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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

尼古拉·沙普 在 AI 产业链上真正重押哪几只

奥德欧倍富资产管理 ODDO BHF Asset Management SAS · 尼古拉·沙普 Nicolas Chaput · 欧陆主动资产管理平台

尼古拉·沙普 AI 产业链敞口 59 笔、占组合 45.7%；本季换手 57.3%，AI 产业链上加仓 33 笔、减仓 38 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 9.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、48 笔新进、51 笔清仓、38 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AVGO
  • AAPL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

尼古拉·沙普 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口101 笔 AI 产业链持仓、合计 54.1% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 9.8%（AI 芯片）
本季动作换手 57.3%、新进 48、加仓 38、清仓 51
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 54.1% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 33%AI 应用 26%云·基础模型 20%电力·数据中心 9%网络·光互连 7%上游资源 2%先进封装 1%EDA·IP 1%HBM·存储 1%服务器·硬件 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

尼古拉·沙普 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 33 笔、减仓动作 38 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/oddo-bhf-asset-management-sas.diff.json。

加仓 20新进 13减仓 28清仓 10
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AVGOBROADCOM INC +95,972 4.9% $124.2M
加仓 NOWSERVICENOW INC +58,517 1.4% $35.4M
新进 EAElectronic Arts Inc +167,500 1.4% $34.1M
减仓 ANETARISTA NETWORKS INC -31,605 1.3% $33.4M
减仓 EMEEMCOR GROUP INC -11,328 1.2% $31.0M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 71 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

45.7% 组合里 59 笔 AI 产业链持仓，合计 45.7% 权重。 披露市值合计 $1.37B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 1.0%。

  • NVDA 9.8%
  • MSFT 7.1%
  • AVGO 4.9%
  • AAPL 4.6%
  • GOOGL 1.5%
  • NOW 1.4%
  • EA 1.4%
  • ANET 1.3%
  • EME 1.2%
  • APH 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.8%
MICROSOFT CORPMSFT 7.1%
BROADCOM INCAVGO 4.9%
APPLE INCAAPL 4.6%
MCK 1.5%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

尼古拉·沙普 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

尼古拉·沙普 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$2.54B275 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念45.7%占组合 · 59 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA9.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT7.1% 6,125 家持有 +372 家在抢
AVGO4.9% 4,571 家持有 +300 家在抢
AAPL4.6% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL1.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
NOW1.4% 2,162 家持有 +106 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

尼古拉·沙普 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 9.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 7.1% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AVGO 4.9% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
AAPL 4.6% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 1.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
NOW 1.4% +106 家 53买/38卖 · 24人 8增/3222减
ANET 1.3% — 29买/23卖 · 19人 0增/4810减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 尼古拉·沙普 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AVGO；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 45.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ANET / CSCO / SPGI 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $248.3M 9.8% 1,423,831 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $181.2M 7.1% 489,634 6,125 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $124.2M 4.9% 401,348 4,571 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $117.6M 4.6% 463,287 6,016 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $39.1M 1.5% 45,227 2,011 家
NETFLIX INCCUSIP 64110L106
 NFLX $37.9M 1.5% 393,936 3,553 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $36.9M 1.5% 128,881 5,024 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP 58733R102
 MELI $35.4M 1.4% 20,502 1,434 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP 81762P102
 NOW $35.4M 1.4% 338,265 2,162 家
ONESTREAM INCCUSIP 68278B107
 K4F $34.8M 1.4% 1,450,000 179 家
Electronic Arts Inc
Electronic Arts IncCUSIP 285512109
 EA $34.1M 1.4% 167,500 1,018 家
CSG SYS INTL INCCUSIP 126349109
 — $33.6M 1.3% 420,000 290 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $33.4M 1.3% 272,353 1,990 家
HOLOGIC INCCUSIP 436440101
 CLH $33.3M 1.3% 440,000 698 家
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS ICUSIP 23954D109
 DAWNGBX $33.2M 1.3% 1,550,000 207 家
APELLIS PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 APLSUSD $33.2M 1.3% 825,000 321 家
EMCOR GROUP INC
EMCOR GROUP INCCUSIP ·····
 EME $31.0M 1.2% 42,007 1,140 家
AMPHENOL CORP NEW
AMPHENOL CORP NEWCUSIP ·····
 APH $30.5M 1.2% 241,745 2,103 家
ZIM Integrated Shipping ServiCUSIP ·····
 ZIM $30.3M 1.2% 1,150,000 255 家
ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP ·····
 ASND $29.4M 1.2% 128,657 263 家
HOWMET AEROSPACE INC
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $29.1M 1.1% 126,223 1,453 家
CANTALOUPE INCCUSIP ·····
 UTE0 $28.4M 1.1% 2,625,000 171 家
WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP ·····
 WBD $27.5M 1.1% 1,000,000 1,295 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP ·····
 NSC $27.3M 1.1% 95,000 1,814 家
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