M 4.3% 435,667 5,512 家
TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP 87256C101
 TKO $123.2M 4.2% 610,781 636 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP G29183103
 ETN $117.5M 4.0% 328,527 2,463 家
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $107.5M 3.6% 428,800 1,019 家
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONCUSIP G51502105
 JCI $105.7M 3.6% 807,487 1,533 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $103.0M 3.5% 206,114 3,546 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $93.9M 3.2% 102,075 4,323 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $90.8M 3.1% 1,068,228 606 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $86.6M 2.9% 448,785 3,372 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $83.5M 2.8% 214,975 1,074 家
HOWMET AEROSPACE INC
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $82.6M 2.8% 358,477 1,453 家
STERLING INFRASTRUCTURE INC
STERLING INFRASTRUCTURE INCCUSIP ·····
 STRL $67.2M 2.3% 164,995 699 家
GE AEROSPACECUSIP ·····
 GE $64.7M 2.2% 227,855 3,164 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $59.5M 2.0% 68,765 2,011 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP ·····
 LITE $51.6M 1.8% 73,395 1,072 家
BWX TECHNOLOGIES INC
BWX TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 BWXT $50.3M 1.7% 246,220 813 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP ·····
 PWR $49.4M 1.7% 90,002 1,712 家
CF INDUSTRIES HOLDCUSIP ·····
 CF $48.4M 1.6% 372,730 907 家
LEGENCE CORPCUSIP ·····
 LGN $42.2M 1.4% 747,832 196 家
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