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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

詹姆斯·彼得森 在 AI 产业链上真正重押哪几只

近水资本市场 Nearwater Capital Markets, Ltd. · 詹姆斯·彼得森 James M. Peterson · 结构化融资与掉期交易商

詹姆斯·彼得森 AI 产业链敞口 20 笔、占组合 35.8%；本季换手 153.9%，AI 产业链上加仓 15 笔、减仓 26 笔。

为什么该盯它：第一大仓 ST STR SPDR POR DE WO EX US ETF 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、42 笔新进、64 笔清仓、8 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • NVDA
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

詹姆斯·彼得森 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口31 笔 AI 产业链持仓、合计 43.9% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓SPDW 占 6.5%
本季动作换手 153.9%、新进 42、加仓 8、清仓 64
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.9% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%AI 应用 24%云·基础模型 21%电力·数据中心 11%HBM·存储 8%上游资源 3%EDA·IP 2%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

詹姆斯·彼得森 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 15 笔、减仓动作 26 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/nearwater-capital-markets-ltd.diff.json。

加仓 4新进 11减仓 14清仓 12
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AAPLAPPLE ORD +244,100 6.0% $256.4M
减仓 NVDANVIDIA ORD -434,000 5.9% $249.0M
清仓 MUMICRON TECHNOLOGY INC -690,000 0.0% $196.9M
加仓 AMZNAMAZON COM ORD +365,000 3.1% $133.3M
减仓 SNDKSANDISK ORD -65,400 3.1% $130.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 41 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

35.8% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 35.8% 权重。 披露市值合计 $1.86B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 8.9%。

  • AAPL 6.0%
  • NVDA 5.9%
  • AMZN 3.1%
  • SNDK 3.1%
  • CAT 2.5%
  • AVGO 2.2%
  • GOOGL 2.0%
  • TER 1.6%
  • RVMD 1.6%
  • META 1.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

SPDW 6.5%
APPLE ORDAAPL 6.0%
NVIDIA ORDNVDA 5.9%
GDXJ 4.6%
VEA 3.4%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

詹姆斯·彼得森 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

詹姆斯·彼得森 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.24B82 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念35.8%占组合 · 20 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL6.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA5.9% 5,732 家持有 +396 家在抢
AMZN3.1% 5,931 家持有 +386 家在抢
SNDK3.1% 1,163 家持有 +520 家在抢
CAT2.5% 3,705 家持有 +480 家在抢
AVGO2.2% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

詹姆斯·彼得森 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 6.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 5.9% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AMZN 3.1% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
SNDK 3.1% +520 家 5买/6卖 · 6人 0增/2减
CAT 2.5% +480 家 89买/61卖 · 43人 77增/344减
AVGO 2.2% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
GOOGL 2.0% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
TER 1.6% +306 家 12买/10卖 · 6人 7增/709减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 詹姆斯·彼得森 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMZN；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 35.8%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / MSFT / NVDA 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ST STR SPDR POR DE WO EX US ETFCUSIP 78463X889
 SPDW $275.7M 6.5% 6,039,200 1,183 家
APPLE ORD
APPLE ORDCUSIP 037833100
 AAPL $256.4M 6.0% 1,010,100 6,016 家
NVIDIA ORD
NVIDIA ORDCUSIP 67066G104
 NVDA $249.0M 5.9% 1,428,000 5,732 家
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETFCUSIP 92189F791
 GDXJ $196.6M 4.6% 1,638,000 466 家
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETFCUSIP 921943858
 VEA $142.7M 3.4% 2,227,000 2,862 家
AMAZON COM ORD
AMAZON COM ORDCUSIP 023135106
 AMZN $133.3M 3.1% 640,000 5,931 家
SANDISK ORD
SANDISK ORDCUSIP 80004C200
 SNDK $130.9M 3.1% 206,000 1,163 家
ISHARES CORE MSCI TOTL INTL STCK ETFCUSIP 46432F834
 IXUS $122.5M 2.9% 1,413,600 984 家
TERNS PHARMACEUTICALS ORDCUSIP 880881107
 — $113.4M 2.7% 2,150,400 316 家
CATERPILLAR ORD
CATERPILLAR ORDCUSIP 149123101
 CAT $107.7M 2.5% 152,000 3,705 家
BROADCOM ORD
BROADCOM ORDCUSIP 11135F101
 AVGO $93.2M 2.2% 301,000 4,571 家
JOHNSON & JOHNSON ORDCUSIP 478160104
 JNJ $90.4M 2.1% 370,000 4,581 家
ISHARES MSCI ACWI ETFCUSIP 464288257
 ACWI $88.8M 2.1% 641,700 793 家
ALPHABET CL A ORD
ALPHABET CL A ORDCUSIP 02079K305
 GOOGL $84.0M 2.0% 292,000 5,512 家
VANECK GOLD MINERS ETFCUSIP 92189F106
 GDX $83.0M 2.0% 904,000 1,166 家
WELLS FARGO ORDCUSIP ·····
 WFC $79.9M 1.9% 1,004,000 2,785 家
VANGUARD FTSE PACIFIC ETFCUSIP ·····
 VPL $77.0M 1.8% 787,900 426 家
NEWMONT ORDCUSIP ·····
 NEM $76.0M 1.8% 702,000 1,811 家
GLOBAL X COPPER MINERS ETFCUSIP ·····
 COPX $71.3M 1.7% 934,400 421 家
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETFCUSIP ·····
 KWEB $67.7M 1.6% 2,381,200 312 家
TERADYNE ORD
TERADYNE ORDCUSIP ·····
 TER $66.7M 1.6% 225,000 1,215 家
REVOLUTION MEDICINES ORD
REVOLUTION MEDICINES ORDCUSIP ·····
 RVMD $65.9M 1.6% 678,000 508 家
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORDCUSIP ·····
 NCLH $63.7M 1.5% 3,405,000 630 家
PROCTER & GAMBLE ORDCUSIP ·····
 PG $62.8M 1.5% 435,000 3,954 家
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