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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Oaktop资本管理 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Oaktop资本管理 Oaktop Capital Management Ii, L.p. · 集中持仓半导体与科技股

Oaktop资本管理 AI 产业链敞口 7 笔、占组合 80.9%；本季换手 16.6%，AI 产业链上加仓 1 笔、减仓 0 笔。

为什么该盯它：第一大仓 LAM RESEARCH CORP 占 35.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

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重仓
  • LRCX
  • KLAC
  • ADI
  • AVGO
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Oaktop资本管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 92.0% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LRCX 占 35.9%（AI 芯片）
本季动作换手 16.6%、新进 1、加仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 92.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 97%服务器·硬件 2%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

Oaktop资本管理 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 1 笔、减仓动作 0 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/oaktop-capital-management-ii-l-p.diff.json。

加仓 0新进 1减仓 0清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
新进 ARMARM HOLDINGS PLC +20,000 0.2% $3.0M
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

80.9% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 80.9% 权重。 披露市值合计 $1.23B。 5/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 36.2%。

  • LRCX 35.9%
  • KLAC 34.1%
  • ADI 11.1%
  • AVGO 8.4%
  • DELL 1.6%
  • CEVA 0.6%
  • ARM 0.2%
  • INTC 0.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LAM RESEARCH CORPLRCX 35.9%
KLA CORPKLAC 34.1%
ANALOG DEVICES INCADI 11.1%
BROADCOM INCAVGO 8.4%
BMY 2.2%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

Oaktop资本管理 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

Oaktop资本管理 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.34B14 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念80.9%占组合 · 7 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
LRCX35.9% 2,617 家持有 +457 家在抢
KLAC34.1% 2,049 家持有 +330 家在抢
ADI11.1% 2,095 家持有 +312 家在抢
AVGO8.4% 4,571 家持有 +300 家在抢
DELL1.6% 1,609 家持有 +252 家在抢
CEVA0.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

Oaktop资本管理 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
LRCX 35.9% +457 家 56买/47卖 · 23人 3增/579减
KLAC 34.1% +330 家 30买/21卖 · 14人 5增/671减
ADI 11.1% +312 家 39买/32卖 · 22人 40增/1135减
AVGO 8.4% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
DELL 1.6% +252 家 17买/16卖 · 9人 29增/10182减
CEVA 0.6% — 无 255增/605减
ARM 0.2% — 2买/2卖 · 2人 0增/9减
INTC 0.1% +347 家 122买/109卖 · 61人 84增/737减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = Oaktop资本管理 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 LRCX；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 80.9%；若跌破约 55% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
全持仓榜

前 14 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $480.6M 35.9% 2,249,394 2,586 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $457.5M 34.1% 310,738 2,049 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $148.3M 11.1% 466,196 2,095 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $112.3M 8.4% 362,760 4,571 家
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCUSIP 110122108
 BMY $29.1M 2.2% 479,991 2,495 家
DELL TECHNOLOGIES INC
DELL TECHNOLOGIES INCCUSIP 24703L202
 DELL $21.4M 1.6% 130,619 1,609 家
EGAIN CORPCUSIP 28225C806
 EGAN $21.1M 1.6% 2,671,843 114 家
ASPEN AEROGELS INCCUSIP 04523Y105
 ASPN $17.7M 1.3% 5,168,674 164 家
PINTEREST INCCUSIP 72352L106
 PINS $15.6M 1.2% 850,000 697 家
PROGRESS SOFTWARE CORPCUSIP 743312100
 PRGS $13.0M 1.0% 508,608 289 家
GARMIN LTDCUSIP H2906T109
 GRMN $11.1M 0.8% 48,000 996 家
CEVA INC
CEVA INCCUSIP 157210105
 CEVA $8.3M 0.6% 446,377 159 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $3.0M 0.2% 20,000 741 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $1.0M 0.1% 23,010 2,547 家
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