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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

南希·穆利根 在 AI 产业链上真正重押哪几只

东北投资管理公司 Northeast Investment Management · 南希·穆利根 Nancy M. Mulligan · 波士顿财富管理顾问

南希·穆利根 AI 产业链敞口 41 笔、占组合 44.7%；本季换手 15.2%，AI 产业链上加仓 8 笔、减仓 5 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORP 占 8.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、7 笔新进、6 笔清仓、14 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AMZN
  • MSFT
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

南希·穆利根 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口60 笔 AI 产业链持仓、合计 53.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 8.1%（AI 芯片）
本季动作换手 15.2%、新进 7、加仓 14、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 38%AI 芯片 22%AI 应用 22%电力·数据中心 12%上游资源 5%先进封装 1%网络·光互连 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

南希·穆利根 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 8 笔、减仓动作 5 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/northeast-investment-management.diff.json。

加仓 8新进 0减仓 4清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 AMTAMERICAN TOWER CORP -16,074 1.0% $24.8M
加仓 PWRQUANTA SVCS INC COM +10,454 0.7% $16.2M
加仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S +26,594 0.5% $11.4M
加仓 GEVGE VERNOVA INC +2,154 0.4% $10.4M
加仓 CEGCONSTELLATION ENERGY CORP +10,960 0.2% $5.4M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 13 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.7% 组合里 41 笔 AI 产业链持仓，合计 44.7% 权重。 披露市值合计 $1.30B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.0%。

  • NVDA 8.1%
  • AAPL 6.5%
  • GOOGL 5.8%
  • AMZN 4.5%
  • MSFT 3.9%
  • BRK-B 2.7%
  • META 2.5%
  • ABBNY 2.3%
  • ASML 1.8%
  • ISRG 1.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPNVDA 8.1%
APPLE INCAAPL 6.5%
ALPHABET INC CL AGOOGL 5.8%
AMAZON.COM INCAMZN 4.5%
MICROSOFT CORPMSFT 3.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

南希·穆利根 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

南希·穆利根 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.42B189 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念44.7%占组合 · 41 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA8.1% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL6.5% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL5.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN4.5% 5,931 家持有 +386 家在抢
MSFT3.9% 6,125 家持有 +372 家在抢
BRK-B2.7% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

南希·穆利根 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 8.1% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 6.5% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 5.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 4.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
MSFT 3.9% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
META 2.5% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
ABBNY 2.3% — 0买/2卖 · 2人 无披露

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 南希·穆利根 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 TSM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 44.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AMT / NOW / ACN 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $195.6M 8.1% 1,121,658 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $157.4M 6.5% 620,176 6,016 家
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $141.2M 5.8% 490,866 5,512 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $109.5M 4.5% 525,799 5,931 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $94.2M 3.9% 254,393 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPCUSIP 22160K105
 COST $90.9M 3.8% 91,179 4,162 家
VISA INC CL ACUSIP 92826C839
 V $72.0M 3.0% 238,085 4,369 家
VANGUARD S&P 500 ETFCUSIP 922908363
 VOO $68.7M 2.8% 114,956 3,797 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BCUSIP 084670702
 BRK-B $64.8M 2.7% 135,265 4,804 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP 30303M102
 META $61.2M 2.5% 106,985 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $57.2M 2.4% 194,410 4,959 家
ABB LTD SP ADR
ABB LTD SP ADRCUSIP 000375204
 ABBNY $55.9M 2.3% 694,693 49 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $49.7M 2.1% 54,032 4,323 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $48.5M 2.0% 389,981 4,389 家
ASML HOLDING NV
ASML HOLDING NVCUSIP N07059210
 ASML $44.5M 1.8% 33,717 2,159 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $43.1M 1.8% 93,453 2,263 家
UNION PACIFIC CORPCUSIP ·····
 UNP $41.8M 1.7% 172,449 2,743 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ·····
 JNJ $41.6M 1.7% 170,284 4,581 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $40.2M 1.7% 81,692 2,571 家
LOWES COS INCCUSIP ·····
 LOW $37.0M 1.5% 156,689 2,660 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP ·····
 GS $36.9M 1.5% 43,669 2,930 家
VANGUARD SMALL CAP ETFCUSIP ·····
 VB $34.8M 1.4% 132,988 2,367 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP ·····
 NEE $34.6M 1.4% 372,243 2,977 家
WASTE MANAGEMENT INCCUSIP ·····
 WM $32.5M 1.4% 141,651 2,317 家
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