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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

帕特里克·贾明 在 AI 产业链上真正重押哪几只

北海岸资产管理 NorthCoast Asset Management LLC · 帕特里克·贾明 Patrick Jamin · 财富管理与机构级组合服务

帕特里克·贾明 AI 产业链敞口 90 笔、占组合 34.9%；本季换手 34.3%，AI 产业链上加仓 33 笔、减仓 38 笔。

为什么该盯它：第一大仓 STATE ST SPDR S&P500 占 6.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、57 笔新进、44 笔清仓、77 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • NVDA
  • MSFT
  • IVV
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

帕特里克·贾明 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口137 笔 AI 产业链持仓、合计 40.8% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓SPY 占 6.8%（AI 应用）
本季动作换手 34.3%、新进 57、加仓 77、清仓 44
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.8% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 28%云·基础模型 28%AI 芯片 24%上游资源 6%网络·光互连 4%电力·数据中心 4%HBM·存储 3%先进封装 1%服务器·硬件 0%EDA·IP 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

帕特里克·贾明 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 33 笔、减仓动作 38 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/northcoast-asset-management-llc.diff.json。

加仓 20新进 13减仓 29清仓 9
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMDADV MICRO DEVICES +170,976 1.2% $52.0M
减仓 LRCXLAM RESEARCH CORPORA -69,757 1.0% $44.9M
减仓 MUMICRON TECHNOLOGY -77,697 1.0% $42.5M
加仓 CRMSALESFORCE INC +34,678 0.8% $33.0M
清仓 WDAYWORKDAY INC -143,532 0.0% $30.8M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 71 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

34.9% 组合里 90 笔 AI 产业链持仓，合计 34.9% 权重。 披露市值合计 $1.76B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 9.8%。

  • AAPL 5.9%
  • NVDA 4.0%
  • MSFT 3.7%
  • GOOGL 2.3%
  • AMZN 1.4%
  • AVGO 1.3%
  • META 1.3%
  • AMD 1.2%
  • LRCX 1.0%
  • MU 1.0%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

SPY 6.8%
APPLE INCAAPL 5.9%
NVIDIA CORPNVDA 4.0%
MICROSOFT CORPMSFT 3.7%
ISHARES TRUSTIVV 3.6%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

帕特里克·贾明 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

帕特里克·贾明 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$4.31B484 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念34.9%占组合 · 90 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL5.9% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA4.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT3.7% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL2.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN1.4% 5,931 家持有 +386 家在抢
AVGO1.3% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

帕特里克·贾明 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 5.9% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 4.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 3.7% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 2.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 1.4% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AVGO 1.3% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
META 1.3% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMD 1.2% +303 家 97买/55卖 · 27人 19增/1291减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 帕特里克·贾明 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AMD；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 34.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 MU / LRCX / WDAY 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
STATE ST SPDR S&P500CUSIP 78462F103
 SPY $294.7M 6.8% 453,179 4,482 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $252.6M 5.9% 995,445 6,016 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $173.2M 4.0% 993,050 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $159.8M 3.7% 431,578 6,125 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 464287200
 IVV $157.3M 3.6% 240,803 3,947 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 46436E858
 IBTG $104.2M 2.4% 4,548,891 322 家
INVESCO EXCHANGETRADCUSIP 46137V241
 SPHQ $101.5M 2.4% 1,350,198 736 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $100.2M 2.3% 348,439 5,512 家
ISHARES TRCUSIP 464288588
 MBB $67.4M 1.6% 709,796 1,014 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $60.4M 1.4% 290,004 5,931 家
ISHARES TRUST
ISHARES TRUSTCUSIP 46436E841
 IBTH $59.2M 1.4% 2,637,447 312 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $57.9M 1.3% 186,948 4,571 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $54.6M 1.3% 95,398 4,985 家
ADV MICRO DEVICES
ADV MICRO DEVICESCUSIP 007903107
 AMD $52.0M 1.2% 255,791 3,143 家
ISHARES
ISHARESCUSIP 464288661
 IEI $46.3M 1.1% 390,414 832 家
LAM RESEARCH CORPORA
LAM RESEARCH CORPORACUSIP ·····
 LRCX $44.9M 1.0% 210,149 2,586 家
MICRON TECHNOLOGY
MICRON TECHNOLOGYCUSIP ·····
 MU $42.5M 1.0% 125,680 2,973 家
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS COCUSIP ·····
 GM $41.3M 1.0% 554,944 1,494 家
VERTEX PHARMACUSIP ·····
 VRTX $40.6M 0.9% 90,885 1,663 家
GENERAL DYNAMICSCUSIP ·····
 GD $39.5M 0.9% 115,023 2,189 家
CITIGROUP INC
CITIGROUP INCCUSIP ·····
 C $37.9M 0.9% 334,581 2,428 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP ·····
 SCHW $36.6M 0.8% 389,565 2,302 家
T-MOBILE US INCCUSIP ·····
 TMUS $36.3M 0.8% 172,727 1,708 家
NEWMONT CORPORATIONCUSIP ·····
 NEM $35.1M 0.8% 324,579 1,811 家
🔒 雷达通 · 帕特里克·贾明 完整组合 还有 469 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 帕特里克·贾明 完整组合 →
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